📉Акции. Ничего не произошло. Фокус на относительно коротких идеях, мысли такие:
🔹Яндекс – покупал тут, почти дождались развязки. Далее буду смотреть в долгосрок, но нужна вся картина: параметры переезда, новые собственники, планы и т.п.
🔹Х5 Retail – упоминаю регулярно, в январе добирал еще (~2200). Сильный бизнес, переезд, накопленные дивиденды… Спокойно жду, всё нравится
🔹Банки, кроме Сбера. Есть желание оставить кого-то одного, без лишней диверсификации, но пока не определился:
▫️Тинькофф (в январе покупка 3080) – переезд, рост, возможный старт дивидендной истории. Много разговоров по пресловутому «навесу продаж» на переезде, по аналогии с ВК, но в случае с качественным активом, по мне это не риск, а возможность добрать дешевле
▫️Совкомбанк – сильный 2023, заинтересованность менеджмента в росте капитализации (летом заканчивается локап). Пока не хватает более полного понимания их бизнеса, стратегий – вся информация у нас с периода IPO. Годовой отчет должен добавить пищи для размышлений
▫️БСПБ – главный кандидат на вылет, с большой вероятностью трансформируется в обычный банк, без прорывных идей, Сбер на минималках. Не плохо, но и ничего сильно интересного. Просто держу до отчета, т.к. куплено дешево, прибыль защищена
🔹Озон – с ним, как и раньше, от отчета к отчету с разбором динамики. Пока все хорошо, после сомнительного начала 2023 вернулись на траекторию роста, ожидания по итогам года тоже хорошие, но надо увидеть отчет
🔹ВК – хочу сдать остатки на отчете, прорывного ничего не жду Тем более, асортимент IT становится все больше (Астра, Софтлайн, уже совсем скоро Диасофт и далее возможно Аренадата, Селектел…)
🔹Globaltrans – тут жду хороший отчет, но ситуацию подпортила смена собственника и выход основателей из бизнеса. Под отчет планирую сокращать, а то и совсем избавляться
👉Мои «вечные» позиции в портфеле, которые накапливаются под сверхдлинный горизонт (компании, которые считаю фундаментально сильными, с перспективой роста бизнеса на дистанции, с хорошей дивидендной историей и доверием к менеджменту) – тут. Там же длинные и короткие идеи с аргументацией
📊Облигации. Наращиваю долю. Основные дивиденды, купоны, пополнения сейчас идут сюда:
🔹Флоатеры на подержать. Спекулятивно – беру максимальные в плане рисков объемы на первичке, по-прежнему самый доходный сегмент, как и весь прошлый год. После заседания по ставке 16.02 наверняка будут идеи и на вторичке, в сегменте фикс.купонов, но пока тут все очень вяло
🔹Добирал в длинный портфель и делал там небольшие ребалансировки, все сделки расписывал тут
🔹Наконец добрался до замещаек. Погонял ПИК
RU000A105146 (именно его т.к. там был период хороших цен, но больше для практики). Спекулятивно замещайки очень интересный инструмент, за счет дефицита объемов, зависимости от курса, часто возникающих спредов в стакане. Но нужна большая регулярная «насмотренность», ей и занимаюсь. Покупать основательнее, в холд, есть смысл на моментах сильного снижения курса и на выходе новых выпусков после расторговки (но это пока не рассматриваю)♨️ЦФА. Держу МГКЛ (19% ежемес.) и ГТС (20% ежемес.), оба – аналоги облигаций. Новых подходящих размещений в январе не было, кроме закрытых. Появился вторичный рынок, потестировал, даже в плюс (в деньгах символически, единичные лоты), делаю отдельный пост
ЦФА интересны, их пытаются развивать и довольно активно. Как место, чтобы системно зарабатывать, – пока рано, получать опыт – уже вполне можно и считаю, что нужно
👉Табличка со всеми свежими ЦФА для знакомства тут
💰Валюта. Покупал юани (12,3 – 12,1), пока основное лежит в Русал
RU000A105112 – в целом, не лучший вариант, взял только потому, что есть рублевый стакан. И поучаствовал в новом РУСАЛ-БО-001Р-06. Пойдем опять в сторону 85 – буду покупать еще, в сторону 95 – частично продавать (таргет не на цифру, а на силу движения, пик/дно не угадаешь, поэтому всегда беру и сдаю частями, растянуто по времени)