Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. Думаю, все насладились запредельным ростом (который в основном – валютная переоценка, но все равно приятно). Годовые цели выполнены и местами перевыполнены. Это еще не повод продавать что-то из длинного портфеля, но и активно набирать дальше на таких уровнях пока некомфортно

Покупки:

🔹Спекулятивно в июне были куплены небольшим объемом расписки, в июле – уже намного большим объемом, почти на всю спекулятивную часть портфеля. Основные – Озон, Яндекс, X5, Русагро, FixPrice, VK. Идея сейчас в том, что расписки более бетовые и лучше отыгрывают общий рост рынка, а также что надо быть в этих бумагах в момент выхода возможных новостей о переездах (вероятность этого до конца года оцениваю как высокую)

Это все обязательно со стопами, потому что предсказать когда, насколько глубоко и долго мы будет корректироваться после такого роста – невозможно

🔹Роснефть (~490), Татнефть (~500) – добирал немного в длинный портфель, также держу Лукойл и ГПН. Считаю, что 2 полугодие у нефтянки будет сильным, хотя в целом по этим компаниям мой горизонт гораздо длиннее

🔹CarMoney (~2,8) – начал лесенкой формировать позицию, идея в принципе не менялась с момента IPO. Свежий полугодовой отчет выглядит неплохо, но основное раскрытие будет к концу года, когда увидим первые результаты работы айпиошных денег

🔹НМТП (~9,2) – взял немного после дивгэпа. Как наименее перекупленный в тот момент вариант из транспортного сектора. Естественно, не ожидал таких полетов, поэтому они принесли не столько радость, сколько фомо от малого размера позы. Была бы поза побольше – сейчас определенно сдал бы часть. А так – пока оставлю, хочу изнутри посмотреть, чем закончится вся эта история

Продажи:

🔹Софтлайн – его стоило бы сдать хотя бы частично, потому что идея с переездом, похоже, отработала опережающе. Но я не успел собрать большую позу, а после переезда эмитент потенциально интересен для длинного портфеля, поэтому держу, целиком

🔹Пермэнергосбыт – несколько раз продавал с перезаходами ниже, я эту акцию уже подсвечивал, но в последнее время она перформит сверх всех ожиданий (как впрочем и многие в энергосекторе). Особой системы как тут работать у меня нет, просто довольно давно в ней сижу и с опытом начал неплохо чувствовать ее пики, как вверх, так и вниз. Для длинного портфеля тоже отличный вариант, но сейчас ее разогнали до совсем неадекватных цифр – для большой покупки нужно либо чтобы цена остыла, либо чтобы стало понятно, чем именно такая цена теперь обоснована

Продолжение ⬇️⬇️