Активности было немного, первая половина декабря прошла в ожидании решения ЦБ по ставке, вторая – в наблюдениях за предновогодним жором
📉Акции. Тут только покупки:
🔹В начале месяца набирал своих фаворитов в расписках – X5 Retail (~2080) и Globaltrans (~560), также докупал Пермэнергосбыт (~185). Аргументация по всем бумагам – тут
🔹Поучаствовал в IPO Совкомбанка. Часть продал в диапазоне 12,8-13,5 что, конечно, уже принесло немалое FOMO, но и поза в целом небольшая из-за скромной аллокации, а решение зафиксировать быстрые 10+% на тот момент считаю, что было правильным. Часть оставил как более долгосрочную идею, пока без конкретных сроков и чекпоинтов. Эмитент нравится, но нужно еще понаблюдать и получше с ним познакомиться – немного подобнее про мысли и ожидания было тут
📊Облигации. В середине месяца добирал в длинный портфель и делал там небольшие ребалансировки, все сделки уже расписывал тут. В том же посте упоминал портфель первички, его набил свежими бумагами, под праздники – забегая вперед, в январе все это начал понемногу продавать. За декабрь этот портфель принес почти 4%, в основном за счет большого объема в ИЛС. Годовую доходность начну заново считать с января, для удобства (хоть и жалко отбрасывать рекордную циферку)
🔹Средства, которые не учитываю в этих отдельных портфелях, но тоже аллоцированные на облигации, а также небольшие ежемесячные пополнения брокерских счетов – почти целиком в наборе флоатеров, преимущественно свежие декабрьские: Биннофарм, АФ Банк, Борец, Ленэнерго и др. Без особых стратегий, просто на передержке, частями, по эмитентам уровня A и выше
🔹На перекладке из старых подросших по телу флоатеров в свежие с первички тоже получается заработать, но считаю это скорее бонусом за нахождение «в рынке», а не самоцелью. Долго засиживаться во флоатерах не планирую, просто других сильных идей прямо сейчас тоже нет
🔹Добирал еще немного длинных ОФЗ: 26238, 26240, 26241, и свежую 26244. Идея и аргументация тут
♨️ЦФА. Начал тестировать инструмент, покупал свежий выпуск от МГКЛ. Из интересного в декабре размещался еще Форте, параметры по риску-доходности привлекательные, но не пошел – смутил длинный локап-период (табличка со всеми свежими ЦФА тут + есть ссылка в закрепе)
💰Валюта. Покупок не было, ждал пониже. Общая идея не поменялась: валютную аллокацию в портфеле хочу распределить между замещайками и юанями (как вариант – далее в облигации из числа тех, где есть рублевые стаканы, тестово взял Русал
RU000A105112)