zaBor

26 сентября Bitget начнёт поэтапное и упорядоченное восстановление функции вывода средств

Уязвимость, связанная с этим инцидентом, была выявлена и устранена.

Временная приостановка функции вывода средств остаётся мерой предосторожности в целях безопасности и не влияет на доступность активов пользователей. Декларируется, что баланс счетов пользователей не подвергся никакому воздействию, а Фонд защиты пользователей Bitget (Protection Fund) будет использован для покрытия финансовых последствий этого инцидента на уровне платформы.

После завершения проверки безопасности функция вывода средств будет восстановлена в обычном порядке.

Расписание восстановления функции вывода средств на текущий момент:

28 сентября 08:00 (UTC): BTC (сеть Bitcoin)
29 сентября 08:00 (UTC): ETH (Ethereum, BSC, Arbitrum, Base, Optimism)
30 сентября 08:00 (UTC): USDT (Ethereum, BSC, Solana, Tron)
2 октября 08:00 (UTC): Другие токены / фиат / C2C

Почему Bitget приоритетно восстанавливает вывод BTC? Думаю потому, что фонд защиты пользователей Bg состоит из BTC, так что у них достаточно монет, чтобы приоритетно разрешить вывод.

Если на Bitget вы боитесь и хотите быстро вывести средства, то сначала обменяйте имеющиеся активы на BTC — тогда уже послезавтра можно будет вывести.

Если вы боитесь, что ваши активы внезапно резко вырастут, то можно подстраховаться хеджированием: после зачисления вывода сразу же купите обратно эту монету — и всё в порядке.

Лично я не планирую выводить что-то с Битгета, разве что в тестовом порядке. Из CEXов это по-прежнему ключевая для меня биржа на текущий момент. При этом никого повторять за мной не призываю, у каждого свой риск-менеджмент

Естественно, если у тех, кто регался по моей ссылке будут какие-то сложности с выводом в ближайшее время - всегда готов помочь решить ваши вопросы

Несколько часов назад Bitget взломали предположительно на 350 миллионов $

Рынок, как не странно, вообще не запрайсил эти события в моменте. На взломе ByBit было жестче. Может последние несколько недель роста поспособствовали

Сам нативный токен BGB ухнул конечно, но пока не критично

350 миллионов - это много. Но safu фонд покрывает около 450 миллионов убытков

Представитель компании только что выпустил первое официальное заявление

Если коротко - средства в безопасности, среагировали быстро 🤕, расследование идет, как будут результаты сразу сообщат. Выводы обещают восстановить сразу как завершится расследование иницидента, чтобы не допустить утечек других, что тоже вполне логично

В целом респект за качество реакции. Но за взлом -дисреспект..

Буквально несколько недель назад думал о том, что Bitget ни разу не ломали еще. В эпоху ИИ - феноменальный результат просто, неужели азиаты настолько все дырки законопатили.. Оказалось не до конца. Интересно будет почитать расследование. Делаю ставку на social engineering очередной, а не на фундаментальные баги бэкенда. Посмотрим

И важная оговорка про benchmark.

Эти цифры не означают, что я уже доказал «AIQE снижает число багов на 30%» или «ускоряет разработку в два раза».
Такого user-effect эксперимента пока нет. Я сейчас измеряю метрики на своих процессах, но нужно время для сбора статистики.
Они означают, что сам инструмент проходит свой conformance corpus, включая негативные кейсы, где он обязан отказать.
Теперь интереснее проверить его уже не только на синтетике, но и на чужих живых репозиториях.

Установка:

python3 -m pip install "aiqe==0.1.0a0"
или:
uvx --from "aiqe==0.1.0a0" aiqe doctor

GitHub:
https://github.com/zabor-crypto/aiqe

PyPI:
https://pypi.org/project/aiqe/0.1.0a0/

Если работаете с Claude Code / Codex / другими coding agents и у вас бывают грязные worktree, параллельные задачи, странный Git state или ощущение «вроде тесты зелёные, но я всё равно не уверен, что именно сейчас проверено» — буду очень рад реальным кейсам.
Особенно тем, на которых AIQE сломается.

Вообще буду рад коммитам, PR на ГитХабе, любым вашим идеям и предложениям. Проект в планах дорабатывать и постоянно улучшать, так как изначально делал чисто под себя и оптимизацию своих процессов, а когда из этого начал складываться комплексный продукт, который не дублирует имеющиеся сборки и обвязки - решил зарелизить. Так что буду рад любому фидбеку

Ну и если все, написанное выше для вас - темный лес - сорян 🥹 В такое время живем. ИИ уже меняет большие части привычной жизни. А будет еще жестче. Адаптиурйся или сдохи

В заключении - буду рад, если зайдете и проставите Звезды на публичных репо https://github.com/zabor-crypto?tab=repositories 🙏

AIQE — AI Quant Engineering
Мой первый, полностью опен-сорсный продукт, оптимизирующий работу Claude и Codex при разработке торговых стратегий (и не только)

Всем вайб-кодерам и просто кодерам - посвещается 😬

Наверняка вам тоже вылетают постоянно подборки:

"Обязательно установки эти тулзы\обвязки\пакеты\библиотеки для Claude, чтобы снизить потребление токенов в 100500 раз, улучшить работу с контекстои и т.д."

Да, какие-то из них частично полезны, а какие-то имеют недоказанную эффективность

Лично меня в процессе разработки больше всего триггерит необходимость проверять "А что именно в итоге накодил агент?" 🤯

Вот ты получаешь бодрый отчет в духе

«Готово. Тесты проходят».

И он вполне может быть правдой.
Но после него у меня всё равно оставались вопросы.

🔹Что именно агент изменил?
🔹Какие проверки реально запускались?
🔹Не уехало ли в commit что-то, что уже лежало staged от другой работы?
🔹Тестировались ли те же самые байты, которые в итоге закоммитились?
🔹И был ли вообще написан тест на то свойство, которое мне важно?

В квантовом ресерче последний вопрос особенно актуален.

Можно сдвинуть временной ряд на одну строку, случайно дать стратегии информацию из будущего, получить великолепный backtest — и при этом не сломать ни одного обычного unit-теста.

Путешествия во времени, как выясняется, прекрасно улучшают Sharpe.

Из этого вырос AIQE — AI Quant Engineering.

Я не хотел делать ещё одного AI-агента или очередной orchestration framework.

Наоборот — идея была максимально скучная: поставить небольшой deterministic слой между “агент сказал done” и “я считаю задачу действительно завершённой”.

Как это работает:

1. До работы объявляем, какие файлы принадлежат задаче.
2. После изменений запускаем проверки, которые уже определены самим репозиторием.
3. Проверяем, что нужные свойства действительно покрыты validators.
4. Связываем evidence с конкретным состоянием файлов.
5. Создаём bounded commit только из изменённых файлов этой задачи.
6. Получаем receipt: что подтверждено, что неполно, а что вообще осталось неизвестным.

Самая важная для меня штука — отсутствующий тест не считается пройденным тестом.
Например, если для quant-critical кода применим CAUSALITY, но ни один обязательный validator его не проверяет, AIQE показывает COVERAGE_GAP.
Если validator не запускался — это может быть UNKNOWN.
Не зелёная галочка «ну вроде нормально».

В первой версии для квантового кода есть шесть классов таких обязательств:
CAUSALITY
DATA_ALIGNMENT
EXECUTION_REALISM
ACCOUNTING
TRAIN_TEST_SEPARATION
DETERMINISM

Но сам Git/change-integrity слой полезен не только квантам (тем, кто занимается разработкой и кодингом торговых систем)

Например, обычный backend-проект:

🔹Claude или Codex меняет два файла.
🔹В репозитории уже есть pytest, type checker и linter.
🔹Параллельно у вас staged какой-то эксперимент, который вообще не относится к задаче.
🔹AIQE позволяет задать scope задачи, прогнать именно ваши проверки и сделать completion commit, не прихватив чужой staged state.

Для infrastructure это может быть Terraform/config validation.
Для ML/data — schema и pipeline checks.
Для audit-sensitive проектов — просто понятный receipt: что менялось, что проверялось и где остались пробелы.

При этом AIQE не пытается изображать оракула.
Если ваш validator написан плохо — он может пройти.
AIQE не доказывает, что стратегия правильная, backend безопасен, а инфраструктура не упадёт.
Он доказывает гораздо более узкую вещь: что именно проверялось, относительно какого состояния и что мы всё ещё не проверили.

Сейчас опубликована первая alpha — 0.1.0a0.

По retained conformance corpus:
149 cases
146 pass
0 fail
3 явных platform skips
24/24 negative controls
Проверены документированные macOS/Linux surfaces и Python 3.11–3.14.
Сторонних runtime-зависимостей — 0.
Нет telemetry.
Нет model calls.
Нет daemon.
AIQE ничего сам не пушит.

#ETH

1W
https://www.tradingview.com/x/G3ds4up2/
Смотрится примерно также как и BTC к доллару. Из примечательного - мой трендовый индикатор на прошлой неделе встал в покупку. Впервые с мая 2025 года 🥹

#BTC

1W
https://www.tradingview.com/x/UJErVU7j/
BTC довольно уверенно добежал до 80к по одному из двух сценариев, где встретил плановое сопротивление. Рынок сильно перекуплен уже, много поздних лонгистов. Думаю, поконсоллидироваться здесь какое-то время \ скорректироваться не зазорно. Но прошлую неделю закрыли отлично. Так что среднесрочные мысли - вверх

Мой индикатор рыночного контекста сменил статус тренда на недельках с нисходящего на Mixed, что само по себе уже является хорошим маркером

Слышите, как вчера начали со скрипом открываться крышки гробов и ожили крипто-канальчики? 😌

Оживу и я. Точнее вырвусь из 24\7 проектирования торговых систем и кодинга (пока на рынке тишина - роскошное время для работы) и заделюсь своими мыслями

#BTC

1D
https://www.tradingview.com/x/5Tmym5Rg/
Биткоин закрыл дневную свечу на хорошем покупном объеме, выше диапазона проторговки последних двух месяцев (с начала июня) и выше нисходящего сопротивления аж от начала октября 2025, то есть фактически годичного. На дневной ТФ мой скрипт рыночного контекст сигнализирует восходящий тренд.

1W
https://www.tradingview.com/x/sq3CV8gW/
На недельном ТФ основная зона, закрепление выше которой по моему тех анализу будет означать разворот - 75 - 80к. Эту зону много раз обозначал ранее, так что здесь без изменений. По двум возможнм сценариям на ближайшие недели\несколько месяцев пока вижу два. Первые - консолидация в диапазоне 67-73к с последующим пробоем, либо прямо с текущих растем до 80к и оттуда коррекция. Обновления минимумов пока не жду, если только в мире\на рынке ничего не произойдет криминального страшного

В целом условно реализовался прогноз, о котором говорил еще весной. Летом скорее всего будет очередное болото и какое-то оживление стоит ждать ближе к осени.

Что касается фундаментальных и макро факторов

В последние дни\недели начали появляться вбросы\звоночки\намеки о том, что большие деньги ждут оживления рынка (либо же ни уже закупились на дне как хотели и начали шиллить свои сумки)


VanEck: коррекция биткоина может быть близка к завершению

По данным VanEck, сразу 8 из 12 индикаторов уже сигнализируют о капитуляции рынка, а за последние три месяца в эту зону заходили все 12. Аналитики считают, что основная фаза капитуляции, вероятно, уже произошла, а BTC приближается к накоплению или уже находится в нем.

BlackRock рекомендует держать биткоин в портфеле, несмотря на падение BTC на 50%

В свежем отчете BlackRock заявила, что падение биткоина более чем на 50% от максимума 2025 года не изменило долгосрочный взгляд компании на актив. Инвесторам по-прежнему рекомендуют выделять на BTC около 1-2% классического портфеля из акций и облигаций.

При этом он-чейн данные Coinglass свидетельствуют о том, что продолжающиеся последние месяцы продажи перестали быть эффективными

Если посмотреть на график Coinbase Premium за последние месяцы то видно, что американцы на споте стабильно и плотно распродают биткоин, начиная с начала мая. Но после импульс снижения конца июня эти продажи уже не приводят к снижению цены. Продавец выдыхается, либо покупатель намеренно держит достигнутые уровни.

НО. Держать уровни - это одно. А выступать драйвером покупок - другое. Хочется думать, что вчерашний имульс на рынке был не только охотой за стопами и ликвидациями шортистов, но и началом какого-то, пусть и не быстрого, разворотного движения. Правда я по-прежнему пока не вижу для него объективных risk-on драйверов на фоне происходящего в мире. Так что тут скорее может сыграть как раз смещение фокуса внимания с ралли ИИ и стоков на перепроданную и как будто бы сильно недооцененную крипту типо Бита и Эфира

Регулятор сделал публичное заявление, фирма оспаривает

Jane Street — хороший пример, потому что ломает простую логику.

В прошлой части Jane Street была не «хорошей» и не «чистой». Она просто не была похожа на Gotbit: не сервис по рисованию объёмов для токенов, а большая торговая машина с другой моделью.

Но другая модель не означает отсутствие регуляторных историй.

В 2025-м индийский регулятор SEBI обвинил Jane Street в манипуляции индексом Bank Nifty под экспирацию опционов. Фирма спорит с этим и называет свои сделки обычным индексным арбитражем.

Тут три оговорки.

Первая: это не крипта.
Вторая: это индийский рынок акций и индексных опционов.
Третья: это позиция регулятора, которую Jane Street оспаривает, а не финальный судебный результат.

Деньги внесли на спецсчёт, доступ к торгам вернули. Но депозит — не признание вины.

Даже если позиция SEBI когда-нибудь устоит, это всё равно будет история про индексные опционы, а не про запуск токена и рисование объёма в стакане.

Публикация есть, публичного дела нет

DWF Labs.

В 2024-м WSJ написал, что внутри Binance была проверка по DWF: якобы речь шла о wash trading и манипуляциях по ряду токенов.

По той же истории, Binance сочла доказательства недостаточными, клиента не отключила, а DWF обвинения отрицала.

Это не пустое место. Публикация WSJ — не тред от анона.

Но это и не суд.
Не SEC.
Не DOJ.
Не признание вины.
Не приговор.

В найденных источниках по этому эпизоду нет публичного дела регулятора или судебного решения против DWF.

Поэтому формула здесь другая: «журналисты сообщили, фирма отрицает, публичного дела не найдено».

Пять историй — и везде мелькает слово «манипуляция». Но вес у них разный:

▸ Gotbit — признание вины и приговор.
▸ Tai Mo Shan — урегулирование без признания вины.
▸ Сотрудники Gotbit — обвинение предъявлено, вина не установлена.
▸ Jane Street — заявление регулятора, фирма оспаривает, кейс не про крипту.
▸ DWF — журналистская публикация, отрицание обвинений, публичного дела не найдено.

Для трейдера здесь все довольно "просто"

Слово «манипуляция» в заголовке само по себе почти ничего не весит.

Вес появляется дальше:

🔻кто признал вину,
🔻кто просто заплатил и закрыл вопрос,
🔻кому только предъявили обвинение,
🔻кто спорит с регулятором,
🔻а где пока есть публикация и отрицание.

Инфополе всё это схлопывает в одно слово — «попались».

А рынок часто торгует именно это первое слово, а не реальный контекст истории.

И это - ошибка, о которой расскажу в заключительной части

Кто стоит по другую сторону стакана 🕷
Часть 4
Маркет-мейкера «поймали»? Каковы ваши доказательства?

Продолжаю подзаброшенный цикл статей

Часть 1
Часть 2
Часть 3

Криптаны любят простые выводы.

Маркет-мейкера обвинили — значит, поймали на горячем.
Заплатил регулятору — значит, точно виновен.
В заголовке появилось слово «манипуляция» — значит, всё уже доказано.

Нет.

В таких историях важнее не первое слово в заголовке, а то, что реально произошло дальше:

🔻признали вину,
🔻заплатили без признания,
🔻предъявили обвинение,
🔻оспаривают решение регулятора,
🔻или просто отрицают публикацию в прессе.

Признал вину и получил приговор

Gotbit.

DOJ прямо пишет, что Gotbit был известен в криптоиндустрии как market maker. Поэтому это не отвлечённый пример из другой отрасли, а история из той же ниши, о которой весь цикл.

В марте 2025-го Gotbit и его основатель Алексей Андрюнин признали вину в федеральном суде Бостона: сговор с целью манипулирования рынком и мошенничество.

Суть простая: с 2018-го по 2024-й Gotbit продавал крипто-проектам искусственный объём.

Здесь уже нет «якобы».
Есть признание вины в суде и приговор.

Андрюнин получил восемь месяцев тюрьмы и год надзора после освобождения.
Компания — отдельно: пять лет испытательного срока, конфискация около $23 млн и прекращение деятельности.

Это самый тяжёлый случай. Тут слово «манипуляция» уже не журналистский ярлык, а юридический факт.

Заплатил и закрыл вопрос — но вину не признал

Tai Mo Shan, структура Jump Crypto.

В декабре 2024-го фирма урегулировала претензии SEC примерно на $123 млн. История была вокруг UST: по версии SEC, Tai Mo Shan ввела инвесторов в заблуждение насчёт устойчивости стейблкоина.

Но здесь другой контекст.

Фирма заплатила, но формально не признала и не отрицала выводы SEC. Это стандартная, но важная юридическая формула.

Поэтому «заплатили $123 млн» не равно «признали вину».
Компания закрыла вопрос деньгами, но не подписалась под обвинением так, как это сделал Gotbit.

Обвинение есть, приговора нет

Есть и третья стадия: обвинение предъявили, но суд ещё ничего не решил.

В деле Gotbit, кроме Андрюнина, проходили ещё сотрудники компании. В найденных источниках по ним есть обвинение, но нет признания вины или приговора.

На этой стадии корректная формула одна: «по версии обвинения».

Не «сделали».
Не «доказано».
Не «попались».

Обвинение — это серьёзно. Но это ещё не финал.

Продолжение далее ⬇️

#ETHBTC на недельках заходит в зону основного проторгованного объема и тестит ключевое нисходящее сопротивление

https://www.tradingview.com/x/osWNBhjY/

Первый ключевой уровень разворота глобального тренда нисходящего - закрытие 1W выше 0.031

Начался какой-то необоснованный буллпост с хопиумом по эфиру. Но from my point of view, фундаментально ничего не поменялось по сравнению с тем, что есть за последние пол года-год. Как и всегда - вопросы сантимента, настроения и трактовки. Когда растем - придумываем супер поводы. Когда падаем - эти же поводы трансформируются с негативной коннотацией

Вчера начали отскакивать на фоне улучшенных данных по инфляции CPI. Если бы Трамп не продолжил войнушку с Ираном - отскок бы был гораздо бодрее

Середину лета как-то пропыхтели. По календарю мысли без изменений - ближе к осени и выборам в США должны рынки начать показывать какое-то оживление

Я, кстати, не самый задрот умный в семье

Неделю назад ненаглядную в числе всего 500 человек со всего мира отобрали в хакатон Anthropic по Life Science. Вчера был дедлайн сабмита, результаты в конце недели

В этом допустимо не разбираться ни вам ни мне 🤯

Зачем выкладываю - просто погордиться

Но если вы бахните звезду на репозиторий проекта на GithHub - ей будет приятно, мне будет приятно, в вам - плюс в карму ⭐️

⬇️

https://github.com/MargoSolo/perturbgate-perturbseq

🔬 Выложил в открытый доступ инструмент, который «взвешивает» поток ордеров на Hyperliquid

Очередной инструмент из рубрики, которым большинство из вас не воспользуется, потому что ленивые и не хотите учиться 😬

Довольно долго пилил нормальный рекордер ордербука и orderflow для Hyperliquid для создания базы данных и тестирования страт

Когда ты маркет-мейкер — ты ставишь заявки по обе стороны рынка и зарабатываешь на спреде. Но одна из главных засад: токсичный поток. Это когда против твоей заявки исполняется тот, кто знает больше тебя — и цена тут же уходит против тебя. Спред ты собрал, но на движении потерял больше.

Вопрос на миллион: как понять, кто по ту сторону сделки — «шум» или «умные деньги»?

И вот тут у Hyperliquid есть редкая штука: в ленте сделок видны адреса кошельков обеих сторон. Почти нигде такого нет, off-chain конечно. Значит, токсичность можно не угадывать, а измерять — вплоть до конкретного кошелька.

Я собрал рекордер, который пишет стакан, котировки и сделки, и набор инструментов, которые считают: реально ли маркет-мейкер зарабатывает против этого потока, после комиссий.

📊 Один день, 19 рынков, ~49 000 кошельков-тейкеров. Результат отрезвляющий:
— на 18 из 19 рынков наивный мейкер, который просто «стоит в стакане», уходит в минус после токсичности и комиссий.

Голый спред сам по себе не кормит.
— но 30–57% потока — не токсичны. Весь смысл не в спреде, а в том, кому ты разрешаешь себя исполнить.

В этом скрипте - никакой торговли, никакой стратегии — только сбор данных и честное измерение. Сама MM-логика остаётся у меня; здесь опубликован инструмент, который измеряет рынок, а не способ его торговать.

Код и графики на моем GitHib

👉 https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/main/scripts/hl_microstructure_recorder

Почему задавал недавно вопрос по Polymarket

Как уже несколько раз упоминал, параллельно классическому трейдингу уже какое-то время пилю и тестирую различные стратегии для рынков предсказаний. Конечно, 99% тех профитов и "рабочих страт", которыми хвастают в инете - полный шлак. И за последний год рынок сильно поменялся - неэффективностей стало гораздо меньше, ботов - больше

На данный момент, edge который мне удалось более ли менее нащупать - марке-мейкинг на погодных рынках 🛁 Вставать в обе стороны и котировать стакан. Там конечно туча нюансов и сложностей, но по крайней мере какая-то стабильная копейка вырисовывается. За последнюю неделю сделал на автомате +20% на задействованный капитал

Но для создания адекватных страт нужно парсить и логировать миллион разных данных, на что требуется время. В этом смысле, есть одно реально крутое решение, которое позволяет его сэкономить 🕑

Знакомые ребята, которые давно занимаются ончейном, запустили крутую штуку:

🤩 Индексер Polymarket: единый доступ ко всем данным

Что внутри
🧩 Ончейн-события
• все сделки
• создание / резолв условий
• split/merge позиций
• payout redemption

📈 Данные CLOB (ордербук)
• стакан и его изменения
• изменения цен
• best bid / best ask
• последние сделки

⚡️Хранение и скорость
Всё лежит в ClickHouse (только стаканы — в CSV)
Поэтому запросы и агрегации по истории выполняются очень быстро

Важные нюансы:
✅ Решение безлимитное — история не обрезается
✅ нет ограничений на количество запросов
✅ работаете с полным датасетом

Кому и зачем

🔍 Для ончейн-аналитиков
• удобно связывать активность кошельков с рынками и событиями
• понимать кто и как торговал
• смотреть, как менялись ликвидность / спред
• анализировать реакцию рынка на резолвы

🤖 Для ML-инженеров и алготрейдеров
• ценность в массиве всех сделок + тиковые данные стакана
• можно восстанавливать order book во времени
• считать признаки микроструктуры
• делать бэктесты на полной истории без узких мест по скорости выгрузки

🛠 Для создателей сервисов и трейдеров
• база для продуктов: дашборды, алерты, сигналы, скоринг кошельков, риск-метрики
• по сравнению с публичными API:
⚙️ больше контроля
🧱 стабильная схема данных
🚀 заметно быстрее аналитические запросы
📦 масштабируется на любом объёме

==============

📃 Документация индексера

🗂 Статья с подробным описанием декодинга транзакций на Полимаркете

🎥Видео как работать с индексерами на примере индексера Гиперликвида

==============

💰Цена 200$/мес, 7 дней бесплатный триал. Персональное консультирование и помощь каждому клиенту, под вас создается отдельный чат

Рекомендую потому, что пользуюсь сам и это реально помогло ускорить процесс тестирования и разработки

По всем вопросам и для доступов пишите @inventandchill

Только обязательно скажите, что от @BMolodec , примут как родных

#BTC

1D
https://www.tradingview.com/x/zR75HGKW/

Биток закрыл неделю выше минимально необходимых 63 000
Но общая структура пока выглядит слабо
Из плюсов - Сейлор вроде как начал продавать на прошлой неделе в лосс, но рынок это воспринял скорее как позитивную\нейтральную новость, чем негативную

Еще один плюс - на фоне перегретости фонды и драг металлов, вроде как бы типа начинает фиксироваться чуть увеличение интереса к крипте

1W
https://www.tradingview.com/x/5hJ8wbyF/

По структуре неделек - я бы сказал, что сейчас тестируются максимумы прошлого цикла. 2021 года. Пока месячные свечи остаются выше 50 000 - расцениваю все происходящее как продолжение глобальной волновой структуры на рост.
Следующие важные уровни для формирования разворота - 70 000 (первое подтверждение), и 80 000 (основное подтверждение, полноценный разворот). Но пока не думаю, что их, в особенности второй, достигнем раньше эдак середины осени

Пока же - лето, тишина и неопределенности.

Учитесь программировать и применять AI инструменты в торговле (именно инструменты, а не просить Chat GPT торговать за вас 🥶). Сейчас лучшее время, пока тишина

Продолжаю по чути (на самом деле нет) кататься по Европе, пока здесь

Недавно добрались до Бретани и Нормандии, что во Франции

В частности до монастыря Мон-Сен-Мишель, который выступил прототипом для крепости Минас Тирит во Властелине Колец 📽️

#BTC

1D
https://www.tradingview.com/x/GFOjTCUb/

Отвратительное закрытие месячной и квартальной свечей."На радостях" после перехода дня обновили годовой минимум. Барчик локально втянули, но впереди американская сессия, на которой традиционно увеличивается давление. Рынок прайсит разочарование в Сейлоре и Стратеджи, которая как будто бы в тупике, хороших выходов из коего почти нет, по крайней мере публично они не анонсируются

Плюс фонда не так чтобы праймово себя чувствует. Много сигналов сильной перекуплености на всех таймфреймах, разные фонды\аналитеги все чаще пишут о пузыре АИ. Антропик и ОпенАИ перенесли свои IPO на попозже. Видимо, не хотят, чтобы их размещение осталось в истории как exit liquidity. Что на фоне примера с прайс экшеном SPCX вполне вероятно. Может конечно мега обвала и не будет, рынок за лето чуть подсдуется и удастся с осени ралли возобновить. Но пока ситуация остается максимально неопределенной

По технике. Основная зона контроля продавца сейчас в диапазоне 60000 - 63000. Покупателю нужно выбираться и закрепляться как минимум выше него. Мой трендовый индикатор уже неделю в боковике. Если повторится паттерн поведения марта-апреля, то в июле рынок ждет как минимум коррекция снижения. Но для этого, повторюсь, нужно выбираться выше 63000 хотя бы.

Из примечательного еще - альта последние дни на фоне давления на битке не так чтобы очень плохо себя чувствует. Есть шанс, что, если биток отскочет, порастет. Но здесь ключевое слово - "если"

**Crypto Context Dashboard** - новый публичный индикатор TradingView
Я выложил первый публичный TradingView-индикатор из новой линейки.

Это не стратегия.
Не сигналогенератор.
Не индикатор со стрелками “лонг/шорт”.

Это Market Lens — компактная визуальная панель, которая помогает быстро понять, в каком состоянии сейчас находится график.

Идея простая: открыть пустой график и за несколько секунд увидеть не “какой прогноз”, а какой сейчас рыночный контекст.

Что показывает индикатор:

— основной текущий режим графика;
— короткое описание состояния простыми словами;
— из каких компонентов сложился контекст;
— как давно состояние изменилось;
— совпадает ли текущий таймфрейм со старшим;
— какая сейчас волатильность;
— далеко ли цена ушла от EMA;
— чистые или шумные последние свечи.

По умолчанию интерфейс максимально простой:

Main — главный контекст.
Summary — короткая расшифровка.
Tags — из чего сложилось состояние.
Changed — сколько баров назад оно изменилось.

Пример:

`Main: Quiet + Mixed`
`Summary: Low-volatility chart, unclear direction.`
`Tags: MTF Mixed · Mixed Trend · Low Vol`
`Changed: 4 bars ago`

То есть индикатор не пытается угадывать будущее.
Он просто показывает, как график выглядит сейчас.

Почему я сделал именно так?

Потому что перед релизом я отдельно проверял и тестировал несколько идей на истории: сжатие волатильности, растяжение цены от EMA, шумность свечей, совпадение таймфреймов. После нормальных проверок ни один из этих блоков не дал устойчивого predictive edge, чтобы сказать - "вот по этому точно можно открывать сделки"

Поэтому я не стал превращать это в “магический” индикатор с красивыми сигналами.

Честная формулировка такая:

Crypto Context Dashboard — это не компас направления.
Это приборная панель состояния графика.

Как использовать:

сначала своя торговая идея или сетап,
потом Market Lens как контекстная проверка.

Например, быстро понять:

— график сейчас спокойный или активный;
— есть ли конфликт между 4H и 1D;
— волатильность сжата или повышена;
— цена далеко от EMA или нет;
— последние свечи чистые или рваные;
— состояние только что сменилось или держится уже несколько баров.

Лучше всего использовать на ликвидной крипте: BTC, ETH, SOL, BNB и крупных альтах. Оптимальный стартовый вариант — 4H chart + 1D higher timeframe.

Код индикатора и файлы для установки доступны на GitHub:

https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/7cfeb56c03acbd0cf257ecfcdcd41b2331b3eafd/indicators/tradingview/crypto_context_dashboard

Инструкцию на русском прикрепляю

Если будете тестировать на своих графиках — особенно интересно посмотреть, насколько удобно читается Market Lens на разных монетах и таймфреймах.

🧨 KILLSWITCH v7.0 — теперь он видит не только обвалы, но и медленное стекание депозита.

Расскажу, что переделал и почему

Прошлая версия killswitch (v6.0) умела хорошо одно: при резком проливе найти виноватую сторону и закрыть её по стадиям. Для флеш-крашей это работает.

Но я разобрал реальное поведение на реальном депозите (своем) за последние месяцы. Счёт сполз с пика почти на −50% за месяц — а killswitch не сработал ни разу. Почему? Потому что не было ни одного резкого движения. Деньги уходили медленно: позиции висели в минусе днями, депозит подтекал по чуть-чуть. Все пороги «−4.5% за 15 минут» молчали, потому что таких 15 минут просто не случалось.

Killswitch сторожил жопу. А корабль тонул медленно.

Отдельная боль — когда отдельную монета качается ММ против рынка (особенно шорт против общего тренда). Позиция стекала часами до закрытия дневной свечи, на которой был подвешен стоп. У многих из нас динамические стопы работают именно «по закрытию» — и в такие моменты можно сильно всадиться, а портфельные пороги при этом ещё молчат.

Старая логика это не ловила. Поэтому я добавил второй контур — режимный страж. Он работает поверх старых стадий (они никуда не делись), но на уровне всего портфеля.

Главный принцип

Killswitch не лезет в логику работы сигналов. У каждой сделки свой оптимизированный вход и выход — это работа бота. Killswitch отвечает на другой вопрос: «рыночный режим развернулся против всей системы?» — и если да, закрывает позиции, неблагоприятные именно для этого режима. Это защита всего депозита, а не общий стоп на каждый трейд.

Четыре независимых датчика, все только закрывают (ботов не блокируют):

1. Катастроф-предохранитель (на одну позицию). Ни одна позиция не имеет права съесть больше 8% всего депозита. Если одну монету пампят против тебя и убыток переваливает порог — она режется сразу, не дожидаясь свечи. На моей истории этот предохранитель сработал бы ровно 1 раз из 180 позиций — на единственной монете, которую раскачали против шорта почти на +50% и которая дошла до −16% всего счёта. Остальные 179 сделок он бы не тронул.

2. Просадка портфеля. Эквити упало на 5% от пика за 48 часов и держится — закрыть проигрышную сторону (например, лонги).

3. Коррелированный кластер. Если 4+ позиции одной стороны одновременно стекают — это сигнал, что рынок развернулся против направления позиций. Одиночную позицию не трогаем — реагируем только на скоординированную течь.

4. Дневной лимит. Минус 6% от баланса счета на момент открытия дня — закрываем проигрышную сторону.

Три детали, которые отличают v7.0

🔹 Бьёт по самым быстро стекающим, а не «по всем в минусе». Закрывает 3 позиции, которые стекают БЫСТРЕЕ всего (по скорости за 15м+1ч+4ч). На бэктесте скорость оказалась лучшим признаком, чем размер убытка. Стабильная позиция около нуля под нож почти не попадёт.

🔹 Работает в обе стороны — зеркально. Стекают шорты — закроет шорты. Гейт зеркальный: лонги режем когда BTC падает, шорты — когда BTC растёт.

🔹 Не режет обычные откаты в тренде. Медленный бычий тренд по дневной доходности почти неотличим от боковика. Проверил на реконструированном окне с растущим BTC (+8%): без фильтра страж там терял, кромсая откупаемые откаты. Решение — медленные датчики срабатывают только при подтверждённом негативном макро (BTC за 7 дней в минусе).

Как это тестировалось

Я переиграл реальную историю депозита посекундно — что было бы, если бы страж работал в каждый момент, честно считая и спасённое, и срезанное зря.

Результат: просадка −50% → −26%, плюс/нейтрально во всех режимах, переживает тройную комиссию по сделкам.

Но важно понимать: это страховка, а не заработок. У меня на личном счете сейчас подключено порядка 10 разных лонговых торговых стратегий и KillSwitch помогает автоматом обрубать позиции, когда лонги открываются против движения рынка (например, биток падает) и вовремя резать убытки

Все документы и инструкции - скачать можно с моего GitHub (кстати, подписывайтесь, ставьте звезды, вам же не жалко)