​​ 💡 Актуальные идеи, обзор портфеля и ситуация на рынке

✅ Позавчера зафиксировал позицию по Mosaic по $41,77 с прибылью почти 20% за 1,5 месяца. Ранее фиксировал Total SE и Shell по целевым ценам, поэтому доля $ кэша в портфеле уже составляет более 40%.

💵 На дорогом рынке США, портфель обкэшился сам собой, когда акции достигли целевых цен, а новых идей для покупки мало.

📈 На последнем снижении рынка РФ портфель пополнился акциями, но всего на 9%. Так как рынок США еще не корректировался, а за ним, вероятно, должны снизится российские активы. Жду, что в среднесроке может быть более глубокая коррекция по ряду бумаг.

✅ На падении 18 января купил 3 компании (дождался хороших апсайдов):

Сбер ап (🎯: 350, 📈: 45%) - купил ниже 240, считаю, что цена хорошая для покупки. Компания не цикличная, есть хороший запас прочности.

НМТП (🎯: 9, 📈: 38%) - грузооборот компании восстанавливается с ростом добычи нефти, ожидаю восстановления фин. результатов и хороших дивидендов в последующие годы. Подобрал по 6,35.

Россети ао (🎯: 1,5, 📈: 47%) - компания дешевая по многим параметрам (см. обзор). Падала из-за низких дивидендов, которые судя по FCF за 9м2021 будут высокими и в 2022 и в 2023 годах, особенно если одобрят надбавки на тарифы. Купил по 1,02.

+ вчера добавил немного Moderna по $174 - выглядит очень дешево. Все-таки у нее еще будет минимум 1 результативный год с FWD P/E меньше 7. Апсайд большой, но продавать планирую раньше по известным причинам.

📊 Продолжаю держать:

Газпром (🎯: 420, 📈: 33%) - январь уже подходит к концу. Цены на газ TTF остаются около $1000 и результаты 2022 года должны быть лучше, чем в 2021. Компания на распродажах падала существенно меньше рынка. Часть позиции я фиксировал в октябре по достижении цели в 390.

Мечел АП (🎯: 400, 📈: 34%) - дивиденды за 2021 около 100 рублей компании сильно упасть не должны. Дорожающий уголь и сталь в январе - предпосылки хороших фин. результатов еще и 2022 года.

КуйбышевАзот (🎯: 450, 📈: 30%) - пока газ дорогой рынку удобрений мало что угрожает. По FWD показателям компания имеет хороший потенциал.

⚡ Более мелкие позиции можете посмотреть на картинке внизу. Все покупки имеют фундаментальное обоснование.

❌Закрывать позиции планирую немного раньше достижения целей так как фундаментал с США ухудшается

👉 Все обзоры компаний ищите здесь: https://t.me/taurenin/357

😊 Всем хороших выходных!

Жмите ❤️, если пост был полезен