​​ 💡 Актуальные идеи и мой портфель

Предыдущий пост с идеями (15.10.2021)

За неделю практически ничего не поменялось... Единственное: близко к целям подошли Total SE и Shell. По всем компаниям очень жду отчетов, которые выйдут в ближ. 2 недели.

⚠️❗ Идей с хорошими апсайдами (больше 40%) последнее время практически нет. Это говорит о том, что коррекция, скорее всего, уже близко. Пока рост многих акций поддерживает дорогое сырье, поэтому держу сырьевой сектор с максимальной осторожностью.

💼 Мои позиции в портфеле:

Газпром (🎯: 420, 📈: 16%) - 👉 высокие цены на газ в начале 4кв2021 почти гарантировано обеспечат высокую среднюю цену реализации по итогам года. Ожидаю див. доходность выше 45 рублей. К сожалению, отчет еще нескоро...

En+ (🎯: 1130, 📈: 20%) - в связи с продолжением роста цен на алюминий ожидаю сильные финансовые результаты за 3-4кв2021. Также, есть высокая вероятность выплаты дивидендов Русалом за 2П2021.

Micron (🎯: 85, 📈: 24%) - продолжается дефицит полупроводников. Частично, это влияет на все компании отрасли. Исходя из ожиданий компании FWD P/E CY 2021 будет меньше 10, если дефицит продлится до конца 2022 года, как это прогнозирует TSMC, то FWD P/E 2022 может составить 5-7.

Matson (🎯: 100, 📈: 20%) - Цены на фрахт за неделю не изменились. Ожидаю FWD P/E 2021 меньше 4,5 к тек. цене. Жду отчет в ноябре.

БСП (🎯: 95, 📈: 10%) - по компании все актуально (см. предыдущие обзоры). Fwd P/E 2021 у банка к текущей цене около 2,5 в сочетании с прогнозной див доходностью 8% (20% от прибыли МСФО) интересная компания.

Русагро (🎯: 1300, 📈: 9%) - защитный актив, с потенциальными дивидендами за 2021 больше 10%. Жду операционного отчета компании 25.10.2021. Подробнее см. предыдущие обзоры.

Shell (🎯: 51, 📈: 4%) - идея почти отработала, смотрю на нефть, газ и собираюсь выходить.

TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 6%) - аналогично Shell.

Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 20%) - Объемы транспортировки энергии, нефти и газа - ключевой драйвер роста. Компания ожидает EBITDA за 2021до $13 млрд.

Taylor Morrison (TMHC)  (🎯: 39, 📈: 39%) - Дефицит на рынке жилья в США обеспечит fwd p/e 2021 < 6. Ставки по ипотечным кредитам в США пока на минимумах, аналитики ожидают fwd P/E 2021 около 4.

ЛСР (🎯: 960, 📈: 27%) - в связи с падением спроса на ипотеку в сентябре 2021 на 40%, планирую пересмотреть оценку и продать данный актив, но после выхода финансовых результатов за 3кв2021. Так как финансовые результаты по-прежнему ожидаю сильные.

Башнефть (преф) (🎯: 1400, 📈: 20%) - добыча Башнефти в августе +13,6% м/м, а в сентябре +18,2% м/м. Ожидаю, что дивиденды будут выплачены а размере не менее 140 р/акцию.

Русснефть (🎯: 300, 📈: 50%) - компания отчиталась по РСБУ за 9мес2021. Прибыль больше 22 млрд, что уже дает P/E 2,6 или 3,5 (если учесть долю префов в уставном капитале).

ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 23%) - идея в дивидендах 2022 + вышли неплохие операционные результаты за 9мес2021.

💵 30% от портфеля - кэш

⚡ Еще интересные идеи (не держу):

Лукойл (🎯: 8150)

Pfizer (🎯 48)

Газпромнефть (🎯540)

Не является инвестиционной рекомендацией.

Инвестиционный портфель на сегодня ⬇️