📉Нынешняя торговая неделя прошла под знаком неоднозначной cмepти Нaвaльнoгo, опасений по поводу новых жестких санкций и отзыва лицензии у Киви-банка. На этом фоне российский рынок акций наконец ушел в более-менее осязаемую коррекцию с локальных хаёв, но мы опять ровно посередине 7-месячного боковика 3000-3300.
📝На неделе было несколько важных итоговых отчётов компаний за 2023 год, которые я разобрал: Юнипро, Роснефть, ВТБ, Мечел. Ещё я сделал классные обзоры на новые облигации: Уральская сталь (в юанях) и Инарктика, а также рассказал о том, как я впервые потрогал настоящий доллар. Ну в каком канале вы ещё найдете столько полезного, интересного и уникального?😉
📌 Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏠Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям застройщика "ЛСР". Бумаги неплохо подросли во время ипотечного бума во 2-й половине 2023 года, и я решил исключить их из портфеля с прибылью около +25%. Высвободил порядка 9.5К руб. благодаря этой сделке.
💿 ГМК Норникель - 1 акция
🔪Докупил ещё одну акцию Норникеля, но сделал это слишком рано и поймал классический "падающий нож".
2 февраля я начал набор позиции по цене 16К. Тогда я пообещал, что буду добирать акции, если цена уйдет ниже 15К. Сид сказал - Сид сдержал слово. Когда бумага откатилась вниз ещё на 1000 рублей от моей покупки (это случилось во вторник), я докупил ещё одну акцию.
📉Четкое следование намеченному плану сыграло злую шутку: Норникель следом укатали до 14.300, и падение вполне может продолжиться на следующей неделе. Усредняться буду при стоимости 13.500 или ниже.
💿 ММК - 4 лота
"Магнитка" отчиталась за 2023 год вполне себе бодро, хотя рынок и не сильно оценил её финансовые результаты. Повторюсь, что я считаю ММК недооценённой бумагой по сравнению с Северсталью, а цену в 50 руб. и ниже - хорошей точкой для покупки.
✅Основные драйверы возможного роста:
● Запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения;
● Урегулирование ситуации со штрафами от ФАС;
● Возврат к выплате дивидендов, по примеру Северстали.
⛔️Риски:
● Дальнейший рост капитальных затрат, что приведёт к снижению денежного потока;
● Снижение внутреннего спроса на сталь.
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 400 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи ЛСР потратил около 10К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🏛SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Cамая длинная облигация в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую агрессивно добирать эту облигацию в случае, если ее доходность по каким-то причинам уйдет выше 12.5%. Это может случиться лишь на каком-нибудь форс-мажоре - но в них у нас недостатка не наблюдается.
📱RU000A1075E4 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД недавно обнулился, поэтому я вернулся к покупкам.
🏦 TBRU (фонд корпоративных облигаций от Тинькофф) - 350 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, поскольку риск санкций на НКЦ в ближайшее время более чем реален. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
🤑 Следующая закупка планируется 01.03.2024.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона тут.
#инвест_марафон #GMKN #MAGN #облигации
