Итак, 1-й месяц года закончился. На этой неделе я подробно рассказал, где выгодней всего хранить консервативную часть портфеля, сделал обзор на свежий выпуск юаневых бондов РУСАЛа и знатно "прожарил" МТС Банк перед его потенциальным выходом на биржу.
🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей тактике последних месяцев: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного беру.
📌 Итак, че купил (и продал) 02.02.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🍏 Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по акциям ритейлера "Лента". Бумаги хорошо подросли на ожиданиях позитивной отчетности за 2023 год, и я решил исключить их их портфеля с неплохой прибылью в +25%. Продолжу покупать в Ленте по акции, но перестану покупать их акции 😎
🔩GMKN НорНикель - 1 акция
💼Бумаги Норникеля я последний раз до этого покупал в самом конце 2020 года по цене чуть больше 20К рублей, т.е. более 3 лет назад. В феврале 2021 года я довольно удачно вышел из позиции недалеко от максимумов, в районе 27К рублей, и с тех пор ни разу не возвращался к покупкам нашего главного никеледобытчика.
📉Акции находятся вблизи своих шестимесячных минимумов. На мой взгляд, это неплохая точка входа в долгосрок. Если из-за судебных разбирательств с Дерипаской или по какой-то другой причине Норникель провалится ниже 15К рублей, подумаю о доборе позиции.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в $, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь. Сейчас эти металлы находятся на минимумах. Палладий, например, дешевле уровней 2021 года на 60%.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В течение 2023 года Норникель выплатил всего 5,6%.
● Теоретически на акции может повлиять планирующийся сплит 1:100, но вряд ли это окажет сильную поддержку - бумаги Норникеля и так были очень ликвидными, в отличие от той же Транснефти.
⛔️Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
🔹 TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций с учетом продажи бумаг потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🥚RU000A1075E4 МТС 002Р-01 - 4 шт.
Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. НКД только что обнулился, поэтому я вернулся к покупкам. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.
🇧🇾 RU000A100D89 Беларусь07 - 3 шт.
Продолжаю набирать госбумаги с усато-картофельным привкусом. У братьев-белорусов доходность к погашению хотя бы более-менее человеческая по нынешним временам - около 16%.
🏗RU000A106UM4 ДАРС-Девелопмент вып. 1 - 3 шт.
ООО «ДАРС-Девелопмент» строит жилые дома в Ульяновской области ("родина" застройщика), а также в Москве, Волгоградской области, Башкортостане и Хабаровском крае. Рейтинг - BBB- от "ЭкспертРА", текущая доходность к погашению - 17.09%, погашение состоится в сентябре 2025 года.
🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1500 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
Итого на драгметаллы потратил около 6К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.
🤑 Следующая закупка планируется 09.02.2024.
Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/339
#инвест_марафон #GMKN #облигации
