🔥5 корпоративных облигаций с погашением через 3-6 лет

Для консервативной части портфеля в 1-м полугодии 2024 лучшим выбором будут следующие инструменты:

● Вклады под максимальную ставку и желательно ещё с доп. бонусами (подробнее здесь);
● Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
● И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением через несколько лет - для "бронирования" высокой ставки на долгое время вперед.

Сегодняшние критерии такие:

👉Кредитный рейтинг не ниже A- (только высший класс);
👉Эффективная доходность к погашению не ниже 15%;
👉Погашение не ранее чем через 3 года;
👉Доходность купона от номинала не менее 10%;
👉Без оферты, чтобы можно было "купить и забыть".

"Длинных" бондов на рынке немало, но почти все из них - либо с put-офертой (что не айс), либо с call-опционом (что ещё хуже). Но я постарался и отобрал 5 бумаг, которые и сам планирую добавлять себе в портфель в ближайшее время.

⛽️ЕвроТранс БО-001Р-03

● ISIN: RU000A1061K1
● Дата погашения: 14.03.2027
● Текущая доходность к погашению: 15.14%
● Размер купона: 13.6%
● Текущая стоимость: 98.69%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: да
● Рейтинг: A-(RU) (АКРА)
● Только для квалов: нет

ЕвроТранс (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона.

👉Это самая короткая бумага из сегодняшней подборки: погашается через 3 года с небольшим.

🚘Делимобиль 001P-03

● ISIN: RU000A106UW3
● Дата погашения: 18.08.2027
● Текущая доходность к погашению: 15.2%
● Размер купона: 13.7%
● Текущая стоимость: 98.52%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Рейтинг: A+(RU) (АКРА)
● Только для квалов: нет

«Делимобиль» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой превышает 20 тыс. автомобилей. Подробнейший обзор Делимобиля в преддверии выхода на IPO делал здесь.

🚜Росагролизинг 001P-04

● ISIN: RU000A107DM8
● Дата погашения: 07.12.2028
● Текущая доходность к погашению: 15.27%
● Размер купона: 14.5%
● Текущая стоимость: 99.59%
● Периодичность выплат: 2 раза в год
● Амортизация: нет
● Рейтинг: ruAА (ЭкспертРА)
● Только для квалов: да

АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозяйственной техники. Офис находится в Москве, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ.

👉Обращаю внимание, что облигация только для квалов.

🏛СФО ВТБ РКС Эталон 01

● ISIN: RU000A105G99
● Дата погашения: 02.04.2030
● Текущая доходность к погашению: 15.32%
● Размер купона: 11.0%
● Текущая стоимость: 93.41%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: да
● Рейтинг: ruAАА (ЭкспертРА)
● Только для квалов: нет

ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» - юрлицо, созданное под патронажем банка ВТБ для обеспечения финансирования облигаций. Грубо говоря, это что-то вроде формально независимой от ВТБ конторы, которой банк передал часть своего кредитного портфеля. Рейтинг соответствует самому банку ВТБ, то есть наивысший.

👉Купон самый скромный из подборки: всего 11%. Зато бумага самая долгая - до погашения ещё больше 6 лет.

🗜Новые технологии БO-01

● ISIN: RU000A105DL4
● Дата погашения: 02.11.2027
● Текущая доходность к погашению: 15.49%
● Размер купона: 13.5%
● Текущая стоимость: 97.79%
● Периодичность выплат: 2 раза в год
● Амортизация: нет
● Рейтинг: ruA- (ЭкспертРА)
● Только для квалов: нет

ООО «Новые технологии» специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования.

👉Это самая доходная облигация сегодняшнего ТОПа, "грязная" доходность к погашению составляет 15.5%.
❗️В комментах правильно подсказали, что у этой облиги таки есть оферта - 04.05.2025.

Вот такая подборочка "вкусных" и, что немаловажно на фоне потенциального снижения ставки, длинных и надежных корпоративных бондов🔥

👇Ещё из интересного:

📍7 корпоративных облигаций с высоким купоном для покупки в феврале 2024
📍Новогодняя супер-подборка облигаций с купоном от 15%

#топ_облигаций #облигации