Что делал на рынке – за 2 месяца с предыдущего отчета:

📉Акции: время прошло очень однотипно и незаметно. Рынок вялый, особых идей нет, но при этом и не настолько низкий, чтобы покупать широким фронтом. Поэтому дивиденды, пополнения, деньги от небольших продаж/ребалансировок пока копятся в свежие флоатеры (большей частью) и кэш (меньшей)

Покупки: тут в основном всё те же лица, по которым было желание увеличивать долю в портфеле еще весной, до начала коррекции

🔹Совкомбанк (~16,9 до дивиденда, по текущим планирую еще) – идея принципиально не менялась, хотя банку и не очень хорошо на затянувшейся высокой КС – но это не навсегда, плюс появился краткосрочный драйвер в виде скорого включения бумаг в основной индекс Мосбиржи

🔹Европлан (850-870) – мнение по компании тоже прежнее, тут особо не тороплюсь, т.к. немного смутил последний операционный отчет. Не до уровня пересмотра идеи, а в том плане что, возможно, будет возможность купить еще дешевле

🔹Пермэнергосбыт. Не планировал так рано, но за бумагой постоянно слежу, повезло поймать в районе 190. В целом до заседания считал диапазон 200-220 нормальным для подбора. Сейчас, с новой ставкой, хотелось бы увидеть пониже. Часть продал на свежем полете вверх (260+), старые добрые пампы в деле

🔹Евротранс (средняя ~130) – выполняет роль осознанно взятого высокого риска, чтобы избежать любых других необоснованных покупок, т.к. рынок к ним не располагает, а желание покупать никуда не делось. И пока отлично с этой ролью справляется. Фундаментально – считаю, что цена тут уже с запасом учитывает все возможные снижения финрезультатов, а если реализуются дополнительные риски (типа свежих идей АВО про скам в отчетности) – убыток ограничен сравнительно небольшим размером позиции

🔹В новых IPO (ВсеИнструменты, Промомед) – не участвовал, дорого

Продажа: ничего серьезного, в основном остатки старых неэффективных позиций и небольшие ребалансировки

🔹Сегежа – начал сдавать еще давно, сейчас добил уже совсем остатки, ничего хорошего там пока не жду

🔹Кармани (2,2) – тоже идея в первоначальном виде закончилась, а в новом, от новой цены – не кажется сильно интересной. Давно собирался избавиться и стоило сделать это раньше

🔹ВК (514) – аналогично, последний драйвер в виде переезда отыгран, новых не наблюдается

🔹Банк СПБ (370) – тут претензий нет, но считаю, что торгуется уже в районе справедливой стоимости, не вижу какого-то значимого потенциала, плюс финсектора в портфеле и так больше, чем надо. Остался символический объем, окончательно закроюсь в районе 400

Продолжение ⬇️⬇️