Что делал на рынке – за 2 месяца с предыдущего отчета:

📉Акции: первое с начала года оживление в связи с майской коррекцией. Но даже так большинство бумаг не выглядели дешево и докупать широким фронтом большого желания не было. Дальше на подходе большие дивидендные выплаты от Сбера и компании, сильно падать на таком фоне будет сложно

А вот чего ждать потом – пока никакой определенности нет, поэтому июнь будет месяцем особо активных наблюдений и размышлений

Покупки:

🔹Совкомбанк (16,9 идея тут), Европлан (921, идея тут) – подбирал на общем сливе, СКБ давно ждал ниже 17. Хотелось бы еще побольше и пониже, конечно

🔹Евротранс (180-163, средняя ~167) – тоже недавно про них разбирал, рисков тут сильно больше, чем в СКБ и ЕП, но с этой ценой баланс уже вполне приемлемый

Поучаствовал в IPO:

🔹Займер. Держу, если у них все пройдет по плану в этом году, то будут хорошие дивиденды и переоценка вверх. Первый квартал слабый, но он наименее показательный. Следующего витка регуляции и других плохих новостей по сектору не было, никаких сверхзадач перед компанией не стоит – просто надо отработать плюс-минус на своем уровне. Вместе с тем, секторальные риски никуда не делись, поэтому докупать на большой объем не хочется

🔹МТС Банк. Сдал сразу (~2670), апсайд на 2024 там не особо большой и до него еще надо добраться, рост на старте удивил. По текущим ~2300 перезайти считаю, что нормально, но Сбер, СКБ и Тинькофф (то есть Т-Банк) нравятся больше, и на этих троих доля в портфеле уже приличная

🔹IVA Technologies – пока не решил, что с ней делать, склоняюсь к тому, чтобы подождать основных летних дивотсечек: дальше по логике вполне вероятен переток из дивидендных историй в ростовые

Продажи:

🔹Премэнергосбыт. Сдал часть на преддивидендном росте (320-350, набирал тут) Сдал меньше, чем хотел, т.к. рост неожиданно свернулся, но дивиденд тоже приемлемый. И осталось пространство для маневра на случай пампов, которые в этой бумаге случаются вполне регулярно (плюс будет повышение тарифов, но это факт общеизвестный и, вероятно, уже давно в цене). Добирать заново планирую осенью-зимой

🔹НЛМК (243) – досократил долю в вечном портфеле до желаемой

Продолжение ⬇️⬇️