Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. Поучаствовал в IPO Европлан, продать по 1000+ не успел (продал бы), оставил и чуть добрал по ~960. Подробнее разбирал в видео

Покупок со вторички не было, тезисно про основные идеи сейчас:

🔹Глобалтранс – развязка близко, на неделе будет сильный отчет и, вероятно, какие-то комментарии по судьбе накопленного кэша и дальнейшим планам. Смена собственника – не совсем понятная мне история, но явным красным флажком ее не считаю

🔹Озон – вышли очень хорошие предварительные результаты за 2023, фин.отчет тоже на днях, но думаю принципиально он ничего не добавит. С большой вероятностью оставляю до следующего отчета

🔹Тинькофф – особого «навеса продаж» после переезда не наблюдалось, но и роста тоже: мешают неоднозначные новости по присоединению Росбанка и сопутствующей допке. Ждем точных цифр

🔹ВК – свежий годовой отчет отдает болотом. Но падать как будто тоже особо некуда, основной негатив в виде хронической убыточности и растущих долгов впитан. В таком виде VKCO может существовать сколько угодно долго. Любой позитив (подвижки в IPO Скиллбокса, крупная M&A и т.п.) может подтолкнуть к росту, но никакой предсказуемости нет. Тут скорее поле для коротких спекуляций по ТА, не совсем моя тема, поэтому планирую выходить

🔹Банк СПБ – жду дивидендных объявлений, принципиально вот это мнение никак не изменилось

🔹Яндекс – спокойно лежит до завершения переезда, с возможным пенреносом в долгосрочный портфель. Свежий подробный взгляд на компанию тут

🔹X5 Retail – спекулятив целиком сдал, часть по ~3000, часть после новостей про заморозку ~2800. Основную инвестиционную часть оставил, думаю переезд пройдет вполне дружелюбно для миноритариев. На долгосрочную идею (сильнейший бизнес, защитный сектор, высокие темпы роста + накопленный дивиденд) заморозка никак не влияет

🔹Русагро – окрепла за счет сильного 2023 + ожидания на 2024 тоже хорошие + приближается переезд + накопленный кэш (дивы / M&A) + просто последняя из «больших» неотработавших расписок. Что-то из этого да сыграет

Из свежего планирую поучаствовать в IPO Займера, разбираюсь, подробности как обычно будут в видео, в начале недели

Продажи:

🔹ММК (~55), НЛМК (~210), Мосбиржа (~210) – сокращение раздувшихся позиций в вечном портфеле. Поскольку тренд во всех бумагах вверх – сдавал немного, с расчетом продолжить по мере дальнейшего роста

Продолжение ⬇️⬇️