Наклонные уровни - работают даже против фундаментала или как можно работать внутри дня?


🤔Почему решил написать пост об этом?

Рынок в пятницу и сегодня не особо двигается: процесс возвращения ликвидности после праздников затяжной, на рынке пока что только физ. лица. Тем не менее самые сильные движения сегодня произошли как раз в тех кейсах, которые я и хочу сегодня разобрать - наклонные уровни

Они бывают как восходящие, так и нисходящие: сегодня я приведу вам пример сегодняшние отработки наклонных, а также 2 примера ранних (как в лонг, так и в шорт)


〽️Что такое наклонная линия?

-свободная линия, которая пересекает 3 и более точки экстремума (впадины или горки) точно на их концах. Именно за счет того, что 3 линии, огораживающие тренд не случайность - этот способ и работает. Вы можете полистать графики на разных таймфреймах и найти подобную картинку (все примеры с пометками - интуитивно закономерность должна быть понятна). Чем больше таймфрейм - тем больше будет импульс и тем с большей вероятностью закрепление над наклонной будет означать разворот.


Пройдёмся по примерам:

$AFLT (Аэрофлот) - график 1 📊

Фундаментально у компании ОГРОМНЫЙ долг, куча санкций с запретом на полеты и проблемы с логистикой арендованных самолетов. Компания начала свое восстановление и пришла в зону покупок 32,12-34,94 (кстати, писал о ней в недавнем разборе компании)

С пятницы мы оттолкнулись от красной зоны, нарисовали фигуру «двойное дно» и, самое главное - пробили 4х месячную наклонную импульсом на почти 5%

Тут таймфрейм большой, а значит и закрепление недели выше наклонной дало нам сигнал на дальнейший рост. В моменте смотрим закрепление над 37,34


$VTBR (ВТБ) - График 2 📊

Фундаментально самый интересный банк из всех сейчас по мультипликаторам и отыгранным рискам: держу в портфеле. Был слабее рынка и торговался в боковике, хоть и оттолкнулся от глобальной восходящей линии (та, что внизу)

Стоило нам пробить наклонную, идущую с сентября - сразу почти +7%. Картина та же: пробой на большом ТФ и подтверждение роста сегодня. Ближайшее сопротивление: 0,02537 (компанию держу)


$PIKK (ПИК) - График 3 📊

Сектор, которому тяжелее всего: ипотеки выросли, выдавать их очень сложно, затраты на постройки тоже огромные. Пока КС высокая - реально трудно

Тут таймфрейм пробоя ниже, а значит заходить прямо при пересечении зеленой линии - имело смысл (обратите внимание на объемы - импульс очень быстрый: нужно только поставить колокольчик на подход к трендовой и следить за графиком, чтобы войти прямо в движение)


$ENPG (ЭН+) - График 4 📊

Более старый пример сделки: хочу показать вам слом восходящего тренда.

4 касания трендовой и пробой на 14,46%: как только мы прошили трендовую: падать мы стали гораздо активнее. Тут ещё и медвежий флаг с потенциалом около 300 + компанию убрали из индекса ММВБ. Это на всякий случай, чтобы вы в лонг случайно не встали против тренда


$YNDX (Яндекс) - График 5 📊

Помню, что заработал на этой сделке и писал о ней вам: это весна 2023.

Обратите внимание на график: 4 шикарных касания трендовой и большой накопление в треугольнике.

Здесь мы увидели импульс на 6% почти сразу после пробоя, а, в дальнейшем и рост до 2800.


Итак,
чем меньше таймфрейм - тем легче работать внутри дня, но меньше вероятность разворота в сторону пробоя и меньше само движение. Для меня, самый крутой таймфрейм для работы внутри дня - 1Ч


Важные тонкости, которые нужно учитывать перед входом внутри дня:

1) Если работаете внутри дня: поймали импульс - вышли, не жадничая (сделка будет быстрой) - я только дожидаюсь пересечения линии и вхожу в сделку.

2) Если реакции после пробоя нет - я выхожу из сделки

3) Рынок должен быть НЕ мертвым: объемы и волатильность должна присутствовать

4) Если общий рынок растущий: пробой нисходящей наклонной будет крутым: таким образом подобная картина - дополнительный драйвер роста на общем позитивном фоне. Пробои против рынка работают хуже


Надеюсь, пост был полезен и вы потратили несколько минут времени прочтения с пользой 😉

Графики в комментариях 👇🏻 (И да, там же жду вашу обратную связь)