Всех денег на бирже не заработаешь


Сейчас на рынке в отдельных историях реально большие движения, а большие движения притягивают тех, кто на них смотрит и думает: «ну раз здесь волатильно, значит я поучаствую в этом». Как вы понимаете, это обычно заканчивается плохо.

Почему я пишу этот пост: я хочу напомнить, что на дистанции ты должен смотреть на каждую идею, МАКСИМАЛЬНО исключая фактор «казино» в ней. Давайте разберем на кейсах, так станет понятнее.


1)МТС (из последних)
Компанию покупали против рынка под звонок с менеджментом и известность по дивидендам. Все ждали условные 40 рублей и даже если бы они случились, как думаете, что сделали бы спекулянты с Лонгами? - все равно вышли.
Мы получили в итоге те же 35 рублей и то с учетом байбека - очевидно, весь спекулятивный объем начнет выходить.

2)ЮГК
Вспомним идею под оферту, которую я также описывал в одном из утренних.
В компанию пришел новый мажор и он ОБЯЗАН выставить оферту по средневзвесу: когда вышла новость, что она будет акция стоила на 10% дешевле этой цены. Очевидная неэффективность, которую мы также забрали.


Какие идеи у меня есть сейчас:

3)Валюта
Здесь я вышел временно из своей позиции лонга и зашел в небольшой шорт. Валюту покупали под погашение юаневой оферты Роснефти + Минфин в прошлом месяце покупал ее каждый день в объеме в 5 млрд руб. Кроме того, напомню, валютная выручка от экспортеров НЕ выпадала на август, тк в июле цены на нефть были не очень высокими (лаг месяц- полтора).
Сегодня покупки Минфина уменьшились в 2,5 раза. А теперь к экспортерам: в августе нефть была высокой => в сентябре экспортеры будут продавать больше. На этом рубль опять может пойти укрепляться, особенно, если нефть не развалится ниже 95-100$.
Стоп здесь около процента мой.

4)Самолет облиги
Максимально рискованная идея с моей стороны, в которую я зашел небольшим объемом.
Сейчас 14-й выпуск (флоатер) торгуется на 25% дешевле номинала при погашении через 10 месяцев.
Если погасят - получится забрать 25% + купон.
Падение связано с действительно не лучшими отчетами компании, НО они и не менялись последнее время, а паника на рынке ВДО продолжается: то АПРИ падает, то выходят непонятные новости о вхождении Сбера в капитал самолета (да даже если так)
Стоп здесь в случае, если что-то пойдет не так.


Вывод:
Чтобы идея отработала недостаточно волатильности, сейчас особенно важно смотреть на техническую составляющую в бумаге. Для этого достаточно ответить на несколько вопросов:

-Сколько сейчас Лонгов и шортов в активе? (- если физлица набились, например, в лонги - это топливо для шорта при каком-либо драйвере)
-Какой ближайший пинок произойдет в том или ином случае? (Если событие прошло, а актив пошел не в вашу сторону - лучше его закрыть, тк дальше начинается игра в казино)
-Какую позицию вы готовы отдать на эту идею? (Если это очень волатильная бумага, которая ходит по 10% в день, зачем в нее лезть большим объемом?)
-Есть ли техника в этом инструменте? (Готовится ли пробой уровня или есть какая-либо зона покупок/продаж?)

И если несколько факторов совпадает в вашу пользу после ответов на эти вопросы - в идею можно входить с определением тейка и стопа (и необязательно это будет числовым значением - самое главное в идее это то, что может её двинуть (событие))


Ну и конечно, не ИИР - я ссылаюсь на предыдущие посты и свой опыт и торговлю.

Ну а если пост был полезен - вы знаете как за 2 секунды дать понять, что он был вам полезен. Комментарии и вопросы приближают вас к осознанной торговле - я рад видеть обратную связь!