Вчерашняя пятница выдалась особенной. Во-первых, это была не простая пятница, а Ведьмина (13-е), а во-вторых, она открыла финальную неделю перед последним в нынешнем году заседанием ЦБ по ключевой ставке. Готовимся к 23%?
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⚓️FLOT Совкомфлот - 8 лотов
Усреднил свою небольшую позицию по Совкомфлоту, которая до этого момента показывала +20% прибыли (последний раз докупал в сентябре, а изначально набирал на самом дне ещё в 2022-м году).
⚓️На доходы Совкомфлота негативно влияют санкции США и ЕС, но это скорее всего уже учтено в котировках. Торгуется с очень низким коэффициентом EV/EBITDA на 2025 г. - порядка 1,6 (дисконт более 60% к среднему уровню с момента IPO).
👉При текущих котировках и ставках фрахта судов, див. доходность может составить порядка 15% в ближайшие годы.
📈MOEX Мосбиржа - 4 лота
Впервые с 2022 г. нарастил позицию по Мосбирже. Наше любимое казино - основной бенефициар роста ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.
Мосбиржа фактически монополист, что обеспечивает высокую чистую маржу. Платит не менее 50% прибыли в виде дивов, а по мультипликаторам стоит заметно дешевле исторических значений.
⛽️ROSN Роснефть - 13 акций
В прошлый раз докупал Роснефть в начале октября. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅В ближайшие годы компания готовится начать реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 8 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 34,5К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. На мой взгляд, их актуальность сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.
Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, стартовавшее пару недель назад ралли быстро выдохлось.
🤔Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет открыть вклад под 22-28%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе докупил ОФЗ, просевший флоатер и рискованную ВДОшку:
🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 12 шт.
Самая дальняя ОФЗ снова продаётся ровно за полцены. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
📈RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 11 шт.
Флоатеры АФК продолжают ушатывать, текущая доходность достигла уже 32%. Усреднил свою минусующую позицию. В банкротство Системы на горизонте 2-х лет, честно говоря, не верится. Подробный разбор этого выпуска здесь.
🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1 - 10 шт.
По-настоящему рискованная ВДО, одна из немногих в моем портфеле. Рейтинг BB+ от АКРА, погашение в марте 2026. Решил усреднить, т.к. доходность выпуска перевалила за 40%. Недавно делал разбор нового выпуска Бизнес-Альянс 1Р7.
👉Итого на облигации потратил около 22К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
🏦 GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 4000 паёв.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я спокойно добираю акции - как отдельные, так и через БПИФы. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑 Следующая закупка планируется 20.12.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
