📝 Комментарии к идеям брокеров от 18 февраля

🔷 Идея:
Синара: Лента LENT, покупка до января 2027. Апсайд – 37%

♦️ Мнение:
Реалистичная идея, если в течение года будут новые M&A или, например, возьмут себе гипермаркеты ООО Земун (бывшие у ОКЕЙ).

🔷 Идея:
Велес Капитал: Норникель GMKN, покупка до февраля 2027. Апсайд – 25%

♦️ Мнение:
Тоже реалистичная идея. Цены на металлы выше прошлогодних, есть серьезные драйверы продолжения роста. К тому же, в течение года могут возобновить дивиденды.

🔷 Идея 1:
Риком Траст: Норникель GMKN, покупка до декабря 2026. Апсайд – 19%

♦️ Мнение:
Вполне реализуемый потенциал. Все, как в идее Велеса выше.

🔷 Идея:
Синара: Интер РАО IRAO, покупка до февраля 2027. Апсайд – 93%

♦️ Мнение:
Нереальный апсайд. В 2026 капекс близок к пиковому, давление на кубышку, прибыль и дивиденды. Рынок не переоценит компанию даже до среднеисторического, пока период высокого капекса не закончится.

🔷 Идея:
Цифра Брокер: Positive POSI, покупка до февраля 2027. Апсайд – 73%

♦️ Мнение:
Завышенный апсайд. Пока не видно разворота спроса в IT, поэтому компании будут давать скромные прогнозы на год. Для реализации апсайда нужно ускорение снижения ставки.

🔷 Идея:
Финам: Русал RUAL, покупка до марта 2027. Апсайд – 11%

♦️ Мнение:
Слишком скромный апсайд, либо период нужно сократить до марта 2026. У алюминия есть драйверы роста (снижение ставки ФРС, сокращение китайского предложения). На руку Русалу – вероятное ослабление рубля в течение года. При таком раскладе потенциал не менее 20%.

🔷 Идея:
БКС: Диасофт DIAS, покупка до февраля 2027. Апсайд – 33%

♦️ Мнение:
Завышенный апсайд. Аналогично Positive – без более быстрого снижения ставки отрасль не ускорит рост. К тому же, Диасофт потерял внимание инвесторов после череды снижения прогнозов.

#комментарии