Служба казначейства UCMS Group: как выстроена работа и взаимодействие с клиентами

В прошлых постах про наше казначейство мы рассказали, как появилась эта структура и как она стала полноценной службой, а также какие задачи решает сегодня. Теперь разберемся, как устроены процессы в службе казначейства и как коллеги взаимодействует с клиентами.

🏢 Как устроена работа службы казначейства

• Централизованный контроль и учет
Коллеги используют в работе тикетную систему — она позволяет систематизировать работу, оценивать загрузку сотрудников и отслеживать статус заявок. Каждое обращение фиксируется, и клиент может быть уверен, что его запрос не останется без внимания.

• Гибкость в подходах
Казначейство может работать с различными учетными системами — в зависимости от того, в какой системе ведет учет клиент. Это позволяет поддерживать гибкость и соответствовать потребностям разных компаний. Коллеги готовы выполнить работу — например, провести банковские выписки в учетной системе клиента — в выходной или праздничный день. Иногда этого требует специфика компании, но всегда такая работа происходит по предварительному согласованию.

• Разграничение ролей и контроль качества
В службе казначейства работают специалисты с разными навыками и опытом. Если задача требует знания, например, системы SAP, то подключается сотрудник с релевантным опытом работы в этой системе. Аналогично с задачами по внешнеэкономической деятельности (ВЭД): если это валютная операция, то заявку в работу берет специалист — эксперт в области валютного контроля. Также в службе для определенных задач действует принцип «четырех глаз»: когда заявка завершается только при условии «контрольной» проверки корректности данных. Этот процесс актуален для бюджетных платежей или конверсионных операций. Такой подход повышает надежность работы.

💼 Кто клиенты службы казначейства?

Это юридические лица, которые ежедневно осуществляют различные операции: от валютных платежей до выплат заработной платы. Ежедневно служба обслуживает около 40 таких клиентов и обрабатывает до 100 заявок, которые могут варьироваться по сложности и трудозатратам. Особенно напряженными бывают дни, когда нужно провести крупные выплаты или выполнить срочные платежи.

🤝 Как служба взаимодействует с клиентами

• Казначейство всегда на связи с клиентами в рабочее время, чтобы оперативно решать все вопросы по расчетам и платежам. Коллеги информируют клиентов о состоянии счетов, движении средств и исполнении обязательств. Если в валютном законодательстве или банковских требованиях происходят изменения, служба предупреждает об этом.

• Казначейство самостоятельно взаимодействует с банками от имени клиента: запрашивает необходимые документы, решает вопросы по платежам, консультирует по требованиям регуляторов. Это избавляет компании от лишней бюрократии и позволяет сосредоточиться на своем бизнесе.

В следующем посте про казначейство расскажем, как служба работает с внешнеэкономической деятельностью. Следите за обновлениями!

#ucmsgroup_казначейство