Служба казначейства UCMS Group: от внутреннего участка до полноценной службы

Для компаний, осуществляющих расчеты с контрагентами и ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), включая проведение валютных операций, крайне важно обеспечить отлаженное управление денежными потоками и надлежащее оформление документов в рамках требований валютного контроля. В UCMS Group за это отвечает казначейство — отдельная служба, которая занимается ведением расчетных счетов и банковскими операциями.

В серии постов расскажем историю нашей службы казначейства и покажем, что каждое её направление требует ответственности, знаний и внимания.

🏛 Как появилась служба казначейства UCMS Group
Изначально казначейство в UCMS Group создавалось как внутренний участок в отделе аутсорсинга бухгалтерского учета. Его выделили в 2019 году, чтобы оптимизировать трудозатраты и эффективнее использовать человеческие ресурсы.

Модель работы предполагала, что казначейство не будет напрямую взаимодействовать с клиентом. Все задачи, связанные с банковскими операциями, передавались через команду бухгалтерского учета: коллеги общались с заказчиками, передавали задачи казначейству, а затем получали готовый результат.

🔄 Со временем модель изменилась
Некоторые клиенты приходили в UCMS Group не за аутсорсингом бухгалтерского учета, а за отдельными финансовыми услугами — например, за помощью с внешнеэкономической деятельностью. Работа с ВЭД требует детального знания законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, требований со стороны банков к валютным операциям. Эти задачи эффективнее передать провайдеру, у которого отлажено взаимодействие с банками и есть релевантный опыт в сфере валютного регулирования.

Так у службы казначейства появились клиенты, с которыми коллеги начали работать напрямую. Часто взаимодействие с такими компаниями развивалось поэтапно: сначала они обращались за помощью в вопросах ВЭД, а со временем доверяли нам и другие участки бухгалтерского учета. В итоге казначейство стало не просто техническим участком, а полноценной службой как с внутренними, так и с внешними проектами.

В следующих постах расскажем, чем сегодня занимается служба казначейства UCMS Group, как выстраивает работу и с какими самыми сложными задачами сталкивается. Следите за обновлениями!

#ucmsgroup_казначейство