Служба казначейства UCMS Group: какие задачи решает сегодня

В прошлом посте мы рассказали историю появления нашего казначейства — от внутреннего участка до полноценной службы. Теперь поговорим о том, какие услуги коллеги оказывают нашим клиентам сегодня.

1️⃣ Проведение платежей и переводов
Клиенты UCMS Group работают с широким спектром банков и ведут операции в разных валютах. Служба казначейства обеспечивает переводы между счетами заказчика, переводы контрагентам, регулярные платежи: налоги, взносы, арендные платежи, выплату заработной платы сотрудникам клиента. Коллеги проверяют корректность реквизитов, следят за сроками и исполнением платежей, контролируют поступление денежных средств.

2️⃣ Управление временно свободными средствами
Компании не всегда сразу используют денежные средства, поступившие на их счета. Чтобы деньги не оставались без движения, казначейство предлагает решения для их эффективного размещения: открытие депозитов, организация сделок по неснижаемому остатку, помогая клиентам максимально рационально распоряжаться своими ресурсами.

3️⃣ Запрос и получение банковских документов
Служба казначейства помогает компаниям со сбором банковских документов: запрашивает в необходимом формате выписки по счетам, справки и документы для аудиторской проверки, взаимодействует с банком при поступлении запросов на обновление сведений о клиенте.

4️⃣ Конверсионные операции
Когда клиенту нужна иностранная валюта, например для оплаты зарубежным контрагентам, казначейство помогает с конвертацией: подбирает оптимальные курсы, контролирует правильность расчетов и соответствие требованиям банков, следит за движением средств.

5️⃣ Валютный контроль
Компании, которые работают в сфере ВЭД, сталкиваются со строгими требованиями в области валютного регулирования и валютного контроля. Служба казначейства регулярно проверяет ведомости банковского контроля по контрактам клиентов на соответствие проводимых операций валютному законодательству. Коллеги контролируют своевременное закрытие ожидаемых сроков, предупреждают клиентов о возможных рисках, а также следят за сроками внесения изменений или корректировок в документы валютного контроля.

Служба казначейства UCMS Group помогает компаниям избежать нарушений и финансовых потерь. Особенно это важно при работе с валютным контролем — одной из самых сложных услуг, где необходима высокая точность и глубокое понимание процессов в условиях постоянных изменений. В следующих постах подробно разберем, как служба помогает организациям с валютным контролем, как выстраивает свою работу и взаимодействие с клиентами. Следите за обновлениями!

#ucmsgroup_казначейство