​​ 💡 Актуальные идеи для инвестирования

Предыдущий пост с идеями (03.09.2021)

ЛСР (🎯: 950, 📈: 25%) - добавил совсем немного себе в портфель. Низкий уровень долга, рост цен на недвижимость, с большой вероятностью позволит успешно завершить 2021 год с FWD P/E около 4. Плюсом к этому, планируется байбэк до 10% уставного капитала, который может уменьшить fwd p/e2021 до 3,6. Компания обещает дивы 78 рублей, это меньше, чем 50% от ожидаемой прибыли, но значительно уменьшает риск сильного падения котировок. Однако, отсутствие дивидендов за 1П2021, риск возникновения профицита на рынке жилья и рост ставок могут негативно повлиять на компанию, поэтому на значительную долю в портфеле компания пока не претендует.

En+ (🎯: 1130, 📈: 35%) - по итогам ГОСА 09.09.2021 Русал отказался выплачивать дивиденды, но рост цен на алюминий поддержит прибыль Русала в 3кв2021 и повысит вероятность выплаты за 2п2021 и 1п2022. Цена на алюминий с начала месяца выросла на 7,2%. Акции EN+ прибавили почти 9% к средней цене покупки всего за 4 дня✅.

Matson (🎯: 100, 📈: 18%) - Цены на перевозки по ключевому направлению компании на 10.09.2021 обновили максимум и выросли на 8,1% за неделю. Средние цены в 3кв2021 будут выше цен 2кв2021 в 2-3 раза. В 3кв2021 выручка может вырасти примерно на 60% кв/кв, прибыль на акцию аж до $10, что консервативно даст около $19 прибыли на акцию или P/E2021=4.5. Компания активно сокращает долг, но при таких доходах не исключаю большой байбэк. 2/3 продолжаю держать.

Газпром (🎯: 390, 📈: 19%) - 3кв2021 подходит к концу, а цены на газ и объемы растут. Уже по консервативным оценкам дивиденды будут даже не 35, а 40-45 рублей. Пока цель не меняю, но если до октября-ноября цены будут на текущих уровнях - реально увидеть 450-500.

Русагро (🎯: 1300, 📈: 8%) - Сократил половину позиции, но продолжаю держать часть до цели. Цены на семена подсолнечника и масло падают, но они выше, чем в 2020 году. Результаты за 2П2021, ожидаю лучше, чем в 2020.

Русснефть (🎯: 300, 📈: 63%) - начала расти, что ожидаемо при текущих ценах на нефть и росте добычи.

Shell (🎯: 51, 📈: 26%) - рост объемов поставок и цен на нефть и газ предполагает хорошие результаты в 3кв2021.

TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 23%) - аналогично Shell.

Башнефть (преф) (🎯: 1400, 📈: 25%) - аналогично другим нефтяникам.

Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 23%) - цены на газ HenryHub растут, объемы транспортировки энергии, нефти и газа - тоже. Компания ожидает роста EBITDA до $13 млрд в 2021 году. Жду отчета за 3кв2021.

БСП (🎯: 95, 📈: 26%) - ожидаемое включение в FTSE, форвардный P/E около 2 и ожидаемые дивиденды за 2021 около 10%. Не вижу оснований не держать акции этого банка до цели.

Taylor Morrison (TMHC)  (🎯: 39, 📈: 38%) - цены на жилье продолжают расти, из-за низкого P/S=0,53 эта компания получит сильное отражение роста цен в прибыли. Дефицит жилья в США остается актуальным. TMHC по форвардным мультипликаторам за 2021 будет торговаться дешевле некоторых российских девелоперов.

ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 26%) - По компании всё актуально (идея только в дивидендах).

⚡ Еще интересные идеи (подробно по ссылкам):

Лукойл (🎯: 8151) - Дивиденды в 2021 ожидаются +/-13% к текущей цене. Рост добычи в августе +9% г/г, отчет за 3к2021 будет мощным - уже очевидно.

Черкизово (🎯: 3300) - с момента открытия идеи 25.07.2021 выросла уже на 27%✅. Потенциала осталось мало.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Что вы хотели бы увидеть нового на канале?

Портфель на сегодня ⬇️