Неделя опять принесла охапку зубодробительных новостей. Перемирие [вроде бы] близко как никогда, но - и это самое важное - "есть нюансы".
🗣Трамп то грозит России новыми санкциями, то объявляет о задушевном разговоре с Путиным, который состоялся в четверг. Наш рынок на таких вводных нехило колбасит вверх-вниз по несколько процентов за день.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏭SIBN Газпром нефть - 7 акций
Прикупил на снижении возле 600 ₽. Недавно разбирал отчет ГПН за 2024. Выручка и EBITDA рекордные, а вот прибыль снизилась на 25%. В январе Газпромнефть стала одной из мишеней американского санкционного удара.
✅Плюсы ГПН: низкая долговая нагрузка, высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
🍏MGNT Магнит - 1 акция
Магнит зажал январские дивы, из-за чего бумагу довольно сильно слили. Акции почти не росли вместе с рынком на "переговорном ралли", и поэтому сейчас на мой взгляд выглядят довольно привлекательно по мультипликаторам.
💼Возможные драйверы роста - будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов.
🔖HEAD Хэдхантер - 1 акция
HeadHunter сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, что должно поддерживать котировки.
💰В декабре Хэдхантер выплатил спецдивиденд с доходностью 22,8%. В дальнейшем компания планирует распределять 60-100% скорр. чистой прибыли.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 40 паёв.
🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров тоже продолжает расти. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Считаю, что разумным выбором будет открыть вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам на днях так и поступил.
На этой неделе погасился Глоракс 1Р1 (я держал 20 бумаг на своем ИИС). В портфеле осталась позиция по выпуску Глоракс БО-01, который погашается в августе.
💼Купил ОФЗ-ПК, валютную облигацию и корпоративную ВДО-шку.
🏛SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 - 5 шт.
Продолжаю набор позиции по самому свежему гос. флоатеру. Про особенности разных типов ОФЗ-ПК ("старых", "новых" и "новейших") в деталях писал тут.
🪙 RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD - 1 шт.
Полный разбор выпуска здесь. Я подавал заявку на 5 бумаг на первичке, но из-за аллокации получил только две. На прошлой неделе докупил недостающие три, а сейчас взял 6-ю бумагу в портфель чуть выше номинала.
🚛RU000A1067T9 Эконом Лизинг 1Р4 - 20 шт.
Новый выпуск в портфеле, взял на ИИС вместо Глоракса.
Универсальная ЛК со штаб-квартирой в Саратове. Кредитный рейтинг: BBB- от Эксперт РА (повышен в августе 2024).
Текущая доходность YTM - ок. 29%, погашение в мае 2026. Недавно делал краткий обзор нового выпуска 1Р8 (RU000A10B081) с купоном 27%.
А ещё впервые добавил в портфель фонд валютных облигаций:
🏦SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 15 паёв.
Рубль укрепляется, фонд постепенно дешевеет. Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз ниже новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек.
👉Итого на облигации и фонды облигаций с учетом погашения Глоракса потратил ~32,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
Как видите, на росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе внимания облигации и валютные активы.
🤑 Следующая закупка планируется 21.03.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
