Кончилась зима и очередная забористая неделька! Но только рабочая, а торговая теперь будет бесконечной - с 1 марта на Мосбирже стартовали торги по выходным. Show must go on! Круглосуточно.
🇺🇸🤝🇷🇺Геополитическая кульминация недели случилась вчера, когда Зеленскому публично напихали по самые гланды и буквально вышвырнули из Белого дома🗣 Жизнь, конечно, удивительно ироничная штука.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏭TRNFP Транснефть-п - 4 акции
На мой взгляд, префы Транснефти можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на финансовые результаты и дивидендные выплаты.
Да, в прошлом году реализовались нерыночные риски (подъем налога на прибыль), но скорее всего они уже в цене.
🏪X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Как и многие, ждал навеса продавцов, но ожидания не оправдались. В последующем пришлось покупать уже гораздо дороже.
📈MOEX Мосбиржа - 4 лота
Добрал ещё немного Мосбиржи. Наше любимое казино - основной бенефициар высоких ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.
Мосбиржа фактически монополист, что обеспечивает высокую чистую маржу. Платит дивами не менее 50% прибыли, а мультипликаторы заметно ниже исторических значений.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 250 паёв
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 6 паёв
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~26,5К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров тоже стремительно отскочил вверх. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Считаю, что разумным выбором будет открыть вклад под 22-28% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам на днях так и поступил.
🔁На этой неделе сделал рокировку замещаек. Продал с приличным убытком долларовую облигацию Борец ЗО-2026 RU000A105GN3 (было жаль, но нервы дороже) и докупил вместо неё в портфель 2-ю бумагу Газпром КЗ-31Д RU000A105JT4.
🏭По состоянию на утро 1 марта, решение было верным: замещайка от Газпрома в плюсе, а Борец на фоне тех. дефолта просел ещё сильнее.
Также добрал ОФЗ-ИН и корпоративный фикс:
🏛SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 - 8 шт.
Линкер с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе делаю покупки. Подробнее про линкеры - здесь.
🏘️RU000A106888 ЛСР 001Р-08 - 10 шт.
Купон 12,75%, доходность YTM почти 26%, погашение в мае 2026 г. Да, стройке сейчас тяжело, но в банкротство девелопера в ближайшие 1,5 года я честно говоря не верю. Только что сделал обзор на свежий выпуск ЛСР 1Р10.
⛏Подал заявку на 5 шт. нового ЮГК 1Р4 в USD, но брокеры уже сообщили, что будет аллокация. Видимо, получу только 2 или 3 бумаги. Их стоимость учту уже в следующем выпуске Марафона.
👉Итого на облигации с учетом рокировки замещаек потратил ~25К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 350 юаней
Купил немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс. И добрал ещё чутка золота.
🏦 GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1600 паёв
👉Итого на валюту и металлы потратил ~7,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~59К ₽.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе внимания облигации и валютные активы.
🤑 Следующая закупка планируется 07.03.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
