📉Акции: Ровно ноль движений, покупать по-прежнему не вижу смысла, все более-менее короткие идеи закрыты (аргументация была тут и свежие мысли тут) – иметь наготове кэш сейчас как никогда комфортно
🔹Осталась только маленькая долька Евротранса, чтобы не скучно было ждать развязки по ним, но это деньги, которые готов потерять ради эмоций
🔹Попрощался с Глобалтрансом, отдал в стакан когда цена приблизилась к выкупной
🔹Вечные и более долгосрочные позиции чуть страхую шортом индекса (постоянно не держу, включаю в те периоды, когда ожидаю более активных движений – хотя, держать постоянно в октябре было бы даже выгоднее)
Пришли довольно объемные (суммарно) дивиденды – Новатэк, ГПН, ММК, Татнефть + всякое по мелочи, и ожидаются дальнейшие, в рамках сезона. Пока всё входящее – в денежных фондах и просто в кэше
📊Облигации: длинный портфель по удачному стечению обстоятельств встретил ускорение падения в сильно разгруженном виде. Далее дополнительно убрал всю длину, пока на 90% в LQDT
В спекулятивном – зацепило гораздо более ощутимо. Сам писал, что не очень хорошие ожидания и по ВДО, и по флоатерам в целом, но именно в спекулятивном их держал довольно большими стаками и дольше положенного, с перекладками, но старался быть максимально в позициях – ради купонов. Недооценил интенсивность падения, в итоге весь месяц в ноль (даже символический минус) – и то лишь благодаря очень жирному заходу в Ульяну за что ей отдельное спасибо
🔹Отработало несколько оферт – Гидромаш, СГ-Транс, Моторика, СлавЭКО. Собираю Максиму
RU000A101XD8, продолжаю с Роделеном RU000A105M59, плюс небольшими порциями Таксовичок RU000A107FG5 и Ультра RU000A106AU9 / RU000A1078K5 (идти в выкуп по последним трем пока не планирую)В целом, рекордная за все время доля бондовой части портфеля – вне рынка (не считая денежных фондов). Решительно нужна смена тренда, если не вверх, то хотя бы устойчиво вбок. Или хотя бы хороший, уверенный отскок, тоже сгодится✌️