Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. По текущим мне ничего особо не нравится: переоценка на переговорах и прочем позитиве, которой все так ждут, может и будет, и что-то еще даст, но с чего бы ей быть резкой и существенной? Даже в хорошем сценарии накопившиеся проблемы разгребать еще долго, а сидеть ждать, пока всё разгребут, в бумагах с доходностью ~10% годовых не очень интересно

Общая доля акций сейчас менее 30%, вполне устраивает и позволит особо не мучаться фомо, если все события пойдут по самому хорошему сценарию. Дополнительно что-то можно было бы поставить на хорошую надежную идею, но пока таких для себя не вижу, в общей массе всё плоховато, а там где получше (типа Полюса) – там давно есть позиции

🔹Все фьючи по индексу с декабря – в начале января отстопались в небольшой плюсик, несравнимый с общим движением, но хоть так, больше поводов заходить не было, и до заседания их уже не жду

🔹В конце января продал часть X5 (~3250), доходность к цене входа 50+% в годовых, даже с допналогом вполне устраивает, а поза был большая, был смысл уменьшить

🔹Пришли дивиденды: Татнефть, Роснефть, и по-мелочи Евротранс с Займером, пока всё на передержке в денежных фондах

📊 Облигации. Общая доходность портфелей ~4,9%. Собралось понемногу отовсюду: рост по части декабрьских позиций, высокий средний ТКД (т.к. даже с учетом ротации сейчас хочешь-не хочешь получается большая доля разных новых купонистых бумаг), хорошие сделки по вторичке и немного добило с самой новой первички, куда зашел довольно большими стаками (ТГК, Рольф и Европлан – так совпало, что месяц по ним закрылся на пока что верхних уровнях, а откат пошел уже в феврале)

С декабря была инерция, росло вообще всё и по-большому счету достаточно было просто быть хоть в каких-то в позициях, стокпикинг чуть добавил доходности, но не стал определяющим. В любом случае, считаю что хороший результат, тем более для месяца из двух полноценных торговых недель

Продолжение ⬇️⬇️