Портфель на 2026: два месяца спустя

Небольшой апдейт по текущей ситуации спустя два месяца после возвращения в игру. Как вы помните, коллеги, пол года я сидел на заборе в ожидании подходящих возможностей и они сформировались для меня в конце июня, что вылилось в формирование набора активов, который сейчас выглядит следующим образом по долям:

USDT — 25.70%
BTC — 21.72%
SOL — 10.94%
SKY — 8.24%
ONDO — 7.72%
AAVE — 6.37%
LINK — 6.31%
ENA — 4.23%
UNI — 4.19%
JUP — 1.98%
PENDLE — 1.58%
RAY — 1.01%

По итогу двух месяцев плавающий результат +17% и я ему очень рад не столько в смысле значений, сколько в смысле того, что не ждал именно от лета значимых мувов, а те что были в августе - вполне можно назвать значимыми. Особенно порадовали ENA и UNI, оба давшие больше икса. Радует также, что ожила Solana, хоть назвать ожившим сектор на неё завязанный - увы, пока не могу.

На текущий момент если не учитывать долю стейблов, то BTC в портфеле на 30%, тогда как остальных активов - основная часть. Это с одной стороны хорошо, с учетом передавленности альтов и эффекта низкой базы, но с другой стороны есть и сопутствующие риски - нет гарантий, что они будут перформить без активности в BTC, ровно как и в случае затухания моментума - полетят вниз первыми. Поэтому кажется, что текущий состав нужно немного ребаланснуть, правда вариантов этой самой ребалансировки столько, что глаза разбегаются.

Аккуратно скажу, что мне нравится текущий момент в рынке и я рад в моменте быть набранным, ибо вероятность очередных волн вверх, на фоне пресловутого Clarity о котором говорил недавно в интервью РБК, или же на фоне фиксаций и перетока из перегретых классических историй, нас вполне может ждать.

Не смотря на крайне высокую загрузку последние дни, на следующей неделе постараюсь провести регулярный стрим в канале - поговорим о текущей ситуации более точечно и прикинем, что нас может ждать до конца 2k26, который лично для меня пока что - один из лучших годов за последнее время (и я не про рынок как таковой). Надеюсь, у вас тоже не хуже.

Всем успехов, и на связи!

PERSHIKOV