На рынке у нас 3-я неделя роста подряд. Правда, упёрлись в уровень 2300 п. по индексу. Вчера дважды прокалывали и оба раза откатили обратно.
💸Причины оптимизма - дивы и ослабление рубля. Доллар перевалил за 82 ₽, так что экспортёры воодушевились. В лидерах роста - Сургутнефтегаз со своей валютной кубышкой.
Поскольку я активно покупал Сургут на низах, у меня в портфеле суммарная позиция по СНГ-преф и СНГ-ао впервые в истории превысила объем позиции по Сберу.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
👨🔧HEAD Хэдхантер - 2 акции
Охотники за головами достойно отчитались за 1 кв. 2026. Хотя выручка стагнирует (-1,5% г/г), чистая прибыль выросла на 8,5% до 3,72 млрд ₽. Скорр. прибыль достигла 4,17 млрд ₽ при рентабельности 44%.
Одновременно ХХ объявил 12-месячную программу байбэка объемом до 15 млрд ₽.
Многие аналитики обоснованно считают, что компания в 2026 г. может показать одну из самых высоких див. доходностей на Мосбирже.
🔋NVTK НОВАТЭК - 4 акции
Впервые с января 2026, докупил НОВАТЭК.
Отчет за 1п2026 получился неоднозначным. Выручка выросла за счёт роста добычи газа, а EBITDA и прибыль снизились из-за сильного рубля и роста налогов. Чистый долг по-прежнему отрицательный.
⛔️Главная проблема - санкции. С 1 января 2027 вступает в силу полный запрет ЕС на импорт российского СПГ, хотя не вполне ясно, как они собираются его замещать. Запасы в европейских ПХГ упали до минимумов.
✅Драйверы: рост мировых цен на газ, успешная переориентация на Азию, стабильная див. политика.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 160 паев.
🔹DIVD (Фонд див. акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~15,5К ₽.
------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГ:
📈На долговом рынке тоже весело. ЕвроТранс в конце концов доигрался до реального дефолта. Ещё и Сбер заявил о намерении его обанкротить, после чего я продал остатки позиции по вып. 1Р7 (30 бумаг) по 20% от номинала. Дальше пускай этот цирк гастролирует без меня.
Купил ОФЗ-флоатер, корп. флоатер и валютных бондов:
🇷🇺
SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 - 10 шт.Теперь у меня 20 бумаг данного выпуска. Дальнейшее заметное снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК, пока они ниже номинала.
Это предпоследняя ОФЗ из линейки "государственных плывунцов". Сейчас торгуется по 94% от номинала, погашение в октябре 2039.
📍Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал тут.
🤩
RU000A10EMF4 НАО ПКО ПКБ 1Р10 - 10 шт."Плывунец" от известных коллекторов с приличным купоном КС+350 б.п. В портфеле сейчас 40 шт. Радует традиционно крепкое фин. здоровье ПКБ. Выпуск до марта 2029 с амортом в последние 4 месяца. Увы, неквалы в пролёте. Разбор тут.
😎
RU000A10ECX8 Полипласт БО-14 в USD - 1 шт.Теперь у меня 5 этих бумаг. Для тех, кому хочется разбавить портфель валютными бондами, но доходности рейтинга ААА выглядит слишком скучно.
Купон 12,75% с привязкой к $, погашение 8 августа 2029 - как раз успел купить, чтобы претендовать на ЛДВ. На эмитента я сделал уже столько авторских обзоров, что компания мне почти как родная.
Чтобы не выбирать отдельные корп. фиксы, взял бондо-фонд от ВИМ:
🏦OBLG (Фонд облигаций от ВИМ/ВТБ) - 20 паёв.
👉Итого на облиги и фонды облиг (за вычетом продажи Евротранса) потратил ~26К ₽.
------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🏦GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1250 паёв
Делаю аккуратные покупки металла через фонд. Учитывая чехарду в мире, считаю что золотишко в портфеле не помешает.
👉Итого на металлы потратил ~3,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~45К ₽.
🦥Как видите, на отскочившем рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания сместился на облигации и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 14.08.2026.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
