🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 18.10.2024

🛶На этой неделе все первые полосы заняла история спасения мужика, который 67 дней дрейфовал в Охотском море. Наш рынок тоже дрейфует непонятно куда, как та лодка со сломавшимся мотором. А тем временем, до очередного заседания ЦБ осталось всего 6 дней.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ:

🏭SIBN Газпромнефть - 8 акций

12 октября был дивгэп, после которого акция продолжила плавное сползание вниз, чем я и воспользовался для увеличения позиции.

Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023 и в недавнем разборе её облигаций.

✅Плюсы: низкий долг, традиционно высокие дивы, эффективная нефтепереработка.

⛔️Риски: снижение цен на нефть; падение доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре.

💿MAGN ММК - 12 лотов

"Магнитка" гэпнулась 17 октября, и гэп тоже превысил размер дивидендов. Я решил докупить несколько акций.

Компания средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц).

ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.

🏭NLMK НЛМК - 4 лота

Прям какой-то день жестянщика🤔 Многие эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной летней коррекции. Дисконт к историческому среднему значению EV/EBITDA превышает 40%.

Дивдоходность может достичь 15%, этому поспособствует накопленный кэш, улучшающаяся рентабельность экспорта и потенциальное ослабление рубля.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 27К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

На прошлой неделе индекс государственных бумаг RGBI проколол 100 п. вниз, но потом вернулся выше этой отметки. В этот раз я ОФЗ не покупал, а сосредоточился на флоатерах и корпоративных выпусках.

🤔Кстати, по-прежнему считаю, что хорошим выбором будет открыть вклад под 19-25%, да ещё и без налогов до прибыли в 190 тыс. ₽. Рассказывал, как это сделать, здесь.

🏛RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 1Р12 - 7 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 г. полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - КС + 220 б.п. Сейчас торгуется чуть ниже номинала, текущая купонная доходность - 21,6%. Обзор на этот выпуск здесь, также недавно разбирал свежий выпуск АФ Банк 1Р13.

📈RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 7 шт.

Выпуск резко пролили на этой неделе, текущая доходность достигла 21,8%. Размер купона - КС+220 б.п., как и у АФ Банка 1Р12. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.

🔋RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 8 бумаг. По классике, сразу после моей покупки цена ушла гораздо ниже.

🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 6 шт.

Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 26%, купон 12,2%, погашается в марте 2026. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как лучшую бумагу из всей подборки.

👉Итого на облигации потратил около 29К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:

💵Валюту в чистом виде на этой неделе не покупал, зато купил валютную облигацию. Риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял - мы уже в этом убедились.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на ист. хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.

🤑 Следующая закупка планируется 25.10.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон