🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 06.09.2024

🎢Неплохие кульбиты выделывал индекс на неделе. В понедельник мы лихо пролетели вниз почти до 2500 п., а уже в среду мощно рванули наверх и допрыгнули чуть ли не до 2650 п. Полноценный разворот или отскок на падающем тренде? Покажет следующая неделя и заседание ЦБ.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ:

⛽️TATNP Татнефть-ап - 12 акций

Усреднил позицию по "префам" Татнефти. Татка перехватила выпавшее у ЛУКОЙЛа знамя и почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита через «Дружбу».

💰14 августа СД рекомендовал выплатить промежуточные дивы в размере 38,2 ₽ по итогам 1П2024, которые должно утвердить ВОСА 19 сентября. Дата отсечки - 8 октября.

💿MAGN ММК - 15 лотов

"Магнитка" средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц). ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.

🏭ENPG Эн+ Груп - 20 акций

EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (57%) РУСАЛа. А через РУСАЛ холдинг опосредованно держит и Норникель - получается, мы как бы покупаем все 3 компании.

📊На днях был опубликован отчет по МСФО за 1П2024. Выручка просела на 3,6%, зато прибыль достигла почти 1 млрд $ (+44,5% год к году).

✅В случае восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или девальвации рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене.

⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки, отсутствие дивидендов, Дерипаска.

📱MTSS МТС - 3 лота

У компании традиционно самые высокие дивы в телеком-секторе. Причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций.

👉Мультипликаторы гораздо ниже средних значений, так что считаю цену интересной. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x - пока терпимо.

Кроме того, я немного усреднил позиции по Северстали (CHMF), Европлану (LEAS) и РусГидро (HYDR).

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 15 паёв.

🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 600 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 50К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🚀Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16% и даже выше. На этой неделе я докупил один выпуск ОФЗ-ПД.

🤔Кстати, по-прежнему считаю, что неплохим выбором будет открыть вклад под 19-24%, да ещё и без налогов до прибыли в 180 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

🏛 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 6 шт.

Погашается через 8 лет, купон 9.5%. Текущая доходность к погашению - 15,9%. Она попадала ещё в мой осенний ТОП-5 ОФЗ, который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой КС.

⛽️RU000A105SG2 Газпром Капитал ЗО30Д - 1 шт.

Часто говорил, что присматриваюсь к замещайкам, и вот наконец добавил в портфель ещё одну - долларовую облигу Газпрома с погашением в 2030 г. Сейчас торгуется по 68,5%, полугодовой купон в размере 16,15$, доходность к погашению - 10,8% с привязкой к баксу.

🛒RU000A105AX5 Патриот Групп 1 - 6 шт.

Текущая доходность к погашению - 24%, до погашения 13 мес. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему актуален.

👉Итого на облигации потратил около 72К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:

💵Валюту в чистом виде не покупал. Пришлось опустошить накопит. счет в Сбере, чтобы хапнуть и акции, и замещайку.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~122К ₽.

🤑 Следующая закупка планируется 13.09.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон