Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. Продолжается унылый боковик – по сути, еще с лета никакие вводные принципиально не поменялись, даже несмотря на ставку: ждем хорошее полугодие у нефтянки с соответствующими дивами и ждем новых переездов по распискам. Вот теперь еще гипотетических высвобождающихся денег от СПБ-Биржи – пружина явно сжимается🚀😁

Покупки:

🔹Расписочный пул – X5 Retail (средняя ~2300), вот с этими мыслями. Не сказал бы, что тут есть полноценная идея, но хоть что-то на безрыбье

🔹Астра – поучаствовал в IPO, большую часть уже сдал. В процентах получилось красиво, но в деньгах – не особо, из-за маленькой аллокации

🔹Поглядываю на энергетиков (Ленэнерго-п, Пермэнергосбыт) – позиции тут есть, но увеличить очень соблазнительно: отчеты хорошие, дивы будут рекордные, а это сейчас сильнейший триггер

Продажи:

🔹Русагро (1500+) – покупал тут, плановая продажа на отчете, получилось +25%. Мнение по компании хорошее, но есть ощущение что в цене бумаги уже абсолютно всё, и будущий переезд, и новые финансовые рекорды в 3-4 кв 2023, хотя ни того, ни другого мы можем не увидеть еще долго. Пусть остывает

🔹Сегежа (~5,3) – еще немного подсократил, тоже планово

📊Облигации. Доходность портфеля первички за 11 месяцев – 32,4%, надеюсь по году получится добить до 36 (что в теории дает удвоение счета за 2 года). Основной результат дал Нафтатранс (брал очень много, сейчас сдано уже полностью) и ЛТ10 (хорошо отработала, жаль мало досталось). В целом неудачных входов не было, Афанасий, Моторика, Практика, Элемент – все основные действующие лица строго плюсуют

Длинный портфель сейчас существует почти на полном пассиве, результаты там за пару последних недель – отличные, потому что начали подрастать тела (или это отскок? Скоро узнаем..) Купонная доходность под 16% Подробнее с актуальным списком и цифрами – как всегда в середине месяца, отдельным постом

Начал покупать ОФЗ, с акцентом на длинные. У меня был совсем небольшой пул, в основном их брал еще осенью-2022, просто понаблюдать с пристрастием: 26227, 26226, 26228, 26238, 26240 и 26241 – именно эти потому, что размазаны по срокам. В октябре немного добавил с прицелом и дальше добирать лесенкой в ожидании стабилизации/разворота ДКП. Доходности уже вполне приятные, и куда бы они ни пошли дальше – понемногу буду добирать еще (в этом плане задерг последних дней только мешает, но еще посмотрим, чем он закончится)

💰Валюта. На подходе к USDRUB=95 начал покупать юани. Средняя сейчас ~12,75, купить надо еще много, но особо не тороплюсь, можем и лучше цены увидеть – как всегда, при такой неопределенности спасает лесенка