📉Акции. Секция продолжает большей частью висеть у меня в забвении, доля устраивает, можно было бы заняться чуть плотнее – но пока в бондах идет затянувшийся банкет, заниматься как-то и не особо хочется
▫️Подумывал про участие в «дивидендном сюрпризе» ВТБ, но не стал из-за чисто субъективного отвращения к эмитенту
▫️Сдал еще кусочек X5 (под 3500, совсем плохого ничего не скажу про них, но моя ставка на Ленту)
▫️Покупал обратно Пермэнеросбыт после отсечки (ниже 250), сегодня уже часть сдал (280+), это в общем достаточно постоянный и регулярный процесс
▫️Покупок широким фронтом не было
📊 Облигации. Доходность бондовых портфелей +4,6% (с начала года ~32,7%). Довольно бодро скакала в течение месяца в обоих направлениях, в основном результат идет с первички этого и прошлого месяца
Портфель почти постоянно и целиком в бумагах т.к. считаю что сейчас нет явных возможностей куда-то слишком концентрированно заходить, и нет смысла концентрированно выходить – надежнее пока размазывать всё по достаточно большому пулу. В результате в основной части уже под 20 эмитентов, в то время как обычно их менее 10
❓Пока не решил что делать ближе к заседанию, т.к. с одной стороны – ожидания вполне позитивные, с другой – в бумаги этот позитив перенесен уже как-то совсем чрезмерно, и любые отклонения (как то например «недостаточное» по мнению рынка снижение ставки) могут аукнуться очень больно. То есть при всех хороших вводных ситуация становится уже чуть более рискованной, чем обычно
На более короткой дистанции план – ориентироваться дальше по промежуточным принтам инфляции и прочим макро-данным, ближайший важный чекпоинт вот уже рядом, когда мы увидим принты с новыми тарифами
💰Валюта. Участвовал совсем спекулятивно в ИКЦ
RU000A10BQV8, Ур.Стали RU000A10BS68, НорНикеле RU000A10BU23, Полипласте RU000A10BU07 (все продано с очень переменным успехом). Планирую сходить в свежие ГПН Продолжение ⬇️⬇️