📉Акции. Основной набор в той же доле плюс-минус 30% продолжает лежать, с минимальным количеством сделок, и ждать позитива или от ЦБ, или с геополитического трека
Занимательный факт: для заключения перемирия в Корейской войне в 50-х годах прошлого века было проведено 160 раундов переговоров, они состояли в общей сложности из 500+ встреч и длились более двух лет. Боевые действия при этом не прекращались
▫️Сдал почти весь Пермэнергосбыт на дивидендном росте (большинство бумаг сейчас особо не растет даже на высоких дивидендах, решил не пересиживать). Дивгэп пришелся на субботу, из-за этого на торгах выходного дня бумага легла на сокращенную планку в 5%. Теоретически – можно было продать ее почти без гэпа. На практике у меня не получилось, если там какой-то объем и прошел, то совсем маленький
▫️Немного взял его же после гэпа (падение почти на 2 дивиденда), восстанавливать основное планирую в течение лета-осени
▫️Поменял еще немного X5 (~3300) на Ленту (~1430)
▫️Покупок широким фронтом в этом месяце не было
📊 Облигации. Доходность бондовых портфелей +3,7% (с начала года ~26,9%). Сложилась из всего понемногу:
▫️Фиксация по части выросших позиций в первой половине мая
▫️ТКД/LQDT
▫️Новая первичка во 2 половине месяца + сделки на вторичке (была заметная волатильность в середине-конце месяца, вероятно в связи с массовым освобождением средств под новые размещения. Подробнее про основные сделки будет отдельно, следующим постом)
Облигационная часть портфеля в моменте почти целиком в бумагах. Я целиком не разделяю нынешнего общего оптимизма по ставке (рынок по сути уже вовсю прайсит снижение), но и явных оснований что-то ужесточать тоже не вижу. С такими предпосылками считаю, что явный risk-off смысла делать нет, если только до заседания что-то не изменится совсем принципиально
💰Валюта. В портфеле движений не было, не очень нравится идея брать достаточно длинные выпуски типа свежего Газпрома
▫️Курсом пока пользуюсь только в формате личного потребления, для покупок всякого-разного непосредственно за валюту (в общем-то, в рублях внутри РФ местами тоже цены улучшились, но тут корелляция не настолько строгая и далеко не повсеместная)
▫️Планирую поучаствовать в размещении долларовых бумаг на этой неделе, но скорее спекулятивно
Продолжение (чуть позже) ⬇️⬇️