Инвестиции в Озон. Законченный кейс.

Выходные были плохие для Озона. После первого прилёта по складу в Самаре, торги на бирже на выходных были остановлены - акции упали на 3%. Потом пострадало ещё несколько складов. И стало понятно, что склады и логистические комплексы Озона попали в зону повышенного риска вслед за WB.

Понедельник начался предсказуемо с обвала: акции валились на утренней и на основой сессии - розничные инвесторы в панике распродавали акции (правда, не очень понятно зачем раньше покупали). Такая ситуация открывала инвестиционную идею - заработать на падении акций Озон внутри дня.

Самый простой вариант был открыть шорт. Но он не сработал. Акции начали падать ещё на выходных, были остановлены торги, а потом введён дискретный аукцион (не забивай голову) . Поэтому было не понятно по какой цене откроется сделка и на какой объём (что недопустимо).

Второй вариант был купить фьючерсов, но я никогда не покупал фьючи Озона (и даже до сегодня не знал, что они существуют). А это значит, что надо было воспользоваться неизвестным инструментом с непонятными условиями и непонятной ликвидностью. При этом всё надо было делать быстро. Этот вариант был отброшен, потому что непросчитываемые риски и суетливость не то, что надо при инвестиции.

В итоге, остался третий вариант открыть длинную позицию на отскок, то есть просто купить акций. Это я и сделал: купил акций, когда они появились в стакане, по рыночной цене. Я не ловил цену по лимитной заявке, а купил по тем ценам, которые были.

Дальше я подождал, когда цена долетела до минус 29%. И подождал когда начался отскок. Дальше посмотрел что отскок немного стабилизировался и вышел.

Доходность получилась: +9,28%.
Вход: около 2212 (рыночная заявка)
Выход: 2417 (лимитная заявка)

В сделку вошел в пределах лимита портфеля на рискованные активы.
Уровень риска оценил как средний.

Конечно, кто-то мог продать на максимуме 2889 и купить на минимуме 2112. Но обычно такое удается волшебникам, инсайдерам или врунам.