Собачье сердце

Спецапдейт: продление «перемирия», FOMO и три авианосца

Рыжий продлил перемирие, но это чистая уловка, чтобы персы ослабили хватку перед финальным штурмом. Скорее всего, уже в эти выходные. Пока Трамп твитит про «мир», три ударные группы авианосцев США стягиваются к Ближнему Востоку: Ford и Lincoln уже в зоне CENTCOM, Bush подойдёт через три дня. Это не деэскалация.

BBC на этой неделе сообщила о крайне необычных инсайдерских сделках, которые совершаются именно в моменты этих «успокоительных» заявлений. Война уже восьмую неделю идёт себе и идёт — и для определённого круга инсайдеров она оказалась чрезвычайно прибыльной. У них нет ни малейшей мотивации её заканчивать:

BBC проанализировала данные об объемах торгов на нескольких финансовых рынках и сопоставила их с некоторыми из наиболее значимых заявлений президента, повлиявших на рынок

Исследование выявило устойчивую закономерность всплесков активности всего за несколько часов, а иногда и минут до публикации сообщения в социальных сетях или интервью в СМИ

Некоторые аналитики утверждают, что это носит все признаки незаконной инсайдерской торговли, когда люди делают ставки, основываясь на информации, недоступной широкой публике
https://www.bbc.com/news/articles/cge0grppe3po

45 миллионов человек по миру уже на грани голода из-за блокады. И цифра будет расти экспоненциально, когда глобальная рецессия, которую уже не остановить, наберёт обороты. Трамп лично нажился на войне, пока американские работяги платят за топливо и тарифы:

Уже сейчас 319 млн человек во всем мире страдают от острой нехватки продовольствия", что представляет собой рекордный уровень, который был в три раза меньше всего пять лет назад. Таким образом, к июню этот показатель может превысить 360 млн человек, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Карл Скау
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/26790859

На этом фоне рынки впали в полную эйфорию/шизофрению.

Полупроводники (прокси ИИ-порно-пузыря) выросли на 100% за год и уже 15 дней подряд в плюсе — самое длинное ралли в истории за 32 года для секторе на фоне войны и энергетического шока. Хедж-фонды сейчас также наименее застрахованы с прошлого пика, так как шорт-сквиз их позиций уже фактически состоялся. Это не «бычий рынок». Это идеальный рецепт для обвала, который будет стремительным и беспощадным.

К-образная экономика [aka Золотой Век Идиократии] достигла своего пика. Единственный страх на этом рынке — FOMO. Реальность же остается прежней: пролив закрыт, война не окончена, а пузыри на финрынках в поздней стадии вертикального ралли.

@MarketHeart

Сколько там осталось до окончания перемирия, часов 7?

P.S. В любом случае пора писать очередной спецапдейт про апокалипсис мировой экономики и рынков..

@MarketHeart

Персы продолжают держать железной хваткой и информационное поле. Очередной лего-ролик троллит Трампа за инсайдерскую торговлю на рынках прогнозов и манипулирование ценами на акции

Но подведем ключевые итоги недели:

– Рыжий в пятый раз угрожает уничтожить [цивилизацию] гражданскую инфраструктуру Ирана

«Мы предлагаем очень справедливую и разумную СДЕЛКУ, и я надеюсь, что они ее примут, а если нет, то США отрубят все без исключения электростанции и все без исключения мосты в Иране. НЯНЧИТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ!»

– Министр промышленности ОАЭ напоминает, после закрытия Ормуза прошло 50 дней:

Около 600 миллионов баррелей нефти были парализованы.
50 дней нарастающего давления на сжиженный природный газ, авиационное топливо, удобрения и основные материалы, от которых зависит весь мир.
Каждый потерянный баррель увеличивает счета для обычных людей повсюду.
Мировая экономика не выдержит дальнейшей неопределенности.
Пролив не должен использоваться для угроз.
И нам нужно называть вещи своими именами: плата за безопасный проход — это вымогательство.
Пролив — это глобальный водный путь, и он должен вернуться миру, как и было раньше.
https://x.com/SultanAlJaber/status/2045920003942400072

– После всех заявлений, вырисовывается гипотеза

Персов, вероятно, сначала заверили в Исламабаде, что если они откроют Ормузский пролив, то США ответят взаимностью, сняв блокаду. Но Трамп оставил блокаду в силе и в пятницу начал твитить откровенную ложь, что Иран капитулирует по ядерному вопросу. Это лишь усилило подозрения Тегерана, что любые переговоры — дипломатическая уловка перед новой военной атакой.

– Кульминация ралли [в т.ч. за счет покрытия коротких позиций], видимо произошла также в пятницу

По данным Tier1 Alpha, в пятницу истекает срок действия опционов на сумму около $1,97 трлн, связанных с индексом S&P 500 и фондом State Street SPDR S&P 500 ETF Trust:

«Это должно привести к сокращению значительной части текущих позиций, большая часть которых была сформирована в разгар иранского конфликта», — сказал Дэвид Пеглер из Tier1

«Учитывая почти исторический рост рынка с тех пор, это истечение срока действия опционов может стать важным переломным моментом. При меньшей гамме в системе рынки, как правило, свободнее для торговли на основе более органического спроса и предложения, что может уменьшить структурную поддержку, которая помогла поддержать ралли»
https://www.marketwatch.com/livecoverage/s-p-500-dow-jones-nasdaq-mixed-trading-oil-brent-crude-wti-iran-war-trump-end-pretty-soon/card/trillions-in-options-are-expiring-on-friday-it-could-be-a-turning-point-for-markets-qy6IxhDx80MEoPa1Xhbv

@MarketHeart

Уровень манипуляций заголовками и твитами запредельный

Успокаивает одно: патологические лжецы и манипуляторы рано или поздно совершают фатальную ошибку и их конструкции рассыпаются как карточный домик

Рынки не заложили только один риск — эскалация конфликта, однако он ключевой

Full Mental Jacket

@MarketHeart

13-й торговый день бесперебойного вертикального ралли на рынках

Можно приводить много аналогий: 2000-й, 2021-й, 2024-й

Главное: ничего не изменилось — пролив все также закрыт персами и блокирован Рыжим

@MarketHeart

Самые сильные короткие ралли в истории США — это 2020 год (V-образное восстановление после мартовского краха) и 2011 (для Nasdaq)

Сейчас (апрель 2026) полупроводники [SOXX] показывают рекордный для себя 12-дневный рост (+31%), который значительно сильнее, чем у S&P 500 или Dow за всю историю

Посреди глобального экономического кризиса с перспективами бунтов, нехватки топлива и еды, весьма достойный результат melt-up ИИ-порно-пузыря

@MarketHeart

Собачье сердце pinned a photo

Цивилизация, которая, среди прочего, породила нетфликс

@MarketHeart

#МакроМем

Мы на пике Золотого Века Идиократии

@MarketHeart

Все нормально

https://hormuzstraitmonitor.com

11 судов «пересекают» Ормуз [с риском быть развернутыми блокадой]

Суточная пропускная способность: 18% от нормы

Ставка на танкеры: +178% по сравнению с докризисным периодом

Премия за военные риски: 6.7x от нормы

@MarketHeart

Рынки пошли ва-банк, поставив на Донни

Состояние самоуспокоения в рисковых активах вновь достигло своего пика

Надо было только поверить в несколько безумных нарративов: война Рыжего выйграна, двойная блокада разблокирует пролив, а энергетический кризис с последующим глобальным разрушением спроса — сам по себе рассосётся

Красивый шорт-сквиз хедж фондов, видимо, уже на исходе

Моя ставка, как и всегда, будет против лудоманов

@MarketHeart

Без комментариев

Два танкера повернули в сторону от Ормузского пролива после начала блокады со стороны США

По меньшей мере два танкера изменили курс вблизи Ормузского пролива вскоре после начала блокады со стороны США, что свидетельствует о немедленном воздействии на движение судов. Согласно данным #MarineTraffic, 188-метровый танкер Rich Starry повернул назад через несколько минут после приближения к месту столкновения. Судно покинуло якорную стоянку в Шардже 13 апреля и шло под парусом с грузом, осадка которого, по сообщениям, составляла 11,3 метра, при этом в качестве пункта назначения оно указывало Китай. Второе судно, 175-метровый танкер Ostria, также изменило курс после приближения к проливу.

@MarketHeart

Двойная блокада? Bullish.. Самое время поднабрать шорт на техов

В понедельник JPMorgan в своей аналитической записке сообщил инвесторам, что любое возобновление слабости рынка следует использовать как возможность для покупки, утверждая, что условия для еще одного V-образного восстановления существуют, даже несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность
https://uk.finance.yahoo.com/news/another-v-shaped-rebound-ahead-131209311.html

Morgan Stanley с осторожностью склоняется к бычьему прогнозу в отношении американских акций, утверждая, что рынки уже прошли более значительный путь к снижению неопределенности, чем считают многие инвесторы, даже несмотря на то, что геополитические риски и опасения центральных банков по поводу инфляции поддерживают неустойчивое настроение
https://uk.finance.yahoo.com/news/p-500-correction-over-morgan-133808807.html

@MarketHeart