ДОМ.РФ показывает одни из самых сильных результатов в российском финансовом секторе. За 8 месяцев чистая прибыль выросла на 40% год к году и составила 76,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) — 23,6%, стоимость риска (COR) — 0,7%, что лучше среднего по сектору.
Компания зарабатывает около 10 млрд руб. в месяц. Этого достаточно для выполнения годового ориентира в 117 млрд руб. — сейчас пройдено примерно 65% плана. Менеджмент подтверждает цели.
Оценка выглядит умеренной: P/E около 3,3x, P/B — 0,7x. При payout 50% расчетный дивиденд составляет около 325 руб. на акцию, что соответствует форвардной дивидендной доходности около 15,5%.
Наше мнение — покупать. Целевая цена — 2800 руб.
📍 Полный обзор | Акции DOMRF в приложении
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.