Inside Era

🏭 Северсталь может стать ставкой на будущий разворот цикла

Северсталь выглядит не самой очевидной идеей на длинном горизонте, но именно в этом и может быть ее сила. Если внешний фон со временем начнет улучшаться, спрос на стройку и металлопродукцию способен восстановиться вместе с интересом к сектору.

При этом компания уже проходит через кризисную фазу с минимальным долгом и готовностью сдерживать капзатраты. Это создает базу для более устойчивого восстановления, когда конъюнктура начнет меняться. История не про быстрый результат, а про возможную переоценку на горизонте ближайших двух лет.

▪️Идея Cocklomax's
#идея #CHMF

Henderson: прогноз по дивидендам на 2026 год

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 15.67%
▸ Прогноз на текущий год — 9.51%
▸ Ближайшая отсечка — 08 Дек. 2026

✏️ Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев на фоне замедления спроса в одежном ритейле, конкуренции с маркетплейсами

#дивиденды #HNFG

💻 Яндекс может выйти из просадки

На фоне слабого рынка Яндекс выглядит одной из немногих бумаг, где появился локальный сценарий на восстановление. Компания сохраняет сильные ожидания по 2026 году: менеджмент ждет рост выручки примерно на 20%, а EBITDA — на 25%, и результаты первого квартала показывают, что такой ориентир выглядит достижимым.

Дополнительную поддержку дает техническая картина: в акциях сформировалось двойное дно, которое часто воспринимается как признак завершения снижения. Если рынок начнет восстанавливаться, Яндекс может оказаться среди первых кандидатов на отскок.

▪️Идея Альфа инвестиции
#идея #YDEX

📝 Комментарии к идеям брокеров от 15 июля
 
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: ФосАгро PHOR, покупка до июля 2027. Апсайд – 53%
 
♦️ Мнение:
Завышенный апсайд. С P/E 8 оценивается без дисконта, сырье все еще дорогое, рубль крепкий – впереди слабые отчеты. Для реализации апсайда нужен обвал рубля, стоимости серы или завершение СВО.
 
🔷 Идея:
Traart: Сбер SBER, покупка до августа 2026. Апсайд – 16%
 
♦️ Мнение:
Сложнореализуемая идея от частного инвестора. Если точкой отсчета был бы дивгэп, возможно, и сработало бы – банк сейчас торгуется с 30% дисконтом по P/E. Но слишком короткий горизонт. Даже если рынок нормализуется, найдутся покупатели, апсайд с текущих – максимум 8-10%. Рынок пока не вдохновляют ни дивиденды с 12% доходностью, ни рост прибыли на 19% г/г.
 
#комментарии

🧑‍💻Дорогие подписчики, собрали для вас подборку полезных каналов этой недели.👍

Егор Федосов (Tauren Инвестиции) – инвестор с опытом больше 10 лет, который прошел ни один кризис и публикует качественные идеи. Он увеличил публичный портфель на 143% с 2021 года, несмотря на кризисы. Пишет годную аналитику без лишней воды. Читаю сам и вам рекомендую!

🔹ПРОФИТА НЕТ – Тот самый, легенда инвестиционной сферы. Один из старейших каналов.
Его читают сотрудники банков, брокеров и управляющих компаний. На шаг впереди толпы. Добро пожаловать!
(недавно выложил портфель ОФЗ для получения ежемесячной зарплаты)

🤖 Этот бот всегда торгует только в плюс даже когда вы спите!👍

🧷 BazylevTrade – Трейдинг без гаданий. Аналитика, сигналы, обучение. Маржинальные зоны и объёмы – ключ к стабильной торговле и освоению профессии!

Инвест Доход – канал для тех, кто хочет иметь пассивный доход!Собираю шаг за шагом дивидендный  портфель, рассчитанный на стабильность и реальный результат.

@aurum707 – Канал авторский, посты пишу сам. Аналитика, новости, тех и фундаментальный анализ, разборы акций, в том числе по просьбам подписчиков.

Разумные инвестиции и опасные для вложений активы🔥, долгосрочный портфель и спекулятивные идеи. Все это вы найдёте на канале "Игра на понижение"

✅При поддержке FINADMINS

HeadHunter: прогноз по дивидендам на 2026 год

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 17.92%
▸ Прогноз на текущий год — 10.71%
▸ Ближайшая отсечка — 24 Сент. 2026

✏️ Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев на фоне охлаждения рынка труда

#дивиденды #HEAD

🏦 Сбер может стать одной из главных летних ставок на рынке

Индекс Мосбиржи остается под давлением, но банковский сектор в этом году выглядит заметно устойчивее большинства отраслей. На этом фоне Сбер выделяется как одна из самых сильных историй.

После выплаты дивидендов бумага может остаться на уровнях, где оценка выглядит особенно низкой, а дивидендный потенциал на следующий год — одним из самых высоких среди голубых фишек.

Если не появится дополнительная фискальная нагрузка на сектор, рынок может начать быстро возвращать интерес к бумаге. Базовый сценарий — закрытие дивидендного гэпа уже летом.

▪️Идея Traart
#идея #SBER

НорНикель: прогноз по дивидендам на 2026 год

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — —
▸ Прогноз на текущий год — —
▸ Ближайшая отсечка — —

✏️ Комментарий Inside Era

Не ожидаем возобновления дивидендов в ближайшие 12 месяцев из-за приоритетов капекса и снижения долговой нагрузки

#дивиденды #GMKN

🌾 ФосАгро снова в фокусе

ФосАгро получила повышение рекомендации на фоне сильной конъюнктуры в фосфорных удобрениях. Пока рынок азотных удобрений слабеет, сегмент DAP/MAP остается у максимумов, и ключевая причина — почти остановленный экспорт из Китая.

Дополнительную поддержку ценам дает рекордно дорогая сера, которая повышает себестоимость производства и ограничивает предложение. На этом фоне рынок ждет восстановления EBITDA ФосАгро, а текущая конъюнктура делает акции компании заметно интереснее, чем еще несколько месяцев назад.

▪️Идея Т-инвестиции
#идея #PHOR

📝 Комментарии к идеям брокеров от 08 июля
 
🔷 Идея:
Т-Инвестиции: АФК Система AFKS, покупка до сентября 2026. Апсайд – 13%
 
♦️ Мнение:
Реалистичная идея. Бумагу утопили на распродажах, в случае разворота рынка и шорт-сквиза апсайд может и 20% быть. Но есть риск в виде пауз в смягчении ДКП, что отправит котировки еще ниже.
 
🔷 Идея:
Финам: Т-Технологии T, покупка до июля 2026. Апсайд – 12%
 
♦️ Мнение:
Идея базируется на отскоке при развороте рынка, но слишком короткий горизонт, почти декада июля позади. Если разворот случится до заседания ЦБ, можно рассчитывать на апсайд порядка 8-10%.
 
#комментарии

Черкизово: прогноз по дивидендам на 2026 год

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 7.66%
▸ Прогноз на текущий год — 6.91%
▸ Ближайшая отсечка — 21 Апр. 2027

✏️ Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев на фоне возвращения к инвестпрограмме по мере снижения ставки и слабого роста цен продукции.

#дивиденды #GCHE

🏦 Т-Технологии снова выглядят сильнее рынка

Акции Т-Технологий остаются в восходящем тренде, а сильный отчет за I квартал 2026 года поддерживает этот сценарий и фундаментально.

Чистая выручка компании выросла на 25% до 197,5 млрд руб., операционная чистая прибыль — на 40% до 46,5 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 26,7%.

Компания также подтвердила прогноз роста прибыли более чем на 20% в 2026 году и сохраняет дивидендные выплаты. На этом фоне бумага выглядит как одна из немногих историй роста в финансовом секторе.

▪️Идея Финам
#идея #T

🧩 АФК Система получила редкий шанс

На фоне распродажи бумаги Системы выглядят как ставка на разворот настроений и возможную крупную сделку. Рынок обсуждает переговоры о продаже пакета Ozon, и если она состоится, холдинг сможет заметно сократить долговую нагрузку.

Потенциальный приток средств оценивается в сотни миллиардов рублей, а вместе с ним может появиться и база для специального дивиденда. Даже без реализации сделки бумаги после глубокой просадки могут восстановиться по мере стабилизации рынка, но именно тема Ozon остается главным скрытым драйвером.

▪️Идея Т-инвестиции
#идея #AFKS

Fix Price: прогноз по дивидендам на 2026 год

📊 Ключевые цифры

▸ Текущая див. доходность — 27.10%
▸ Прогноз на текущий год — 9.88%
▸ Ближайшая отсечка — 27 Мая 2027

✏️ Комментарий Inside Era

Ожидаем снижения дивидендов в ближайшие 12 месяцев на фоне снижения прибыли, траты кэша на дивиденд за 2025.

#дивиденды #FIXR

📝 Комментарии к идеям брокеров от 1 июля
 
🔷 Идея:
Альфа Инвестиции: Ренессанс Страхование RENI, покупка до ноября 2026. Апсайд – 17%
 
♦️ Мнение:
Реалистичная идея с учетом перепроданности котировок, не соответствующей ситуации в бизнесе. Но идея зависит от решения ЦБ – если будет пауза в снижении или сохранение медленного темпа снижения ставки по 0,25 п.п., котировки могут сползти и дальше вниз.
 
🔷 Идея:
АКБФ: НОВАТЭК NVTK, покупка до июня 2027. Апсайд – 27%
 
♦️ Мнение:
Тоже реалистичная идея, но основным драйвером станут не танкеры, а продвижение в геополитике. Если будут хотя бы новые раунды переговоров с США, котировки могут достичь апсайда раньше указанного.
 
🔷 Идея:
Привычка Умножать: Совкомбанк SVCB, покупка в шорт до июня 2026. Апсайд – 10%
 
♦️ Мнение:
Судя по всему, идея подвязывалась к общему падению рынка. Но этот тренд приостановлен, да и июнь закончился. В июле не ждем отработки идеи, если не возобновятся продажи заблокированных активов. Фундаментально, есть рост маржи, процентного дохода, достаточность капитала имеется – все в пользу продолжения роста котировок.
 
🔷 Идея:
Велес Капитал: МТС MTSS, покупка до июня 2027. Апсайд – 32%
 
♦️ Мнение:
Вполне реализуемая идея. Продажа доли в сегменте – сокращение долга, безопаснее для дивидендов. Плюс ждем сохранения фиксированного дивиденда, что по текущим дает около 16% дивидендной доходности. Это и будет двигать котировки к следующей дивидендной отсечке.
 
#комментарии