Безумные роботы

А вот ещё ультиматумов немножечко. На фоне утреннего Трампа, который потребовал у иранцев в течение двух дней разблокировать Ормузский пролив, или уничтожит их электрогенерацию.


Вообще, ультиматумы нам очень нравятся тем, что дают всем наблюдателям достаточно времени на то, чтобы подготовиться и заработать. В первую очередь из-за того, ультиматум очень сужает коридор возможного. А если учесть, что при должной интеллектуальной дисциплине вы всегда заранее понимаете ответ, то коридор возможного становится и того уже.

Так было с нашими предложениями НАТО в ноябре 21-го, так было с недавним требованием к Ирану полностью отказаться от ядерных исследований, так и сейчас.


Мы рассуждали уже, что перекрытие Ормузского пролива – по сути единственный способ для Ирана делать американцам больно. Альтернатива, несколько более трудоёмкая – раздолбать всю добычу, переработку и портовые мощности в Персидском заливе, чтобы через Ормуз просто нечему было ехать, даже если он открыт. Беда лишь в том, что этот второй способ нельзя откатить назад, и ваши отношения с соседями будут испорчены навсегда.

Таким образом, открыть Ормузский пролив для Ирана – равнозначно сдаче. Значит, открывать они его не будут.

Следовательно, мы можем быть уверены, что во вторник с утра американцы начнут массированно долбить иранскую электроэнергетическую инфраструктуру.


В этих условиях единственное, что может сделать Иран – это так же начать долбить энергетическую инфраструктуру государств Персидского залива и Израиля. Потому что никак иначе он ответить просто не может. Ибо сдаваться не планирует, открывать Ормуз тоже, а американской инфраструктуры под боком нет.

А значит, где-нибудь в среду мы обязательно снова узнаем в новостях о новых масштабных разрушениях ближневосточной инфраструктуры. Которые спровоцируют ещё один виток нефтяной паники от тех, кто новости только читает, но не обдумывает.


И, в конечном итоге, неспособность открыть Ормузский пролив в грядущие недели вполне может привести к отсутствию необходимости его открывать. За отсутствием перевозимых грузов.
Как в старом анекдоте про «Мой дед ездил на верблюде, я езжу на Феррари, мой внук снова будет ездить на верблюде».

Для нас это, конечно, будет просто манной небесной на долгие годы вперёд. Потому что восстанавливать инфраструктуру — это вам не фарватер расчистить.


P.S. И, кстати, в качестве дополнительного бонуса, у нас есть перед глазами пример компании, которая почему-то пока никак особо не реагирует на иранский кризис. Хотя по идее должна быть одной из основных пострадавших, несмотря на рост цены на нефть. Это Saudi Aramco. Торги по которой как раз во вторник откроются после недельного перерыва на окончание Рамадана.

🤖

И снова суббота, и новые результаты и актуальные опросы от ВЦИОМа подъехали.


Ну в целом что сказать, судя по всему, можно довольно уверенно в который раз констатировать, что наши политические администраторы если и не предупреждают глупости, то, по крайней мере, пытаются держать руку на пульсе.

Видимо, 10% скачок вверх электоральных перспектив Новых людей (аж на второе место) неплохо так всех взбодрил. Что решили выяснить, не связано ли это случайно с замедлением Телеграма.


Интересно тут то, что видимо в политических коридорах на этот счёт действительно есть разные мнения. То есть какие-то уважаемые люди прямо на полном серьёзе дуют другим уважаемым людям в уши, что резкий скачок электоральных перспектив максимально возможных либералов, и такое же снижение рейтинга партии власти, связаны с чем-то другим. Видимо, с бомбардировками Ирана.

И дуют настолько эффективно, что пришлось аж у ВЦИОМа просить разобраться. Сколько же людей на самом деле пользуются Телеграмом и раздражены его блокировкой.

Чтобы, видимо, уже с цифрами на руках макать аппаратных оппонентов лицом в навоз. И хорошо бы поглубже.


Очень интересно, конечно, что будет ещё через неделю.

🤖

Это, кстати, довольно забавно. Из парадоксального макроэкономического жанра "нет худа без добра".

Изменение налогообложения МСП привело к "резкому охлаждению спроса в сегменте малого бизнеса" (это коллеги про закрытие ИП и малого бизнеса).

Не думали раньше в таком ключе, но это действительно является дезинфляционным фактором. И, в свою очередь, позволит Центробанку активнее снижать ключевую ставку.

Так что теперь мы знаем, что на самом деле наши жертвы были не напрасны. Они позволят экономике быстрее вернуться к оптимистичному позитиву.

Так что, можно и улыбнуться.

🤖

Политикам, конечно, не позавидуешь временами. Вроде бы хотел сказать что-то правильное и хорошее, а вместо этого сказал правду.

Вот и премьер Бельгии давеча отличился, цитируем:

Это относится к предположениям о том, что будет после заключения мира.
Я просто думаю, что это не нормально — финансировать войну, но не участвовать в переговорах.

Переговоры идут. Мы в них не участвуем, но финансируем войну.
Это не нормально.

На самом деле это выступление было про то, что хорошо бы уже сейчас думать, как налаживать связи с Россией. Там потом ещё на тему того, что надо уже сейчас думать о том, как выходить на мирный трек, но кому до этого есть дело?

В нашей прессе эту оговорку не заметили почти, но кажется, в первую очередь это выступление интересно именно нам. Для того, чтобы понять, как война на Украине воспринимается из высоких европейских кабинетов.

Не "мы помогаем украинцам воевать с русскими" или "мы поддерживаем украинцев в их борьбе".

А "мы финансируем войну".


То есть всё происходящее совершенно чётко воспринимается по меньшей мере частью европейских элит именно как их война, а не война Украины.

И если Украина проигрывает. То проигрывает не Украина, а Европа. Вот вся сразу, коллективная и такая модная.

Поэтому не стоит даже надеяться, что европейцы сдадутся, пока у них будет хоть малейшая возможность не сдаваться. То есть пока умирают украинцы, а не они сами.


Так что если внезапно у вас ещё остались активы где-то в той стороне, задумайтесь. Пока ещё есть время.


P.S. Всё вышесказанное ни в коем случае не следует трактовать, как наше желание воевать до последнего европейца. Будь наша воля, война бы сегодня закончилась там, где стоим.

Но мы привыкли прогнозировать будущее, исходя из возможных вариантов. А не из тех, которые нам нравятся.

🤖

А помните, как с полгода тому назад мы с вами фантазировали, что эпидемия запретов — элемент кампании "Новых людей"?

И вот, нате пожалуйста, по текущим опросам они вышли на третье место по популярности с 9,5% рейтинга.


Сразу честно признаемся, мы (при том, что в кармане лежит партбилет Единой России) планируем этой осенью на выборах в Думу что голосовать, что агитировать именно за них.

Сейчас расскажем логику немножечко.


Для нас существует наверное только три права, при попирании которых мы будем прямо плотно рассматривать смену места жительства.

1. Право на жизнь (условные нацисты или Руанда).
2. Право частной собственности (условный СССР или Гаити).
3. Право иметь столько детей, сколько захочется (условный Китай со своим старым "одна семья — один ребенок").

Остальные поражения в правах мы вполне в состоянии перетерпеть. Но на самом деле так не работает.

Потому что права отнимаются потихоньку. Сначала одно, потом другое, а потом вы "внезапно" обнаруживаете себя запертым на одной территории с нацистами без возможности отказаться уехать в окопы.

Поэтому мы считаем себя обязанными противостоять любому ограничению прав граждан. Потому что каждый запрет — это шаг не в том направлении.


Эпидемия же запретов, которая прокатилась по нам за предыдущий год, даёт прекрасную возможность деятельно и довольно надолго сформировать аллергию к запретам у всех причастных.


Итак, даны Новые люди, которые активно строят свою агитацию вокруг гражданских свобод, и единственные не голосуют за соответствующие законодательные инициативы.

Если по итогам сентябрьских выборов они возьмут заметную часть Госдумы, то мы получим прекрасное комбо:


1. Политические администраторы (в лице Управления Президента по внутренней политике) получат наглядное доказательство, что запреты приводят к утере легитимности и росту социального напряжения.

2. Парламентские партии получат наглядное доказательство, что если вы тупо поддерживаете запреты, то лишаетесь сладких мандатов и доступа к вкусненькому бюджету. Вот примерно как депутат Свинцов.

3. Профессиональные политики (среди которых нет принципиальных, вот прямо вообще. Любой профессиональный политик в публичной демократии, не исключая Новых людей, кстати — это продажная девка актриса) и желающие самым ярким образом увидят, что на противодействии запретам можно набрать симпатий публики и политических очков, и реально пролезть в Госдуму, потеснив этих надоевших старпёров.

4. Политтехнологи, формирующие образы и программы этих политиков, столь же ярко увидят, что на свободолюбии реально можно выигрывать выборы. И будут активно вкручивать соответствующие платформы своим клиентам.

5. Медийщики увидят, что на антизапретах можно делать просмотры и рекламные бюджеты.


А дальше этот снежный ком поедет сам собой.

1. Политадминистраторы будут три раза думать перед одобрением запретов, и будут активнее рассматривать снятие запретов как меры для поднятия рейтингов власти.

2. Мастодонты, привыкшие полагаться на рейтинг Путина, будут думать четыре раза, и тоже выступать с антизапретительских позиций уже с высоких трибун.

3. Политическая молодёжь будет активно форсить своё свободолюбие, кидаясь на амбразуры каждого любителя поднять налоги, закрепостить учителей или выключить телеграм.

4. Политтехнологи и медийщики, взаимноопыляясь, будут больше продавать своим заказчикам именно свободолюбивую повестку.

5. Башни начнут активнее использовать запретительную тему в качестве способа мочить друг друга в административной борьбе за темки и бюджеты.

И, как следствие, больше политических денег будет идти именно на лоббирование защиты прав, а не их ограничение. А куда идут деньги — это самое главное.


Что при этом станет с самими "Новыми людьми", нам вот прямо совсем фиолетово. Не исключено даже, что вообще в качестве самой либеральной партии уже через четыре года мы с удивлением увидим старую добрую Единую Россию. Которая больше всех будет ратовать за наши свободы и доходы.

И это будет очень хорошо.

🤖

Охохо, дорогие друзья.

Израиль долбанул по Южному Парсу.

Кто не знает, это то самое гигантское газовое месторождение, находящееся между Ираном и Катаром, и которое они оба с удовольствием разбуривают.

До сих пор иногда хихикаем, вспоминая иранских нефтяников объяснявших нам, как оно работает. Демонстрацией высасывания газировки из стаканчика через две трубочки.


Можете вот вообще не сомневаться, что единственным следствием этого удара будет силовое выключение добычи уже с катарской стороны. Потому что "так не доставайся же ты никому". Собственно, именно поэтому Катар первым и выступил с осуждением удара. Только вот вряд ли поможет.

Что в этом случае происходит с долгосрочными ценами на газ, можете даже не раздумывать. Пойдут ещё дальше вверх.


Конечно во всей этой ситуации нас больше всего интересует позиция Израиля. Который, похоже, взял твёрдый курс на уничтожение ближневосточной нефтегазовой инфраструктуры.

И когда мы пытаемся понять, зачем, на ум приходит только один ответ. Чтобы на долгие годы лишить арабов с персами ресурсной базы. И затем давить их уже ослабевших и безденежных силовым путём.

Потому что без нефтяных денег весь Персидский залив, конечно же, кажется им лёгкой добычей.

Не очень понятно, правда, какая роль в этом сценарии отведена Египту. Который с другой стороны, без нефтяных денег, и с огромной армией.


Всё это грозит превратить и без того неспокойный Ближний Восток в совсем уже незаживающий нарыв на долгие годы.


Что, так уж совпало, сулит исключительные барыши российскому нефтегазу примерно навсегда вперёд.

🤖

И, на ночь глядя, кризиса среднего возраста немножечко.

Не знаем, как там у женщин это бывает, но мужчин действительно накрывает время от времени. Мыслями на тему "Ну вот, пол-жизни уже пройдено, а я ещё не миллиардер, не космонавт, и даже Алису Селезнёву не того".

Расскажем сегодня, как сами с подобным однажды справились раз и навсегда. И с тех пор исключительно оптимистично смотрим в будущее.


Секрет тут исключительно в том, чтобы объективно рассмотреть само понятие "половина жизни".

Дело всё в том, что часто мы зачем-то понимаем под жизнью просто её среднюю продолжительность. Что-то около 70-75 лет. От рождения до нежелательной смерти.

И по итогам нехитрых расчётов решаем себе, что половина жизни наступает в 35. В возрасте, когда мы дай бог парой детей обзавелись и только-только в серьёзные начальники выбились. Тут и последний оптимист загрустит.


Однако на самом деле это в корне неверный взгляд на процесс. Потому что действительно наша жизнь начинается только тогда, когда именно мы начинаем ей управлять. И берём на себя всю полноту ответственности за происходящее.

То есть реальное начало нашей жизни, вот как игры, которую надо пройти, начинается где-то в 20-25 лет. В зависимости от того, насколько мы отбитые независимые. Когда за плечами школа, ВУЗ и мы съехали от родителей. Именно в этот момент звучит стартовый пистолет.

А всё, что было до того — это пролог, вступление. Которым вы на самом деле не управляли. Так как не оплачивали, и почти не принимали решения. И даже не решали собственные проблемы.


И если брать именно эту точку как стартовую, то с одной стороны жизнь, конечно, укорачивается. Сокращаясь с 70 лет до 50.

А с другой — половина жизни наступает совсем не в 30-35. А в 45-50.

Следовательно, в 30 вы не с ужасом приближаетесь к половине жизни, в панике сравнивая свои достижения с удачливыми или удачно родившимися сверстниками. А, набравшись первоначального опыта, спокойно планируете следующие активные 10-15 лет.

И времени у вас — более чем достаточно. И за плечами — только первые пять лет реальной жизни. Всего ничего. Только водичку пальцами попробовали.


А вот к экватору, тем самым 45 годам, вы подходите уже серьёзным отцом семейства, с солидным капиталом и неплохими достижениями в жизни.

Понимаете, что в общем-то довольно достойно выступаете. И подержанный Порш вам ни к чему. Да и вообще старшим детям в институт скоро.

И, в отличие от тридцатилетнего себя, уже чётко знаете, куда идёте. И на что потратите оставшуюся половину времени.

🤖

А вот ещё, воспользовавшись случаем, немножечко звенящих очевидностей о глобальных рынках.

Кайя Каллас, эстонская евробюрократ-отличница, заявила давеча, цитируем:

После того, как американцы ослабили санкции на российскую нефть, Европа продолжит их придерживаться. У России должно быть меньше денег, а не больша.

Нам кажется, что это прекрасная возможность порассуждать о том, за кого принимают своих слушателей евробюрократы. И почему декларируемое ими несбыточно.


Цена на нефть в международной торговле, дорогие друзья, формируется глобально. Иными словами, она одинакова плюс-минус везде на планете.

Условная отличница Кайя, обычно покупавшая нефть у ватника Петра, решила, что хватит. Больше ни барреля у Петра она не возьмёт.

И с тех пор покупает нефть исключительно у кого-то другого, например Джонатана. Проблема однако в том, что Джонатан обычно продавал нефть своему другу Вэйбао, там всё удобно и схвачено. И он просто не повезёт её к Кайе, если та не заплатит дороже. К тому же он точно знает, что ему теперь не нужно соревноваться в цене с Петром, а потому спокойно ломит более высокую цену.

Кайя, не желая покупать нефть у Петра, платит Джонатану дороже. И ровно в этот момент цена нефти во всем мире повышается, приближаясь к новой планке.

Потому что все увидели, что Кайя платит дороже, и если их покупатели тоже не захотят платить дороже, они точно так же продадут ей.

И те выпавшие объёмы, которые Джонатан отвёз Кайе, старый добрый Вэйбао уже не получит. Зато сможет купить их уже у Петра.

Вот только Пётр продаст ему этот объём уже по новой, более высокой цене — как у Кайи. Потому что если никто другой не продаст дешевле, так зачем он должен?


Вот и получается, что, не покупая нефть у нас, Евросоюз не уменьшает наши прибыли, а увеличивает. Просто деньги эти мы получим не от Европы, а от Азии.

Потому что это единственный результат воздействия рыночных неэффективностей и снижения конкуренции на цены — это движение вверх.

И это очень смешно.


И ещё из интересного прозвучало, цитируем:

Я приветствую Францию, Бельгию и Швецию за остановку и захват танкеров с ложным флагом. Настало время снять перчатки в борьбе с российским теневым флотом.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы представить, что произойдёт, если угрозы захвата серых танкеров воплотятся в жизнь.

Стоимость страхования морских перевозок по европейским маршрутам резко вырастет. Как следствие, вырастет нагрузка на альтернативные маршруты. Как следствие — снова вырастут цены.


И в итоге единственным результатом деятельности Еврокомиссии станут дальнейшие повышение издержек и экономическая деградация европейского пространства. И увеличение наших нефтяных прибылей.

Что нам не сказать чтобы очень вредно.


Именно это, дорогие друзья, происходит, когда во главе стран становятся отличницы. Которые знают, как правильно отвечать, но понятия не имеют, что происходит.

🤖

И немножечко добавим к тезисам Кримсона про золото. В контексте личных финансов.

Действительно, продажа заначки с целью залететь в верную темку — довольно распространенная модель поведения.

Но с нашей скромной точки зрения подобная сделка равнозначна продаже первородства за чечевичную похлёбку. И вообще мало чем отличается от обычного FOMO-мандража.

Золото — это не кубышка для темки. Это кубышка для дешёвых покупок отличных активов, когда всё валится в тартарары.


А сегодня в тартарары ничего не валится.

Да, нефть растёт. Да, она имеет все шансы дорасти до 150$, и даже до 200$, если звёзды сойдутся. И кто-то на этом наверняка неплохо заработал (мы, например), а может быть и ещё больше заработает.

Но что падает? Где чудовищные провалы по 30+% в цене хороших активов?

Правильно — нет их. Потому что ничего не падает.

А значит, и покупать с чудовищными скидками тоже пока нечего.

А следовательно, разумное поведение — это прищемить свои загребущие пальцы крышкой золотого сундучка. И спокойно и терпеливо ждать настоящего ужаса.

Потому что он обязательно произойдет.

Всегда происходит.

🤖

Немного продолжим рассуждение на тему "если все будут зарабатывать много".

У нас тоже, признаемся, периодически спрашивают глупости формата "Зачем вы рассказываете, как правильно думать и зарабатывать деньги? Вам же тогда меньше достанется".

На этот счет у нас есть сразу два ответа.


Ответ экономический почти совпадает с ответом Олега.

1. Количество благ на планете — это производная от проделанной работы, а не заданный раз и навсегда протухший пирог. Чем больше эффективной работы проделают люди, тем будет больше благ. А значит, больше благ получит и каждый участник забега в среднем.

2. Чем больше людей эффективно работает, тем эффективнее разделение труда. Тем выше синергетический эффект, то есть дополнительная производительность труда. А, значит, больше и блага, производимые и потребляемые всеми нами.

Иными словами, доходы окружающих напрямую выгодны нам самим просто через базовые законы экономики. При этом нам не просто выгодно, чтобы люди лучше и больше работали, но при этом нам ещё и очень выгодно, чтобы людей вокруг было как можно больше. Потому что и разделение труда тем глубже, чем больше участников экономических процессов.


И ответ эволюционный, смотрящий в далёкое будущее.

Чем больше людей будет эффективно конкурировать за ресурсы, тем больше будет стимул к развитию. Будет создаваться больше изобретений, инноваций, новых темок и фишек, приносящих дополнительные блага.

Конкуренция — ключевой драйвер развития всех технологий. А именно развитие технологий повышает производительность скачкообразно. После чего снова наступает увеличение производимых и потребляемых всеми нами благ.

То есть в долгосрочной перспективе нам тем лучше, чем больше людей будут так же, как и мы, деятельно и разумно стремиться заработать больше денег.

И при этом снова. Конкуренция тем эффективнее, чем больше в ней участников. То есть эволюционный подход точно так же требует от нас увеличения количества людей.

Важно ещё и то, что конкуренция — она же не только среди людей, но и среди сообществ. Мы вот, например, являемся частью России. И нам чрезвычайно важно, чтобы Россия выигрывала в межстрановую конкуренцию, разделывая всякие вяло сопротивляющиеся международные тела, как бог черепаху. А значит, Россия должна постоянно становиться больше, богаче, сильнее и умнее. А в этом важном деле без большого количества богатых людей совсем никуда.


А значит, в наших личных корыстных интересах всемерно способствовать тому, чтобы вас таких эффективных, красивых и богатых было больше, ещё больше и ещё как можно больше.


🤖

Это всё Иран.

🤡

Вот вы смеётесь.

А ведь теперь никто не помешает Ирану накрыть шахедами Банковую.

И мы тут будем совершенно ни при чём. Это всё Иран будет.

Мамой клянёмся.

🤡

А вот ещё семейной философии немножечко. На этот раз женской.

Признаемся, мы являемся большими поклонниками семейной модели "папа работает — мама красивая". В первую очередь потому, что разделение труда — единственный способ увеличить его производительность. А если задача вашей семьи — рост и процветание, а не просто зарабатывание денег, то вам жизненно необходим человек, которому можно делегировать социальные вопросы.

В отчасти юмористической манере мы любим формулировать этот принцип в максиме "Если мужчина в состоянии делать всё, кроме рождения детей, то пусть, собственно, и делает всё, кроме рождения детей".


Естественным образом такая модель рождает довольно очевидную проблему. Если наша задача — растить и развивать семью не только сегодня, но и в будущие поколения, то как воспитывать девочек?

Вы не можете вырастить милую куколку, не видевшую в жизни ничего, кроме курсов кройки и шитья, и не приспособленную ни к чему, кроме фитнеса, спа и ноготочков.

Просто потому, что жизнь — сложная штука. В ней бывают взлеты и падения, люди вокруг обожают вас кидать, любимые мужчины периодически не только болеют, но и умирают внезапно. И все это имеет шансы лечь на плечи женщины.

А, значит, растить из дочери безответственный одуванчик просто опасно.


Но, в то же время, последнее, что нужно для крепкой и большой семьи — это женщина, постоянно пропадающая по переговорам и поездкам, срывающаяся вечером на родных из-за рабочих напрягов, и не готовая к рождению следующего ребенка, потому что "погоди, сначала сделка и повышение".

Потому что семья прежде всего — это дети, их воспитание и "погода в доме". И в основе всего этого находится именно женщина.


А значит, мы приходим к вопросу, как сделать так, чтобы дочка была и в тонусе, но не жила постоянно в цейтноте, и при этом ориентировалась на семью.

Когда мы думали над этим вопросом, то внезапно вспомнили о важном деле. Которое:
— с одной стороны требует всяческих разнообразных бизнес-компетенций, широкого кругозора, ума, хитрости и зачастую широкого круга знакомств;
— с другой — чрезвычайно важно для дома и семьи;
— а с третьей — абсолютно всегда имеет удивительно низкую срочность и интенсивность.

Это деятельность по управлению семейными активами. То есть Home office.

Вся вот эта вечная беготня по объектам, взаимодействие с арендаторами, чтение финотчетов компаний из дивидендного портфеля, согласование договоров, оплата счетов, размещение депозитов и внимательное выслушивание гениальных инвест-идей.

Которые мужчины, вечно занятые делами и рыбалкой, постоянно забывают, пропускают и терпеть не могут. И с огромным удовольствием делегируют любимой жене-красавице. Жаль, что она ничего в этом не понимает.


Так что по всему выходит, что очень неплохой траекторией для дочерей может быть их целенаправленная подготовка в качестве спокойных и обворожительных управляющих семейными активами.

Управленческий и бухгалтерский учёт, финансовый анализ и менеджмент, ранний опыт работы в коммерческой недвижимости и/или отрасли, особенно активно представленной в типовом дивидендном портфеле. А также в качестве бонуса понимание деятельности офшоров, и чем номинал от бенефициара отличается. Ни в коем случае не забывая о гимнастике и искусстве.

Чтобы завидные женихи такое сокровище даже без приданого с руками отрывали.

🤖

Ну что ж, дорогие друзья. Очень доброе утречко!

Сначала следует отрицание, затем торг, а затем и принятие, кажется.

Только что с российской нефти, погруженной на танкеры, были на месяц сняты считай вообще все санкции.

Можно спокойно продавать за доллары хоть в Индию, хоть в Бангладеш, хоть в США.

Что это означает для акций российских нефтяников, не нам вам объяснять.

Так что очень похоже, что экипаж кринжобуса неприлично дешёвых российских нефтяных акций наконец-то начал с нами прощаться.

P.S. Привычно отметим, что торговать новости — так себе развлечение. А кто, как мы, подготовился заранее, тот, как всегда, умничка и молодечик.

P.P.S. И отдельно добавим, что если бы хоть кто-то в руководстве США верил, что Иран ненадолго, этого бы никогда не произошло.

🤖

А вот ещё интересных последствий.

Особенность Бангладеш состоит в том, что удивительно большая часть генерации (под 20% временами), особенно локальной, там работает на мазуте.

Который им продают индийские НПЗ по дешёвке. И которого сейчас не будет.

И если они сейчас не смогут закупаться в России в обход санкций, там начнётся сначала голод. А потом, по старой традиции, бойня.

Которая по столь же старой традиции обязательно перекинется на соседние Бенгалию (Индия) и Мьянму (другую вечно нуждающуюся в нефтепродуктах страну с перманентными гражданскими конфликтами).

Потому что, напомним, Бангладеш — страна с самой высокой плотностью населения в мире среди территорий, которые не зазорно страной назвать. 1200 человек на км².

🤖

Благодаря читателям ещё интересное осознали.

Если сами вы игнорируете ограничения, то неудобства, которые несут родные граждане и рынки ради развития отечественной инфраструктуры, кажутся вам не такой уж и большой ценой за всяческий полезный суверенитет.

Это примиряет с действительностью ещё лучше.

🤖

Вслед за Алексеем тоже проедемся по запретительству.
Хотя на самом деле ещё и за В.Мараховским, в сегодняшнем тексте сформулировавшим замечательную идею.

"Запретительство даёт преимущества тем, кто его обходит".

Посмакуйте эту мысль. Кажется, что её принятие способно не просто примирить наиболее раздраженных из нас с действительностью. Но и доставить определенное удовольствие.


В годы службы одним из наших основных опасений было создание неработающего законодательства.
Это когда вы пять лет воевали, потратили кучу нервов и аппаратных ресурсов. С кем-то испортили отношения, кому-то задолжали на две жизни вперёд, кому-то надоели до одури. Но добились своего и протащили нужный закон.

А его никто не исполняет.


Причин может быть множество:
— очень неудобно;
— единственный бенефициар — это вы, а всем остальным вот прямо пофиг;
— ресурсы, двигаемые законом, настолько малы, что никому вообще неинтересно;
— нет санкции за неисполнение;
— санкции есть, но никто не контролирует;
— всё есть, но нарушителей настолько много, что карать просто лишено смысла, вы просто завалите чиновников работой, которую они никогда не исполнят.


Чем-то схожие ситуации возникают и на административном уровне. У вас есть государственная задача, вы раскидываете её по регионам и муниципалитетам. А дальше начинается:

— Отличники, которым почему-то важно мнение федерального центра, берут под козырёк и бегут выполнять.
— Троечники (80%) тоже берут под козырёк, но никуда не бегут.
— А блатные даже под козырёк не берут. Просто нахер шлют вас, и продолжают заниматься своими делами.

Нужно ли объяснять, кто из трёх находится в наиболее выигрышной ситуации?

И единственный метод реализации госполитики в таких условиях — выстроить ситуацию так, чтобы участникам было интересно. Кому-то — похвастаться начальникам, кому-то — искренне хочется улучшить ситуацию, кому-то — денег попилить, а кому-то просто контента в соцсетях не хватает на день города.

И по-другому не работает. Вообще.


В этом контексте интернет-запреты являются примером регулирования, где "интересно" участникам процесса сделать вообще никак невозможно. И поэтому наиболее эффективным методом поведения сразу же становится игнорирование.


Приведём парочку примеров из собственной жизни.

Сначала локальный.
Когда Телеграм затормозили совсем невмоготу, мы купили себе ВПН. И заодно раздали его всей семье. И теперь наши дети имеют все возможности в школе понтоваться тем, что играют в Роблокс и смотрят шортсы, поднимая свой авторитет в классе до небывалых высот.
Смешно ещё и то, что одновременно сами мы открыли для себя ранее отсутствовавшие в нашей жизни запрещённые Твиттер и Инстаграм. И теперь например наблюдаем за перепиской Дмитриева с Виткоффом в режиме реального времени. Удовольствие, которого лишены примерно все наши сограждане, соблюдающие запреты.


И глобальный.
Лет пять тому назад, покупая симку в Тегеранском аэропорту, мы поинтересовались у продавца, а как тут бедным нам выходить в Телеграм с Вотсапом?
В ответ сотрудница точки продаж государственного телеком-оператора посмотрела на нас, как на дебилов. Взяла смартфон, и через пять минут вернула его с установленным VPN-сервисом.

Вдумайтесь. В точке продаж государственного оператора, иностранцу, прибывающему в самую вроде как интернет-запрещенную страну на свете, устанавливают VPN вместе с симкой.


На наш взгляд, это более-менее всё, что следует знать о перспективах запрета открытых коммуникаций в России.


И напоследок ещё одно.

Россия с 2022-го года — рекордсмен по наложенным санкциям. И одной из самых важных публично, в том числе с самых высоких трибун, признаваемых доблестей стала способность обходить эти санкции.

Мы повторим для эффекта. Одной из самых уважаемых доблестей в современной России является способность обходить ограничения.

Как это коррелирует с тем, что одна из башен одновременно пытается наложить ограничения на граждан. И ожидает, что те будут послушно сидеть и кивать, показывая себя терпилами, мы пока ещё не очень осознали.

🤖

Мировые цены на нефть замечательны тем, что всегда дают множество поводов для размышлений. Вот и последние пара дней, когда они сходили с 120 до 84, не стал исключением.

Поэтому сегодня про пределы возможного.


За выходные, пока весь мир в панике наблюдал вставший Ормузский пролив, американцы сделали очень много, чтобы рынок не паниковал, и как могли сбивали цены.

— Поговорили с Путиным, и "договорились, что мы им поможем".
— "Разблокировали" Ормузский пролив.
— Сообщили, что теперь иранцы пропускают суда, но за деньги.
— Уничтожили иранский флот.
— "Сопроводили танкер" через пролив.

Работа по медийной разблокировке пролива и охлаждению паники была проведена очень массированная и тщательная. Так что вчерашний день наверняка стал для некоторых особо впечатлительных любителей зайти на панике во фьючерсы с десятым плечом последним. Потому что инфаркт на фоне потери всех денег вряд ли хорошо совместим с крепким здоровьем.

И, мы вас уверяем, прямо сейчас есть примерно такая же куча любителей острых ощущений, которые уже поставили пенсию бабушки на то, что цены будут продолжать снижаться.


А теперь немножечко по логике и участниках событий.

В иранском конфликте США не несёт экзистенциальных рисков. Иран не может напрямую уничтожить США, подорвать их государственность. Да, конечно, любая страна, высылающая серьёзный экспедиционный корпус, может надорваться экономически (как Франция времён Войны за независимость США, которая по итогам успешной попытки оторвать от Англии колонии ухнула в Великую Французскую Революцию, и исчезла с геополитического небосклона навсегда). Но напрямую — нет.

Иран (а особенно его руководство) без сомнения имеет в конфликте экзистенциальные риски, и ярко это осознаёт. То есть по определению готов на куда большие жертвы, чем соперник.


Не имея возможности уничтожить США на поле боя, единственный его шанс избежать экзистенциальной угрозы — это причинить США столько боли и дискомфорта, чтобы те вышли от конфликта. Так как овчинка не стоит выделки.


США может сделать Ирану больно тысячей разных способов. Разбомбить школы, инфраструктуру, залить фисташковые плантации напалмом, лишить доступа к валюте, торговым путям — как угодно.

Иран же может сделать больно США лишь двумя способами.
1 — бомбить Израиль.
2 — причинять экономическую боль через глобальные рынки.

Других способов серьёзного воздействия на США у Ирана просто нет.


И основным (а пожалуй и единственным) способом причинения США значимой экономической (а следовательно социальной) боли для Ирана является перекрытие Ормузского пролива. Вряд ли США очень боятся выпадения иранских объёмов с рынка фисташек или демпинга на рынке иранских телесериалов.


То есть, на минуточку. Если Иран не перекрывает пролив, то США прямо наплевать на всё остальное. Может быть даже и на гибель Израиля в адском пламени тоже наплевать. А кто-то ещё и обрадуется. И в таких условиях США смогут спокойно давить Иран до талого, не испытывая никаких особых проблем.


Внимание, вопрос.

Будет ли в таких условиях руководство страны, выживание которого напрямую зависит от того, сможет ли оно держать Ормузский пролив перекрытым. И, что немаловажно, демонстрировать устойчивую способность держать этот пролив перекрытым в любых обстоятельствах. Воздерживаться от того, чтобы этот пролив перекрывать, если у него есть хоть какая-то возможность это не сделать?

Вот и мы думаем, что не будет.


И из этого исходим.

P.S. Дежурно напоминаем, что всё вышесказанное — не совет закупиться фьючами и коллами на всю зарплату (вообще никогда так не делайте). А демонстрация того, что при прогнозировании ситуации нужно учитывать не только слова, желания и намерения одной из сторон. Но в первую очередь — потребности и возможности. И не одной из сторон, а всех участников веселья.

🤖

Сегодня в рамках колабы Безумных Роботов с Администрацией Президента Российской Федерации мы попросили Дмитрия Сергеевича Пескова рассказать аудитории, какую основную идею продвигает наш канал.

🤡

Признаемся, последний раз эмоции, схожие с сегодняшними, когда нефть подпрыгивает в моменте к $120, у нас были 24 февраля 2022 г. Когда мы уже месяц сидели в жирном шорте на весь рынок, а воскресным днем в бане рассказывали друзьям про сценарий десанта на Киев.

Но хватит самолюбования. Если посмотреть на текущий рынок нефти, то, судя по всему, мы находимся в ситуации, когда Ормузский пролив откроется ещё ой как нескоро. Это приводит к тому, что под 20% мирового предложения нефти и газа убраны со стола.


Когда товар могут купить только 80% потенциальных покупателей, цена растёт сильно больше, чем на 20%. По схожим причинам ОПЕК+, например, оперирует объёмами в доли процента суммарного мирового предложения. Потому что цена, которую люди готовы заплатить, зависит от маржинальности потребления.

И если вы как НПЗ с одного барреля нефти зарабатываете 50 долларов, то вы без проблем сможете покупать этот баррель дороже на те самые 50 долларов. А на самом деле ещё дороже, потому что цена вашего продукта тоже вырастет. А вам важно остаться в рынке.

Сейчас же из уравнения оказались вычеркнуты аж 20% наименее маржинальных покупателей.


Чтобы не проецировать возможные ценовые пределы впустую, можно для упрощения ситуации вспомнить благословенные 2006-2007 годы, когда баррель Брент доходил в пике до $140.

Если взять инфляцию за 20 лет (консервативно возьмём американский таргет в 2%), то увидим, что аналогом той цены сегодня будет $206 (139$ * 1,02^20).

То есть принципиально в случае большой нужды у нас есть экономический потенциал роста цены в два раза даже от текущей. Потенциал, который может быть исчерпан удивительно быстро.


А дальше — интереснее.

Проблема в том, что подобные цены неизбежно приводят к перенапряжению спроса и столь же неизбежно — к превышению нормальных пределов кредитной нагрузки. Это когда покупатели нефти отдали за неё столько денег, что не рассчитали с финансированием, и оказались не в состоянии платить по текущим кредитным обязательствам.

Что приводит к классическому кредитному кризису, тяжёлую версию которого мы радостно имели счастье наблюдать в 2007-2008 гг. (а до того ещё десятки раз, просто мы все слишком молоды и слишком русские, чтобы всё это упомнить, кроме разве что 1998-го года).

С банкротствами, распродажами и падениями всех рынков везде.


И произойти это может по историческим меркам ну очень быстро.

Так что, если сегодняшняя эйфория вдруг вскружила вам голову, и вы решили успеть зайти с плечом в длинные позиции на всю котлету, пока все окружающие не заработали все деньги без вас — подумайте немножечко вот ещё о чём.


Когда всё рухнет под тяжестью нефтяных цен, будет ещё вкуснее.

🤖