Инвестиционная идея: короткая позиция по акциям РУСАЛа

Тикер: RUAL. Срок — 3–4 недели, целевая цена — 22,33 руб., потенциал — 12,86%. Рекомендуемый объём входа — 6%, стоп-приказ — 29,055 руб.

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При объёме позиции 6% и стоп-заявке на уровне 29,055 руб. риск на портфель составит 0,80%, соотношение прибыль/риск — 0,96.

РУСАЛ — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Компания несёт высокую долговую нагрузку, чистый долг растёт, что делает результаты чувствительными к курсу рубля и ценам на металл. Переход на расчёт внутренних цен по экспортному паритету может дополнительно сократить прибыль, дивиденды остаются под вопросом.

@tvoy_invest