مدیریت ریسک‌های عملیاتی سیستماتیک ترید

در سیستم‌های تریدینگ سیستماتیک، همون‌قدر که مدیریت ریسک استراتژی‌ها اهمیت داره، مدیریت ریسک‌های عملیاتی (Operational Risk) هم حیاتیه

به‌خصوص در استراتژی‌هایی مثل Market Making که نیاز به مدیریت حجم زیادی از سفارش‌ها در دو طرف بازار دارن، مشکلاتی مثل رسیدن به Rate Limit یا قطع ارتباط با صرافی می‌تونه در یک بازه‌ی زمانی کوتاه باعث از دست رفتن قابل توجه سرمایه (Inventory)بشه.
برای کاهش این ریسک، استفاده از روش‌هایی مثل هدج کردن با آپشن‌ها می‌تونه در برابر نوسانات ناگهانی بازار کمک‌کننده باشه و ضررها رو به حداقل برسونه.

از طرفی نباید فراموش کرد که آربیتراژرها همیشه دنبال اینن که سفارش‌های ما رو بردارن، و اگه در بازاری فعالیت می‌کنیم که مثلاً دو جفت‌ارز برای یک دارایی داره (مثل ABC/USDT و ABC/ETH)، ممکنه تعادل سرمایه ما بین این جفت‌ها به‌هم بخوره و مدیریت این موضوع بسیار مهم بشه.