KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

📊 На рынке зреет шторм?

На графике опережающий индикатор системного риска, который прямо сейчас сигнализирует об аномалии. На графике сравнение индекса волатильности VIX и кредитных спредов через прокси-пару SHY-HYG.

Кредитные спреды (голубая линия) демонстрируют мощное движение вверх. Это означает, что доходность «мусорных» облигаций падает относительно защитных краткосрочных гособлигаций. Либо инвесторы массово закладывают жесткие риски в корпоративный долг, что сигнализирует о росте напряжения в финансовой системе.

Индекс VIX (белая линия) находится на локальных минимумах без резких взлетов. Рынок акций демонстрирует полное спокойствие вопреки тому, что происходит на долговом рынке.

Обратите внимание на середину графика март/апрель. Когда кредитные спреды совершили аналогичный резкий прыжок вверх, VIX отреагировал с небольшой задержкой, но взлетел до пиковых значений, спровоцировав мощную коррекцию на фондовом рынке.
Рынок облигаций почти всегда оказывается умнее рынка акций. Текущая сильнейшая дивергенция намекает на то, что текущее спокойствие на фондовых рынках ложное.

👉 Наш сайт

📊 Анализ денежно-кредитной политики США

На графике актуальная структура американского рынка ставок, которая отражает ожидания инвесторов и траекторию изменения ключевых показателей.

Эффективная ставка по федеральным фондам после затяжного цикла повышения локально стабилизировалась и скорректировалась. На графике четко видны пиковые значения в районе 5.02–5.04% и последующие движения вниз.

Кривая SOFR закладывает постепенное снижение стоимости заимствований на горизонте ближайших лет. Рыночные ожидания смещаются в сторону смягчения монетарных условий.

Точечный график прогнозов показывает распределение ожиданий членов FOMC на 2027, 2028 и 2029 годы. Интересно, что долгосрочные цели и средневзвешенная долгосрочная точка находятся существенно ниже текущих уровней, в диапазоне 2.5–3.3%. Это указывает на неизбежность возвращения к нейтральной ставке в долгосрочной перспективе.

Реальная доходность 10-летних гособлигаций США отображена оранжевой гистограммой в нижней части графика. Пик реальной доходности зафиксирован на уровне 2.67%, после чего наблюдается некоторая стабилизация, отражающая замедление инфляционного давления и переоценку долгосрочного экономического роста

Потенциальный реальный ВВП прогнозируется с плавным снижением к уровням чуть выше 2.0% ближе к 2030 году. Это подтверждает идею о замедлении долгосрочных темпов роста американской экономики, что заставит ФРС удерживать ставки на более низких уровнях.

Рыночный консенсус и прогнозы ФРС сходятся в одном: цикл жесткой монетарной политики прошел свой пик. Долгосрочный тренд по ставкам направлен вниз, к целевой нейтральной зоне около 2.5–3.0%. Для среднесрочных и долгосрочных портфелей это означает фиксацию высокой доходности в облигациях на текущих уровнях и постепенный переток ликвидности в рисковые активы по мере реализации этого снижения.

👉 Наш сайт

🆎♨️💢Индекс доллара #DXY подходит к критической зоне 📉

Индекс доллара сейчас торгуется в контрольной марже и немного выше сильное техническое сопротивление 101.80-101.95. Если цена сможет добить до верхней зоны, оттуда наступит очень сильный разворот по всем фронтам, даже для облигаций. Остальные валюты уже в экстремальных зонах перекупленности\перепроданности торгуются и отскок будет резким. Главный вопрос, сможет ли сделать ложняк к 102 для сбора ликвидности или с текущих +- начнут. Активный рост ставки ФРС уже не закладывается рынком, но тем не менее важно следить в четверг-пятницу за реакцией на данные по США.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

📊 Инфляционные метрики в США продолжают планомерно снижаться

Свежий график годовых изменений альтернативных показателей инфляции по состоянию на сентябрь 2026 года наглядно демонстрирует устойчивый дезинфляционный тренд, не считая временного роста стоимость нефти.

Самый очищенный и волатильный показатель — инфляция без учета жилья (зеленая линия) уже почти лег на целевой таргет ФРС в 2.0%. Остальные индикаторы также уверенно поджимаются к этой зоне, возвращаясь к долгосрочным нормам 2010–2020 годов после исторического всплеска 2022 года.

Для ФРС это сильный сигнал о том, что монетарное давление можно начинать ослаблять. Для рынков — классический среднесрочный позитив если Трамп все не испортит своими тупыми решениями.

👉 Наш сайт

📊 #WTI и Доходность 10-летних гособлигаций США

На графике сравнение динамики доходности 10-летних облигаций и цен на WTI в два разных периода.

Февраль 2025 – Февраль 2026. Наблюдалось совместное снижение. И нефть и доходности облигаций синхронно шли вниз на фоне охлаждения инфляционных ожиданий и замедления экономической активности.
Март 2026 – Настоящее время. Тренд развернулся. Мы видим сильный синхронный рост. Нефть резко пошла вверх, увлекая за собой доходности 10-леток. Это классический признак возвращения инфляционного давления и ожиданий того, что ФРС будет удерживать ставки высокими дольше.

Если взглянуть на долгосрочную историю, такая сильная прямая корреляция не случайность.
В 2015–2019 годах нефть и доходности двигались вместе, повторяя движения друг друга почти зеркально.
Однако бывают и раскорреляции. В периоды кризисов, как в 2007–2008 или 2009–2012 годов, доходности облигаций могут падать из-за ухода инвесторов в защитные активы, даже если нефть при этом активно растет.

Прямо сейчас мы находимся в фазе проинфляционного тренда, где сырьевой сектор и долговой рынок США усиливают друг друга.
Сильная нефть продолжит толкать доходности 10-леток вверх.
Рост доходностей будет оказывать давление на технологический сектор и золото в краткосрочной перспективе.
Следим за развитием ситуации по WTI, именно она сейчас выступает главным драйвером для рынка облигаций.

👉 Наш сайт

🆎🗯💢Продолжение падения #NaturalGas 📉

По газу на прошлой неделе из-за неполадок в газовой трубе в штате Канзас, котировки резко улетели вверх. Однако после таких событий часто делают возвраты, что мы сейчас и наблюдаем. С текущих ожидаю откат вверх и затем добой вниз к основной поддержке 2.65 и промежуточной на 2.75. В целом нисходящий тренд не закончен и по-прежнему крупные ОИ остаются внизу на 2.50, но дойдем ли туда, неизвестно.

👉 Наш сайт

#WTI тейк сработал на 88.00 с прибылью +650 пунктов ✅

👨‍🏫 Авторский курс подготовки трейдеров к торговле на FOREX|CME стартует 6 октября‼️

Мой курс обучения совсем не то, к чему многие из вас привыкли. Мы будем изучать теоретический материал и сразу закреплять его на практике на живом рынке. Никаких разметок истории, только то, что понадобится нам в дальнейшем при торговле.
Основная фишка курса — используя методы анализа которые изучим, каждый сможет создать под себя понятную ему торговую систему. Не нужно копировать у других, вы создадите свою собственную ТС которую четко будете понимать.
На обучении мы не заучиваем бесполезные графические паттерны, а учимся понимать рынок и его внутреннюю механику. Отдельно будет занятие по риск-менеджменту, чего многим из вас для успешной торговли не хватает. Буду показывать свои фишки в торговле, на что обращать внимание, как выглядят кульминации и почему одна зона сильная, а другая нет. Информации о которой вы не слышали будет много, останется запомнить и научиться применять. Для этого и будем делать упор на практику 😉

Что будет в программе курса:
🟣Авторский технический анализ
🟣Риск-менеджмент и сопровождение позиций
🟣Комплексный анализ всех видов объемов
🟣Маржинальные зоны
🟣Опционный анализ с выделением важных зон и заливок

Можно попытаться за 5-10 лет упорного ежедневного труда и самому к этому прийти, а можно сэкономить это время и сразу изучить методы, которые вам точно пригодятся в будущем. Не все же время фибо и стохастики смотреть в терминале 😁
Самое важное на курсе заключается именно в практике. Даже записи вам мало чем помогут, так как 90% будет очень сложно разобраться в материале без моей помощи и подсказок.

👉 Отзывы

Осталось 💙️ места!

Узнать подробности и записаться на обучение
👉 @denis_trader

📊 Сильная раскорреляция между #Silver и #Copper

🔵 Медь находится на локальных максимумах. Промышленный спрос и ожидания дефицита продолжают толкать вверх.
⚪️ Серебро демонстрирует совершенно иную динамику. После пика в конце 2025 года актив находится в нисходящем тренде и сейчас и вплотную подошел к ключевой трендовой сопротивления.

Медь исторически является опережающим индикатором глобального промышленного спроса. Тот факт, что медь удерживает максимумы, а серебро сильно отстало, намекает на явную недооцененность серебра относительно своего меди.
Если серебру удастся закрепиться выше трендовой сопротивления, мы можем увидеть мощный догоняющий импульс. На фоне сильной меди, рост серебра в среднесрочной перспективе выглядит весьма внушительно.

👉 Наш сайт

🛢 Коррекционное снижение #WTI 📈

По нефти сейчас движение зависит исключительно от вбросов со стороны США и Ирана. А так как фактически США показали себя как великие интернет-воины, не способные решать конфликты, поэтому и по нефти сейчас толком нет внятных движений. Удерживаю продажи по ней с расчетом на тест поддержки в районе 87-88, а потом буду уточнять. На более длительную дистанцию сейчас очень сложно говорить, так как вбросы постоянно делают по несколько раз в день. Тем не менее с подписчиками ЗК удерживаем продажи по WTI с низким риском.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

Друзья, сегодня у жены моей ДР, можете в комментариях ее поздравить 🥳 Поэтому во время вебинара я буду попивать винцо в Ереване в Кавказской пленнице 🍷
Поэтому сорян, но сами понимаете 🤷‍♂️ Если проведу вебинар, то он станет моим посмертным 😂
Кстати, она опытный нутрициолог, по вопросам здоровья к ней обращайтесь и подписывайтесь на нее по 👉 ССЫЛКЕ

📈 Начинается самый сильный период в 4-летнем президентском цикле для акций США

На гистограмме статистика доходности индекса SP500 с 1950 по 2025 годы. Сейчас рынок подходит к золотому триместру президентского цикла — трем самым сильным кварталам подряд за все 4 года.
Исторически лучшая точка для покупок по американскому рынку наступает в конце второго года президентства.

Речь идет о следующих периодах:
2-й год, 4-й квартал (Year 2 Q4):
Средняя доходность: +6.6%
Вероятность роста: 84.2%

3-й год, 1-й квартал (Year 3 Q1):
Средняя доходность: +7.4% (абсолютный рекорд цикла)
Вероятность роста: 94.7% (рынок рос в 19 случаях из 20)

3-й год, 2-й квартал (Year 3 Q2):
Средняя доходность: +5.0%
Вероятность роста: 73.7%

Третий год президентского срока традиционно считается предвыборным. Действующая администрация Белого дома в этот период обычно делает всё возможное для стимулирования экономики и поддержки фондового рынка, чтобы повысить рейтинги перед грядущими выборами.
Текущие просадки и локальные коррекции в середине второго года цикла стоит рассматривать не как панику, а как стратегическую возможность для набора среднесрочных позиций.

👉 Наш сайт

🆎®️❌💢Углубление коррекции #Silver 📈

По серебру углубили коррекцию вниз и уже близко нижние границы месяцев. В районе 60 сильная поддержка от которой буду рассматривать покупки при подтверждении по объемам кульминации. На конец года по-прежнему большие ожидания роста, который могут начать уже в октябре после завершение общей коррекции вниз. Сейчас для этого формируются условия и особенно важно следить за уровнем 60 если цена до него добьет.

👉 Оформить подписку на Intraday закрытый канал: @denis_trader

📊 Анонс данных макростатистики текущей торговой недели 28.09 - 2.10.2026

На неделе большой блок новостей по США. Основными событиями будет PMI в четверг и non-farm в пятницу. Также во вторник ставка ЦБ Австралии, а в среду данные по инфляции в Германии.

Календарь экономических новостей 👉 ССЫЛКА

3️⃣ причины оформить подписку на торговые рекомендации

1️⃣ Вы получаете качественную аналитику по 11 торговым инструментам (EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY, DXY, WTI, Gold, SP500) с детальным объяснением анализа и уточнениями на протяжении недели. Указываю зоны для открытия сделок с вероятностью отработки >70% и также сигнал если есть паттерн с указанием стопа и тейка. Часто развороты дают от зон без сигналов, поэтому упор больше на самостоятельную работу с анализом и моими уточнениями.

2️⃣ Вы экономите кучу времени и вам не нужно просиживать у монитора постоянно. Вы заранее видите зоны реакции цены и текстом я пишу где лучше войти и с каким риском. Пишу о входе заранее чтоб вы успели среагировать. Дополнительно делаю видео на котором объясняю причины анализа и важность разворотных зон, как они сформированы.

3️⃣ Очень демократичная цена за такой объем работы, который я делаю каждый день и всегда на связи, отвечаю на вопросы. Вы пользуетесь плодами моей работы и зарабатываете. Даже при размере входа 0.1 лота вы можете всего одной сделкой отбить стоимость подписки и выйти в прибыль!

👉 Отзывы

Решать вам, просиживать сутками, отслеживая рынок или заниматься своими делами, отрабатывать качественную готовую аналитику и зарабатывать вместе со мной.

Для оформления подписки, пишите в личку @denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS pinned a photo

📊 Стоимость заимствований стран G7 обновила максимумы с 2008 года

Доходности 10-летних гособлигаций крупнейших экономик мира продолжают расти, обновляя многолетние пики.

Эра дешевых денег официально в прошлом. Средняя доходность десятилеток в странах G7 уверенно закрепилась около отметки 4%. Таких уровней не видели со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

Британия под ударом. Доходность гособлигаций Великобритании не просто растет, а регулярно пробивает верхнюю границу диапазона остальных стран большой семерки, опережая средние показатели.

Дно цикла было пройдено в районе 2020 года, когда доходности балансировали около нуля. Текущий тренд длится уже более четырех лет без серьезных отказов.

Высокая доходность трежерис и других гособлигаций G7 продолжает оказывать мощное давление на рынок акций и крипту, выступая сильным конкурентом за ликвидность. Для правительств это означает резкое удорожание обслуживания госдолга, что сужает пространство для маневра в экономике.

👉 Наш сайт

🔴Отработка анализа из закрытого канала торговых рекомендаций 21.09 - 25.09.2026

Ну что друзья, вот и сделали добои по валютам в критические области, их я в ЗК показал заранее и самое интересное нас ждет впереди. Сейчас по многим валютам мы зашли в области сильной перекупленности/перепроданности с которых буду смотреть возврат на глубокую коррекцию как минимум. Могут еще финальный добой сделать, но в целом уже назрела необходимость коррекции и некоторые инструменты ее начали.
Оформляйте подписку и заработаем вместе 😉

👉 Отзывы

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader