- 엔비디아가 Open AI 오하이오 데센 보증을 $250B->$120B로 축소할 수 있다는 소식, 엔비디아 정도의 캐시카우 보증이 아니면 더 비싼 금리를 줘야할 가능성이 높음. 특히 27년부터 자본 조달을 할 주체는 Open AI 이외에도 빅테크들이 줄 서 있기 때문에 유동성 블랙홀이 나타날 수 있음
이 부분을 가장 주요 내용으로 잡고 리서치를 계획 중. 이들의 자금 조달 Plan과 실제 자급 미집행 시 어디가 영향을 받을지 등등
카이에 de market* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4…
괴소문이 떠도는 시장...
누구는 계약 가격이 낮다 누구는 높다 이런얘기들을 하는데 그냥 지가 물린 쪽으로 마음대로 말하는거같다
AI로 주식하는 머피전략 디테일 바닥 리테스트 가능성도 크다고 생각하고, 저점을 깰 가능성도 생각하고 있습니다 바닥을 깬다면 반등 레벨은 더 낮게 잡아야될 것이지만 아직 깨진 않았으니까 지금 기준으로 생각해보면 Ned Davis Research의 워터폴 급락 연구에 따르면 급락 후 몇 주간 지속되는 베어마켓 랠리는 100% 나왔고 70% 확률로 저점 리테스트 or 바닥 깨는 하락 아무튼 결론 바닥 확인 후 반등랠리 나올 확률 90% 7400 터치 확률 60% 8000…
AI로 주식하는 머피내일부터 다음주 초가 매우 중요한 이유 추가 트럼프 리딩방이 8월1일 오픈 예정임 저번에 적었듯이 트럼프가 내세울 수 있는 가장 강력한 호재는 '이란전' 관련 그리고 현재 시장에서 가장 우려하는 것은 금리이고 금리를 눈에띄게 잡을 수 있는건 현재로선 유가이고, 유가를 한방에 잠재울 수 있는 것은 이란전 종식 지금까지는 반등에 다갖다쳐팔고 튀는게 맞았는데 내일부터는 아닐지도 모른다는 생각이 듭니다 이번주 들어서 포지션을 줄이고 팔고 밑에서 잡고를…
