Что будет с рублем и что происходит на рынках? ⚠️

Всем привет!

Хочу сделать обзор происходящего на рынках, тем более момент достаточно интересный.

Начнем с локальной специфики.

Рынок РФ акций продолжает двигаться в коридоре, без явных драйверов. Появится им по прежнему неоткуда, значимых экономических факторов для рынка акций в моменте не появляется, положительных тоже нет.
А если кому-то из компаний будет слишком хорошо, то следует помнить о текущей политике “изъятий” у компаний, ввиду острой необходимости наполнять бюджет.
Ключевым драйвером остается геополитический фактор, где сейчас ясности инвесторы тоже не получают.
Вот скрин состояния рынка. Как итог - пока интересного мало.
Посмотрите это видео об РФ рынке акций, чтобы получить мое видение на ближайшее время: https://youtu.be/xfcq8VjJdnM

По рублю еще интереснее…
Я разбирал важный момент с бюджетным правилом по этой ссылке: https://t.me/multievan/948
Обязательно прочитайте.
Банк России сегодня выложил макростатистику по платежному балансу, вот тут.

Кратко и понятным языком:
Большой профицит платежного баланса (по простому - из страны денег уходило мало, приходило много) являлся одним из ключевых драйверов укрепления рубля. Пика он достиг во втором квартале 2022 года. На фоне пика я записывал вам YouTube видео, с основным сценарием первичной отправки рубля в область 60-80. На момент записи видео он был в районе 55 рублей, поэтому любой кто посмотрел, мог применить это явным образом себе во благо.

В третьем и четвёртом квартале 2022 года - профицит платежного баланс планомерно снижался. Тоже самое происходило и с рублем. Одним из ключевых драйверов являются восстановление импорта (мы видим на основе официальных данных рост импорта, который необходим для экономики) и падение экспорта (это происходит ввиду санкций на сырую нефть, тут разбор: https://t.me/multievan/909). 5 февраля мы увидим санкции относительно нефтепродуктов и это еще сильнее сыграет против экспорта РФ. Также, это будет влиять и на недополучение бюджетом доходов, а он, напоминаю, и так сверстан с дефицитом.

Это является аргументами за ослабление рубля после февраля. Сдерживающим фактором пока временно являются продажи юаней за рубли Минфином из ФНБ, здесь делал разбор: https://t.me/multievan/948. Однако, юаней у них далеко не бесконечное количество, да и продают они не так много.

По международным рынкам ключевой момент показывает сейчас S&P500. С начала года мы увидели небольшой отскок, который сейчас уперся в важный уровень. Вот скрин.
S&P500 находится на границе тренда вниз, которая ранее выступала сопротивлением, то есть цена от нее отскакивала вниз. Подробно я разбирал это в Клубе Мультипликатор, так как мы планируем ряд интересных сделок.

По крипто-рынку ситуация схожа с S&P500, но рынок дал всем время сделать покупки (мы воспользовались этой возможностью с Клубом Мультипликатор), когда BTC был в районе 16-17 тысяч. Сейчас он стоит более 21 тысячи, но также уперся в важный уровень. Поэтому, соблюдая правила нашей гибкой стратегии, сейчас наблюдаем и готовим следующие сделки.

Сегодня вторник, а значит я совершаю покупки в концептуальный портфель канала на штатные $100.

Сегодня это я беру фонд на индекс волатильности $VIXY (что это такое писал тут: https://t.me/multievan/770). Делаю достаточно спекулятивную покупку, на фоне низкой цены за волатильность и сформировавшейся картины на рынках. Вот скрин.

У меня есть разные брокерские счета, но в рамках этого портфеля я покупаю активы на зарубежном брокере, в дружественной стране. Важно, что это дает прямой доступ без рисков заморозок (в отличие от всех РФ брокеров, которыми я не советую пользоваться) к международному рынку, без статуса квала. Этой инфраструктурой пользуются в том числе Резиденты Клуба Мультипликатор.

Напоминаю, что по этой ссылке вы можете увидеть ключевые события, которые нас ожидают: https://t.me/multievan/946
Плюсом сюда пойдет Давосский форум, который происходит прямо сейчас - и я обязательно напишу вам, если там будет что-то интересненькое…

Ставьте пальцы вверх этому разбору, если было полезно! 👍