Сразу несколько позитивных новостей по нашим металлургам:

🔹ММК сообщили, что потребление стали в РФ за четыре месяца 2023 выросло на 4,5%, по итогам 2023 ожидают рост на 2% (тут есть фактор низкой базы, но рост – это в любом случае хорошо). Кроме того, БКС утверждает, что у Магнитки сейчас отрицательный чистый долг и очень даже положительный денежный поток

🔹Цены на г/к прокат на внутреннем рынке с начала года выросли на 19%. Экспортные снизились на 3%, но внутренние продажи сейчас важнее

🔹Уральская Сталь сегодня назначила рекордные дивиденды за 2021 и 2022 год (а еще, у них есть довольно подробные отчеты за 2022 и там тоже все шикарно). Компания – непубличный металлург, без полной вертикальной интеграции, работает на внутренний рынок. Дела в «большой тройке» может и не столь фееричны, но вектор должен быть примерно тот же

🔹Ранее на ПМЭФ гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявлял, что компания покажет сильные операционные результаты за полугодие и готовится к выплате дивидендов

✅По совокупности набирается кусочков пазла для очень даже оптимистичной картины. В июле завершится мораторий на публикацию отчетности и мы, надеюсь, увидим наконец-то совсем всю нужную информацию. Скорее всего, будет дороже, зато намного надежнее.

👉Свою позу в долгосрочном портфеле держу – у меня НЛМК и ММК, – но с конца 2021 года почти ничего не докупал (немного в рамках общих пополнений и немного было спекулятивно, когда все прям кричало за рост)