Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. Здесь с одной стороны приятно, что все растет, с другой – цены на основные позиции уже не кажутся разумными. Долгосрочных покупок не делал: хочется или увидеть коррекцию (нормальную, а не 1-2%) или хотя бы немного привыкнуть к тому, что цены теперь такие. Пополнения пошли в облигационную часть, тем более ее надо подтянуть – из-за роста акций процентная доля бондов в портфеле снизилась

Покупки:

🔹Полюс (9700) – долгосрок, подробная идея тут. Желаемых цен ниже 9к так и не дали, если дадут – готов добирать еще

🔹Тинькофф (2600) и Банк СПб (155) – краткосрок, спекулятивно. Идея в том, что банковский сектор еще немного подтянется за своим локомотивом Сбером. Почему именно эти бумаги: Тинька считаю, что перепродали на последних санкциях. Банк СПб – там вообще фундаментально хорошая история, ожидается дивиденд 21 руб. (ГОСА 27.04) и в целом не очень понятно, почему он до сих пор не стоит хотя бы ближе к 200. Сейчас, правда, уже подрос, по текущим я бы может и не брал

🔹Переложил все остававшиеся префы Сбера в обычку. Сейчас это значения не имеет, но вдруг однажды опять вернемся к большим спредам между преф и не-преф?

Продажи:

🔹Мечел – считаю, что дают неплохую цену, чтобы начать лесенкой скидывать позицию. Это надо было сделать еще прошлой весной, но помешала жадность, а потом она же не давала продать дешево. Доля небольшая, но хочу полностью из бумаги выйти: не нравится ни компания, ни абсолютно непредсказуемое поведение акций

🔹Глобалтранс – закрыл остаток спекулятивной позиции с отличной прибылью под 50%. Думаю небольшой апасайд у бумаги еще есть, но пока старые идеи не закрыты у меня мало мотивации искать новые

🔹Озон – аналогично, прикрыл остаток, отчет отработал, лучшая часть сдана в +29%, менее лучшая – в +8%. По отчету будет большой разбор, если кратко – все норм, но и дисконт уже не тот

Продолжение ⬇️⬇️