📉 Акции. К ним по-прежнему нет особого интереса, слишком уж хорошо и стабильно перформит сейчас бондовая секция. Но именно за счет этого доля акций сдулась до неприличных цифр, поэтому начал добавлять понемногу и туда (Полюс~2100-2200, Транснефть ~1300+)
📊 Облигации. Доходность бондовых портфелей +4,3% (с начала года ~50%). Хороший ровный месяц, в стиле этого года. Основная доходность приехала не со спекулятивных сделок, а с ТКД и общего роста рынка, с некоторым откатом в конце. Дальше еще чуть огорчила Монополия, однако эмитент изначально проблемный, и доля там была не та, чтобы реально огорчаться
⚠️ Но это стало важной напоминалочкой про риск-менеджмент, которая пришла очень вовремя: поскольку первичка в основной своей массе очевиднейше выдохлась, соблазн идти в точечные интересные сделки сильно увеличенным объемом сейчас очень велик, и это желание надо в себе контролировать
Портфель пока чуть менее, чем на 80% в бумагах. Особо сокращать под заседание прямо сейчас – не планирую, но саму эту мысль тоже не убираю, поскольку мало ли что... Пока просто смотрю за фоном, без четкого плана. Подробнее про состав и сделки будет следующим постом
💰Валюта. Продолжал добавлять свежую квазивалюту: Сегежа
RU000A10CL64, Кифа RU000A10CM89, обе ГПН RU000A10CLE3 / RU000A10CLW5, Сибур RU000A10CMR3 (с частичной продажей спекулятивной части по всем, от Сегежи думаю избавляться целиком, но пока без спешки)Продолжение ⬇️⬇️