Собачье сердце

#политическая_экономия
В развитие предыдущего поста и недавней дискуссии о Базеле написал манифестЪ и выложил в свободный доступ.
Если коротко - институты очень важны, но институциональная теория никогда не будет говорить о действительно важных институциональных ограничениях.
Ибо гарантировано слетишь с грантов и премию никакую никогда не дадут.

Но нам так и так не дадут, поэтому мы можем и порассуждать))

Absolute cinema

Department of War

@MarketHeart

Рынок труда в США in shambles, а Nvidia — ниже 50-дневной скользящей средней [момент дипсик 2.0]

Уровень безработицы среди 16–24-летних сейчас — новый циклический максимум 10.5%.

Быки ожидали снижение ставок, думая, что это bullish для акций [ставки на jumbo cut -50 б.п. даже подскочили до 20%]

Мы предложим рассмотреть альтернативный вариант — обвал пузырей с ATH на дно глобальной экономической депрессии

Прогнозирую — в ближайшие часы и дни основной нарратив в мейнстрим-СМИ будет: «Великая Америка на грани рецессии, потому что ФРС вновь опоздал с началом цикла смягчения ДКП [и, возможно, даже добавят про негативный эффект ИИ на рынке труда]»

@MarketHeart

$AVGO $NVDA

Красивое

@MarketHeart

А так все хорошо начиналось

@MarketHeart

Бумажка взлетела аж на 9% на премаркете — animal spirits покинули nvidia и нашли новую жертву

Гендиректор Broadcom Хок Тан в четверг упомянул о таинственном новом клиенте, который взял на себя обязательства по заказам чипов для ИИ на сумму $10 млрд:

Broadcom не раскрывает имена этих клиентов, но источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что новым клиентом стала компания OpenAI
https://www.ft.com/content/e8cc6d99-d06e-4e9b-a54f-29317fa68d6f

Альтману надо только доделать AGI, чтобы схема заработала

@MarketHeart

#Золото

Шел 2025: жулики из Tether решили вложиться в «природный биткоин»

«Tether, крупнейшая в мире компания, занимающаяся выпуском стейблкоинов, провела переговоры об инвестировании в добычу золота, стремясь направить свои огромные доходы от криптовалюты в слитки»

По словам четырех источников, знакомых с недавними переговорами, компания провела переговоры с горнодобывающими и инвестиционными группами об инвестировании во всю цепочку поставок золота — от добычи и переработки до торговли и роялти-компаний. 

Гендиректор Tether Паоло Ардоино сравнил золото с «природным биткоином».

«Я знаю, что люди думают, что биткоин — это „цифровое золото“», — сказал он в своей речи в мае. «Я предпочитаю мыслить в терминах биткоина — я считаю, что золото — это наш природный источник»
https://www.ft.com/content/135fb3dd-2395-4f04-8cc6-7fb0e87cd092

@MarketHeart

Возвращаясь к нашему пузырю

Примечательно, что сектор полупроводников так и не обновил максимум августа

Собственно, после тухлового отчета Nvidia тренд подтвердился

Интересно теперь будет посмотреть на Broadcom [6я бумажка по капе в насдаке сейчас] после отчета как минимум до конца недели

И да, Nvidia продолжает косплеить Enron. Арендовать свои же чипы у клиента? Не вопрос

@MarketHeart

ВЭФ-2025: первые итоги

Юбилейный Восточный экономический форум во Владивостоке начался с крупных договорённостей и заявлений. Уже в первые дни бизнес и государство подписали соглашения, которые напрямую повлияют на экономику Дальнего Востока.

⏹️ Энергетика: РусГидро и Коулстар фиксируют цены на уголь для ТЭС, Росатом объявляет о ветропарке и малой АЭС, а Новатэк подтверждает отгрузку СПГ с «Арктик СПГ-2».

⏹️ Финансы и инфраструктура: ВЭБ.РФ открывает окно «длинных денег», а Сбер прогнозирует снижение ставки и показывает ИИ-решения.

⏹️ Логистика и e-commerce: Wildberries и Russ строят логистический хаб в Якутске и запускают новые центры по ДФО.

⏪ Основатель Telegram-канала «Собачье сердце» Александр Белов подчёркивает:

Изменить экономику Дальнего Востока могут инфраструктурные проекты, особенно в энергетике. Без строительства газопроводов, АЭС гидро- и угольной генерации — все новые соглашения останутся декларациями.

Подробнее о том, что уже подписано и какие обещания даны, — на сайте.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣ Подписаться

Коммунисты опомнились, теперь индекс ждет серьезная коррекция

Сообщается, что Китай рассматривает возможность ограничения спекуляций на бирже с целью обеспечения устойчивого роста:

Финансовые регуляторы Китая рассматривают ряд мер по охлаждению фондового рынка, включая отмену некоторых ограничений на короткие продажи и добавление опций для сдерживания спекулятивной торговли

Регуляторы Китая рассматривают новые меры по ограничению спекуляций после роста на $1.2 трлн с августа

Индекс Shanghai Composite достиг 10-летнего максимума, а индекс CSI 300 вырос более чем на 20% по сравнению с минимумом этого года

Инициативы регулятора:

Банкам поручено расследовать незаконное использование кредитных средств для инвестиций в акции

Брокерским компаниям было сказано не продвигать агрессивно круглосуточные услуги по открытию счетов (количество открытий розничных счетов выросло на 166% в годовом исчислении в августе)

Предупредил платформы социальных сетей об опасности распространения оптимистичного контента или важных событий, связанных с акциями

Чиновники пообещали суровое наказание за нарушения или незаконную публикацию биржевых подсказок

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-04/china-weighs-curbs-on-stock-speculation-to-foster-steady-gains

@MarketHeart

Вся информация выше, кроме последнего графика, видимо, уже не актуальна

В США вышло плохое макро по рынку труда

@MarketHeart