🍏 Лента: недооценённый ритейлер с апсайдом 70%? (Прогноз с марта 2024 года)

Лента отчиталась за 2023 год — и цифры впечатляют
✅Выручка +50,4% (222,8 млрд руб.)
✅ EBITDA +84,7% (17,9 млрд руб., маржа 8%)
✅ Валовая маржа выросла на 116 п.п. — до 22,4%

Но рынок почему-то игнорирует этот ренессанс. А зря!

Почему стоит присмотреться?

— Жёсткая оптимизация: закрыли убыточные магазины, перезапустили гипермаркеты
— Поглощение «Монетки» (74 млрд руб.) уже даёт эффект
— Форвардный EV/EBITDA 2.9х — в 2 раза ниже исторического

▪️Идея СОЛИД
#идея #LNTA

Больше инвест идей на сайте