После неоднократных пустых угроз Иран вчера все же ударил по Израилю, запустив сразу несколько сотен ракет, значительная часть которых пробила «Железный купол».

Израиль говорит, что никуда не попали, Иран говорит об уничтожении военной базы и 20 самолетов F-35.
Объективного контроля результатов нет, кроме падения обломка ракеты по пешеходу.

Теперь ход за Израилем. Он обещал «мощный ответ». Если ударит по портовой инфраструктуре, или по ядерным объектам - эта эскалация.
Если ограничится зрелищным ударом с непонятным эффектом - будет, как в апреле этого года, значимых последствий не будет.

Возможен и вариант, когда США организуют «демонстративное примерение» Израиля с Ираном перед выборами, что будет сильным козырем демократов перед выборами.

В случае эскалации рынки будут падать, а цены на нефть - расти. Если индекс доллара закрепится выше 101 - рынкам будет достаточно больно.

Худший для рынков вариант - ситуация разворачивается так, что США вынуждены напрямую вмешиваться в конфликт. В определенной ситуации это может быть поводом отменить/отложить выборы, а Харрис сделать и.о президента. Потому и такой вариант я бы исключать не стал.

Второй важный момент вчера - риторика Пауэла.
Он заявил, что ФРС не будет спешить со снижением ставки, несмотря на давление сверху. Тем самым подтвердил, что такое давление есть, и что он не особо желает победы Харрис.
Решение здравое, но для рынков так себе история.

По активам.
- Перспективна нефть в краткосрок, золото, серебро и Биткоин (или акции MSTR) в среднесрок.