Поработал с опционами, эксперимент №1

Предыдущий пост-вопрос заставил меня всё таки вернуться к этой теме. Делюсь предварительными выводами.

→ Взял четыре кол-опциона на август-сентябрь по 500₽: сургут, сбер, самолет, доллар.

Тут очень (очень-очень) базовое обьяснение работы колов: кол-опцион значит, что я ставлю на то, что базовый актив (акция, нефть, что угодно) вырастет до суммы Х к определенному времени. Например, в сургуте я поставил, что он будет выше 38₽ к 19.08, в момент покупки он был 36₽ и опционы были дешевые на фоне распроданности рынка и паники. Чем ближе время экспирации (то есть чем ближе дата расчета) и чем выше базовый актив (то есть акция), тем выше стоимость опциона и его можно продать дороже, либо сидеть и ждать даты расчета. Но актив может и упасть — и тогда стоимость опциона упадет до нулей и потерять можно премию (это та сумма, которую вы тратите на покупку), которую вы заплатили. Если мы поставили, что сургут будет выше 38₽, а он стал стоить 40₽, то вы не только заработаете на том, что ставка сыграла, но и на разнице между итоговой ценой актива к цене, на которую вы поставили.

→ Логика покупок была такая: сбер, сургут и самолет были на жестких низах, в целом я набирал когда индекс был около 1900 пп. Сейчас он отрос до 2250+ и все акционные активы пошли в рост.

→ По ⛽️Сургуту сделал +234% доходности, по 🏦Сберу +37%. Это за 9 дней торгов. Всё это время я просто смотрел на график и читал новости.

→ Опцион на доллар в небольшом плюсе на +14%, Самолет единственный минусует, хотя за неделю базовый актив сделал +70% к стоимости.

→ Ликвидность на Мосбирже ужасная. Я осознанно порезал себе часть доходности и фиксанулся, и потратил два дня, чтобы в стакане выловить приемлемую заявку на покупку. Три дня назад хотел зайти в колы по индексу Мосбиржи, но стакан просто пустой был. Кошмар, мы в каменном веке просто живём по сравнению с США.

→ Будь у меня опционов не на 500₽, а на 50000₽, я бы из позиции даже не вышел и сидел бы ждал экспирации. А там вообще непонятно, что будет, наш рынок можно за неделю туда-обратно по 400 пунктов ходить.

Эксперимент №1 признаю удачным. Сделал х5 от вложений, и это я ещё не закрыл половину позиций. Даже если остальные колы не сыграют, я всё равно в мощном плюсе.

Далее перехожу к эксперименту №2 и пойду бодаться с интерактив брокерс, чтобы открыть там счет и на птичьих правах поторговать на Америке. Буду держать в курсе — но пока «штанга Талеба» действует хорошо. На следующей неделе про неё подробно напишу.