Рынку только дай повод для роста.

Любая походя брошенная фраза от иностранцев вызывает жуткое возбуждение на нашем рынке (это уже суверенитет или ещё нет?). Вчера Трамп заявил о перспективах энергетического перемирия — и рынок взлетел на 3,6%, индекс МосБиржи превышал 2380 пунктов. Трампу нужен дизель, чтобы справиться с инфляцией. В США цены на дизель взлетели до исторических максимумов — впервые в истории средняя цена превысила $6 за галлон, или примерно 134,5 рубля за литр. Ещё неделей ранее рекорд составлял $5,85 за галлон. Ради этого он торопится объявить паузу в ударах по энергетике между Россией и Украиной, дополнительно обещает Украине новые-старые Patriot. Российские патриоты тоже могут пойти на компромиссы, чтобы не портить отношения с американским президентом.

Стороны конфликта пока не подтвердили свою готовность публично, и Трамп сильно торопится с заявлениями. По данным FT, Москва на протяжении месяцев не проявляла интереса к взаимной паузе в ударах по энергообъектам, предпочитая усиливать атаки до наступления зимы, когда удары по украинской энергетике могут усилить давление на Киев. В качестве жеста доброй воли, некоторые СМИ сообщают, что Киев якобы готов остановить удары на период выборов в России.

Но сегодня были нанесены удары по Сызранскому НПЗ, и по объектам в Таганроге, в том числе складу Озон. Интересно, что вчера, на фоне рассуждений о гипотетическом энергетическом перемирии, росли все акции — и даже Озон и Аэрофлот, которые в теории могут принять на себя весь груз освободившихся БПЛА.

Я не устану повторять, что считаю текущий оптимизм чрезмерным — его подогревают перед выборами.

В качестве иллюстрации к картине российского рынка вчера ЦБ опубликовал данные «о продаже акций, купленных нерезидентами по спецразрешению ЦБ» 🤯 О боже... кто придумывает эти формулировки. Нерезиденты из «недружественных» стран получили разрешение продать российские акции. Похоже, разрешение они получили в июне, когда и воспользовались правом продать акций на 810 млн руб. — в этот же момент рынок достиг 1900 пунктов. Т.е. продавали в самой ямке, усиливая распродажу. Более терпеливые продали в июле и августе по мелочи — на 40 и 30 млн соответственно. ЦБ оправдывается тем, что 900 млн — это копейки в общем торговом объёме, но давайте не будем забывать, что торговый объём — это сделки туда-сюда. А тут целенаправленная продажа в стакан, и продавать могли не весь набор Мосбиржи, а отдельных эмитентов.

🛢 Поддерживает текущий оптимизм Иран. Иран отказывается садиться за стол переговоров не только с США, но и со странами Персидского залива. Их уверенность в себе поддерживается их прокси в Йемене — хуситы. Хуситы наносят удары по объектам Саудовской Аравии и уже де-факто контролируют пролив в Красном море при выходе в Индийский океан.
Иран понял, что наземной операции не будет, воздушными ударами режим не разрушить, а внутренней оппозиции уже нет, поэтому Иран может без опаски повышать требования. Главное — не перегнуть палку.

В результате нефть Brent держится выше 107$ за баррель. За месяц Brent подорожала почти на 21%

Союзнички у нас — бомба 😅