Два месяца спустя

Почти два месяца назад я написал, что хочу собрать небольшой закрытый клуб для своих, про инвестиции, про торговлю, по способу видеть мир, по глубокой рефлексии. И вот держите рефлексию по этому поводу.

Я уже делился восторгом по первому составу, это было феерично. Но честно, даже тогда я не знал, получится ли из этого что-то кроме ещё одного чата, который все радостно читают первые две недели, а потом он превращается в кладбище ссылок и тикеров. Плюс надо было как-то успокаивать мой перфекционистский ум, которому хотелось либо всё и сразу, либо залипнуть на часы в одной детали.
Так вот, кладбища не случилось. И, точно, не из-за меня.

В первом составе собрались фаундеры, инвесторы в public и private, кванты и партнеры фондов. Кто-то торгует опционы, кто-то держит ETF и не суетится, кто-то только учится. Но почти все ещё на входе написали, что им не хочется темок, сигналов и продажи друг другу неликвидных сделок с комиссией. Кажется, на этом фильтре многое и держится.

Что успели за два месяца:
— провели четыре клубных звонка: AI-инфраструктура и крипта, Эль-Ниньо и товарные рынки, робототехника и 3D-чипы;
— один из звонков был с внешним приглашенным гостем экспертом;
— выпустили первый номер журнала Rid the Market - макро, позиции экспертов, акции, кредит, крипта и идеи участников в одном журнале, а не в кубометре ссылок;
— зафиксировали 67 инвестиционных тезисов участников в чате. Начали вести leaderboard и PNL. Потому что память удивительно быстро превращает - «кажется, я это говорил» в «я точно это предсказал»;
— разобрали 1 294 тезисов внешних авторов и выделили 86 high-conviction идей. По завершённым циклам win-rate оказался 53,6%. Магического гуру не нашли, зато получили способ как посоревноваться с другими группами;
— запустили сайт клуба, в котором есть все материалы клуба, библиотека, и несколько модельных портфелей.

Теперь про то, что мне самому было интереснее всего.

На звонке про Эль-Ниньо один участник принёс шортлист от GPT, где главным товарным трейдом назывался сахар. Другой участник, который на товарные рынки смотрит только числами, сказал: в моих данных этой связи нет вообще. И вот этот момент, когда красивая модельная гипотеза встречается c данными, такие моменты стоят дороже всего остального, потому что учат думать. (А сколько таких гипотез я сам принял, потому что их некому было проверить?)

Второй момент. Два сильных человека в один вечер сказали противоположное про страховщиков, один, что они бегут с юга и климатическая премия отрабатывает, второй, что его агент кричит long insurance и сезон ураганов ниже нормы. Вместо кто прав - клуб пришёл к тому, что правы оба, просто на разных горизонтах. Какая ж красота!

Но эксперимент, кажется, получился - это уже не поток контента от меня, а небольшая исследовательская комната, где люди помогают друг другу лучше видеть рынок и собственные искажения. И вот мы добрали еще 10 человек, теперь нас 50.

Если вы тоже хотите - кидайте заявки в @rids_chat_bot, но следующие 10 человек, смогу интегрировать и добавить не раньше осени.